T-kód FB60 v SAP: Jak zaúčtovat nákupní fakturu
Mason Garcia
⚡ Chytré shrnutí
Zaúčtování nákupní faktury v SAP používá transakci FB60, vstupní bod finančního účetnictví pro faktury dodavatelů, které neobsahují referenční číslo objednávky, a zahrnuje místní měnu, cizí měnu, daňové kódy a platební podmínky.
FB60 je transakce finančního účetnictví, která se používá k přímému zadání dodavatelské faktury, bez nutnosti objednávky nebo příjmu zboží. Následující návod se nejprve zabývá tuzemskou fakturou a poté stejnou transakcí použitou pro dokument zaúčtovaný v cizí měně.
Jak zaúčtovat nákupní fakturu v SAP Používání FB60
Krok 1) Zadejte transakci FB60 do SAP příkazové pole, jak je znázorněno na snímku obrazovky níže.
Krok 2) Na další obrazovce zadejte kód společnosti, na který chcete fakturu zaúčtovat. Níže uvedené vyskakovací okno se zobrazí při prvním otevření FB60 v rámci relace.
Krok 3) Na další obrazovce zadejte následující data záhlaví. Karta Základní data na následujícím obrázku ukazuje, kde se jednotlivá pole nacházejí.
- Zadejte ID dodavatele, kterému má být fakturována
- Zadejte datum faktury
- Zadejte částku faktury
- Vyberte daň Code pro příslušnou daň
- Vyberte indikátor daně „Vypočítat daň“
Krok 4) Zkontrolujte platební podmínky na kartě Platba. Základní datum a platební podmínky uvedené zde určují, kdy se položka stává splatnou.
Krok 5) V sekci s podrobnostmi o položce zadejte následující údaje. V níže uvedené mřížce se zaznamenává řádek protiúčtovaných nákladů.
- Zadejte nákupní účet
- Vyberte Debet
- Zadejte částku faktury
- Zkontrolujte daňový kód
Krok 6) Po dokončení výše uvedených údajů zkontrolujte stav dokumentu. Nulový zůstatek a zelené světlo, jako na proužku níže, znamenají, že dokument je připraven.
Krok 7) Stiskněte tlačítko Odeslat ve standardní liště, zvýrazněné níže.
Krok 8) Počkejte na vygenerování čísla dokumentu a jeho zobrazení ve stavovém řádku pro potvrzení, jak je znázorněno zde.
Nákupní faktura byla nyní úspěšně zaúčtována a otevřená položka se zobrazí na účtu dodavatele.
Jak zaúčtovat fakturu dodavatele v cizí měně v FB60
Stejná transakce zpracovává faktury přijaté v jiné měně, než je měna účetního kódu společnosti. Od výše uvedených kroků se liší pouze zpracování měny a směnného kurzu.
Krok 1) Zadejte transakční kód FB60 do SAP příkazové pole. Otevře se vstupní obrazovka, jak je znázorněno na obrázku níže.
Krok 2) Na další obrazovce zadejte následující data. Každá položka odpovídá záhlaví a polím položky viditelným na následujícím obrázku.
- Zadejte ID dodavatele, jehož faktura má být zaúčtována
- Zadejte datum faktury
- Zadejte typ dokumentu jako Faktura dodavatele
- Zadejte částku faktury v měně, ve které má být faktura zaúčtována (měna dokumentu)
- Zadejte daň Code vztahující se na fakturu
- Zadejte nákup účet hlavní knihy k debetu
- Zadejte částku debetu
Krok 3) kurz lze upravit na kartě Místní měna, která je zobrazena níže.
Krok 4) Po zachování směnného kurzu stiskněte tlačítko Uložit pro zaúčtování dokumentu pomocí ikony na panelu nástrojů níže.
Krok 5) Zkontrolujte stavový řádek, kde je uvedeno vygenerované číslo dokumentu, jak je potvrzeno v níže uvedené zprávě.
