Jak udržovat směnné kurzy v SAP
Mason Garcia
⚡ Chytré shrnutí
Udržování směnných kurzů v SAP ukládá převodní faktor mezi dvěma měnami, takže dokumenty v cizí měně se účtují ve správné hodnotě. Kurzy se zadávají prostřednictvím transakce OB08 nebo cesty SPRO podle typu směnného kurzu, měnového páru a data platnosti od.
Co jsou směnné kurzy v SAP?
Směnný kurz v SAP je faktor, který převádí částku z jedné měny do druhé. Kdykoli je dokument zaúčtován v jiné měně, než je měna účetního kódu společnosti, SAP přečte kurzovní tabulku a převede částku tak, aby bylo možné položku zaznamenat do místní účetní knihy.
Kurzy se nacházejí v tabulce TCURR a jsou čteny každým modulem, který se dotýká peněz, tj. SAP Fico zaúčtování k prodejním fakturám a přecenění cizí měny na konci období. Keeping Aktuální tabulka je proto rutinní, ale důležitý úkol, protože chybějící nebo nesprávný kurz zabrání zaúčtování dokladu v cizí měně.
Každý kurz je definován třemi věcmi: typem směnného kurzu, měnovým párem a datem platnosti. Níže uvedené části vysvětlují tyto stavební bloky a poté provedou samotný záznam.
Typy a kotace směnných kurzů
SAP neukládá jeden kurz pro měnový pár. Ukládá jeden kurz za typ směnného kurzu, takže různé obchodní procesy mohou ve stejný den odečítat různé sazby. Standardní typy jsou:
| Typ | Význam | Typické použití |
|---|---|---|
| M | Průměrné hodnocení | Výchozí nastavení pro odesílání a překlad dokumentů |
| B | Kurz nákupu bank | Oceňování příchozí cizí měny |
| G | Prodejní kurz banky | Oceňování odchozí cizí měny |
| EURX | Míra regulace HMU | Opravený přepočet eur pro starší měny |
Typ M je povinný, protože se jedná o záložní variantu, kterou systém používá, když proces neurčuje typ. Sazba se také vyjadřuje jako jedna ze dvou forem citace:
- Přímá citace: násobek základní měny uvedené pro cizí měnu. Například 1 USD = 56 x 1 INR.
- Nepřímá citace: obrácený výraz. Například 1/56 USD = 1 INR.
V níže uvedeném příkladu je použita nepřímá cenová nabídka. Jakmile je typ a cenová nabídka pochopena, lze sazbu zadat buď pomocí konfigurační cesty s průvodcem, nebo přímo pomocí kódu transakce.
Jak udržovat směnné kurzy v SAP
Kurzovní tabulku lze zobrazit dvěma způsoby. Kód transakce OB08 otevře se v jednom kroku a je to to, co většina odborníků používá denně. Cesta k nabídce SPRO vede na přesně stejnou obrazovku a je zde zobrazena, protože objasňuje kontext konfigurace. Obě cesty končí na stejné obrazovce Nové položky.
Krok 1) Zadejte transakci Code SPRO v SAP Příkazové pole. Chcete-li cestu v nabídce zcela přeskočit, zadejte místo toho OB08 a pokračujte od kroku 4.
Krok 2) Na další obrazovce vyberte možnost „SAP Tlačítko „Referenční obrázek“.
Krok 3) Na další obrazovce „Zobrazit obrázek“ vyberte cestu do nabídky:
SAP NetWeaver -> Obecné nastavení -> Měny -> Zadat směnné kurzy
Směnné kurzy lze zadávat jako přímé nebo nepřímé kotace. V přímé kotaci udáváme násobek základní měny cizí měna.
Například: 1 USD = 56 x 1 INR
Pro nepřímou kotaci to bude: 1/56 USD = 1 INR
Na další obrazovce můžeme spravovat směnné kurzy pomocí přímé nebo nepřímé kotace. V tomto případě použijeme nepřímou kotaci. Pro nový záznam vyberte tlačítko „Nové záznamy“.
Krok 4) Na další obrazovce zadejte následující:
- Zadejte typ směnného kurzu.
- Zadejte datum Platnost od, což je datum, od kterého se sazby uplatňují.
- Zadejte první měnu.
- Zadejte cenovou nabídku.
- Zadejte druhou měnu.
Krok 5) Stiskněte tlačítko „Uložit“ z SAP Standardní menu.
Krok 6) Na další obrazovce zadejte číslo požadavku na přizpůsobení pro přidání nového směnného kurzu.
Sazba je nyní uložena a bude použita na všechny dokumenty zadané v den platnosti nebo po něm. Protože je položka zachycena v požadavku na úpravu, lze ji přenést do systémů kvality a výroby, aniž by se musela znovu zadávat.
Nejlepší postupy a automatizace
Typing Ruční zadávání kurzů funguje pro hrstku měn, ale většina produkčních systémů tento úkol automatizuje. Níže uvedené body ukazují, jak se udržování směnného kurzu provádí v reálném prostředí:
- Automatické načítání rychlostí. Programy jako TBDLS nebo rozhraní pro tržní data importují soubor s denními kurzy do TCURR, což eliminuje ruční zadávání a s ním spojené chyby.
- Vždy nastavte rozumné datum platnosti. SAP použije nejnovější kurz platný k datu dokumentu nebo před ním, takže kurz platný v budoucnu neovlivní dnešní zaúčtování.
- Nejprve udržujte typ M. Pokud průměrná sazba chybí, překlad se nezdaří, i když existují jiné typy.
- Udržujte citaci konzistentní. Míchání přímých a nepřímých vstupů u stejného páru je nejčastější příčinou invertovaného kurzu.
- Použití inverzních a referenčních typů abyste se vyhnuli ručnímu zadávání USD na INR i INR na USD.
Díky udržované a automatizované tabulce se doklady v cizí měně účtují čistě a na konci období. přecenění čte spolehlivé údaje.
