Účtování zaokrouhlovacích rozdílů v SAP konzultace

Když je zaúčtován vyrovnávací doklad SAP, jeho částka se někdy zaokrouhluje, takže zbývá malý zbytek, který musí někam jít. Tento zbytek je zaokrouhlovací rozdíl a je zaúčtován na účet hlavní knihy, který jednou definujete v Úpravách, takže každé další vyúčtování jej zpracuje automaticky.

Co jsou rozdíly v zaokrouhlování? SAP?

Zaokrouhlovací rozdíl je malý zůstatek, který zůstane po zaokrouhlení částky na zúčtovacím dokladu na přesnost, kterou měna umožňuje. Protože debetní a kreditní strana musí být stále v rovnováze, nelze zůstatek jednoduše vynechat, takže SAP odešle to nominované osobě účet hlavní knihy in Účetnictví.

Rozdíl je obvykle zlomek měnové jednotky, takže účet se chová jako drobný výdaj, když společnost zlomek ztratí, a jako drobný výnos, když jej získá. Účet se konfiguruje podle účtového rozvrhu, což znamená, že každý kód společnosti, který sdílí rozvrh, používá stejný účet zaokrouhlovacího rozdílu bez dalšího nastavování.

• Zbývající částka udržuje vyrovnávací dokument v rovnováze
• Zaúčtuje se jako náklad nebo výnos v závislosti na směru zaokrouhlení.
• Účet je definován jednou v účtovém rozvrhu a automaticky se znovu používá.

Kdy dochází k rozdílům v zaokrouhlování?

Rozdíly v zaokrouhlování se nejčastěji vyskytují všude tam, kde nelze zobrazit přesnou částku s požadovanou přesností. Typickými spouštěči jsou pravidla zaokrouhlování měn a zúčtování cizích měn, ale vznikají i v několika dalších situacích.

• Měny, které se zaokrouhlují na celé jednotky nebo na pevný krok, takže nelze zaúčtovat částky za dílčí jednotky
• Zúčtování v cizí měně, kde převedené částky v místní měně se v součtu nerovnají nule
• Výpočty hotovostní slevy, které po uplatnění slevy zanechávají zlomkový zůstatek
• Automatické platby se spouštějí tak, že seskupují několik položek a zaokrouhlují celkovou částku.

V každém případě je reziduum malé a předvídatelné, a proto ho jeden účet zaokrouhlovacího rozdílu může absorbovat, spíše než zastavit.ping příspěvek k ruční opravě.

Jak zaúčtovat zaokrouhlovací rozdíl v SAP

Účet zaokrouhlovacího rozdílu se nastavuje v Vlastních úpravách v globálním nastavení odchozích plateb. Následující kroky definují účet, jeho účtovací klíče a požadavek na přepravu, který provádí změnu.

Krok 1) Zadejte transakční kód SPRO do SAP příkazového pole a poté vyberte „SAP „Referenční obrázek“ na další obrazovce.

Krok 2) Na obrazovce Zobrazit IMG postupujte podle cesty nabídky Finanční účetnictví → Pohledávky a závazky → Obchodní transakce → Odeslané platby → Globální nastavení odeslaných plateb → Definovat účty pro zaokrouhlovací rozdíly.

Krok 3) Vyberte účtovou osnovu, ve které byl účet hlavní knihy vytvořen.

Krok 4) Na další obrazovce zadejte účet hlavní knihy, na který se zaúčtují zaokrouhlovací rozdíly, a poté klikněte na tlačítko Účtopisný klíč pro nastavení kreditních a debetních klíčů.

Krok 5) Zadejte klíč pro účtování na vklad a klíč pro účtování na debet, které má rozdíl použít.

Krok 6) Stiskněte tlačítko Uložit z SAP standardní menu.

Krok 7) Na další obrazovce zadejte číslo požadavku na přizpůsobení pro uložení konfigurace a její následný přenos.

Účet zaokrouhlovacího rozdílu je nyní aktivní a každý vyrovnávací doklad, který vytvoří zůstatek, jej zde automaticky zaúčtuje. Tato zaúčtování se poté zobrazí ve standardním FI tabulky spolu s souvisejícími zúčtovacími dokumenty.

Rozdíly v zaokrouhlování vs. rozdíly v platbách

Rozdíly v zaokrouhlování se snadno zaměňují s rozdíly v platbách, ale SAP zachází s nimi odděleně. Zaokrouhlovací rozdíl generuje systém zaokrouhlováním měn a je vždy nepatrný. Rozdíl v platbě vzniká, když zákazník nebo dodavatel zaplatí více nebo méně, než je otevřená položka, a může mít libovolnou velikost.

Obě nastavení se nacházejí v sekci Obchodní transakce v pohledávky a Závazky Přizpůsobení a obojí slouží k určení účtu použitému během odchozí platbaKeeping Jejich odlišnost zabraňuje přepsání skutečných platebních deficitů neškodným zaokrouhlováním.

Nejčastější dotazy