Klíčová pole a typy dokumentů v FB60
Několik polí FB60 se snadno zamění, protože vypadají podobně, ale řídí různé zaúčtování. Níže uvedená tabulka vysvětluje, co každé z nich řídí.
| Pole | Co ovládá |
|---|---|
| Datum faktury | Datum vytištěné na dokumentu dodavatele. Obvykle určuje základní datum používané pro platební podmínky. |
| Datum zveřejnění | Datum, kdy se zápis dostane do účetní knihy, a tedy účetní období a fiskální rok dokumentu. |
| Odkaz | Číslo externí faktury. Je to pole, které kontrola duplikátu faktury porovnává s existujícími dokumenty. |
| Typ dokumentu | KR pro standardní fakturu dodavatele, KG pro dobropis dodavatele a KZ pro platbu dodavateli. Typ určuje rozsah čísel. |
| Vypočítat daň | Pokud je tato možnost zaškrtnuta, systém odvodí částku daně z daňového kódu, místo aby očekával její ruční zadání. |
| Platební podmínky | Zkopírováno z kmenového souboru dodavatele, ale lze změnit pro každý dokument. Nastavuje datum splatnosti a případnou slevu za platbu. |
Na jeden doklad FB60 je povolen pouze jeden řádek dodavatele. Faktury, které musí být rozděleny mezi dva dodavatele nebo které vyžadují několik řádků dodavatele, se zadávají pomocí transakcí obecného zadávání dokladů FB01 nebo F-43.
FB60 vs. MIRO: Kdy použít kterou transakci
Noví uživatelé často zaúčtují fakturu na nesprávné místo. Rozdíl spočívá jednoduše v tom, zda se za dokumentem nachází objednávka.
| Vzhled | FB60 | MIRO |
|---|---|---|
| Modul | Finanční účetnictví (FI) | Správa materiálu (MM), ověřování logistických faktur |
| Nákupní objednávka | Není vyžadováno – bez referenčního čísla objednávky | Povinné – faktura je spárována s objednávkou |
| Příjem zboží | Nezapojeno | Trojcestné porovnání s příjemkou zboží |
| Typické použití | Nájemné, energie, telefon, auditorské poplatky, kancelářské potřeby | Obchodní závazky za materiál a služby pořízené na základě objednávky |
| Účty aktualizovány | Hlavní knihy dodavatelů a výdajů nebo nákupů | Zúčtování GR/IR, účty materiálu nebo skladů, cenové rozdíly, dodavatel |
Pokud není implementován modul Správa materiálu nebo pokud výdaje nikdy neprojdou nákupem, je správným vstupním bodem FB60. Veškeré platby z objednávky by měly být ověřeny prostřednictvím MIRO, aby se vyrovnal zúčtovací účet GR/IR.
Běžné chyby FB60 a související T-kódy
Většina chyb FB60 pramení spíše z chybějících odvozených dat než ze samotné transakce. Níže uvedené problémy vysvětlují většinu chyb při zaúčtování.
- „Zadejte základ daně pro účet … v účetním řádu“: Daňový kód očekává základní částku. Zaškrtněte políčko Vypočítat daň nebo zadejte částku daně do řádku položky.
- Účet vyžaduje přiřazení k objektu CO: Účet výdajů je spravován pomocí nákladového prvku. Otevřete položku a zadejte nákladové středisko, interní objednávku nebo prvek WBS.
- Období pro zveřejnění není otevřeno: Datum zaúčtování spadá mimo otevřené období. Opravte datum nebo nechte období otevřít v OB52.
- Dodavatel zablokován pro zaúčtování: Na kmenovém souboru dodavatele je nastaven účtovací blok. RevPřed dalším pokusem si jej prohlédněte ve FK02 nebo XK02.
- Varování o duplicitní fakturě: Stejné referenční číslo, částka a datum již existují. Před přepsáním zprávy se ujistěte, že je dokument skutečně nový.
Níže uvedené transakce jsou ty, které jsou nejčastěji potřeba u FB60.
| T-kód | Účel |
|---|---|
| FV60 | Uložení faktury dodavatele k pozdějšímu dokončení a schválení |
| FBV0 | Zaúčtování nebo smazání zaparkovaného dokladu dodavatele |
| FB65 | Zaúčtování dobropisu dodavatele pro vrácení zboží |
| FB08 | Reverse nesprávně zaúčtovaný dokument |
| FBL1N | Zobrazit položky dodavatele a otevřené faktury |
| F-53 | Zaúčtovat odeslanou platbu proti faktuře |
| OB08 | Udržujte směnné kurzy používané pro dokumenty v cizí měně |
Kontrola položek dodavatele v FBL1N ihned po zaúčtování je nejrychlejším způsobem, jak potvrdit, že faktura dorazila. Závazky s předpokládaným datem splatnosti a částkou.
