Yabancı Para Birimiyle Fatura Nasıl Kaydedilir? SAP FB70
mason garcia
⚡ Akıllı Özet
Yabancı Para Birimi Faturasının Kaydedilmesi SAP FI, finans ekiplerinin müşteri faturalarını herhangi bir belge para biriminde kaydetmesine, bakiyeleri canlı döviz kuru kullanarak şirket kodu para birimine dönüştürmesine ve sınır ötesi işlemler için geliri doğru bir şekilde yakalamasına olanak tanır.
Yabancı Para Birimi Faturası Nedir? SAP?
Yabancı para birimi cinsinden bir fatura SAP FI, şirket kodunun yerel para biriminden farklı bir para biriminde kaydedilen bir müşteri faturalama belgesidir. SAP Yabancı para birimi tutarını, TCURR tablosunda (OB08 işlemiyle girilen) saklanan döviz kuru kullanılarak otomatik olarak yerel para birimine çevirir. Döviz kuru türü M (Standart Çeviri), FB70 fatura kayıtları için kullanılan varsayılan kur türüdür.
Bu işlem, hem belgenin para birimi değerini hem de dönüştürülmüş yerel para birimi değerini saklayarak Genel'in erişimine olanak tanır. Ledger Müşterinin çıkarlarını korurken ana hesap defterinde dengeyi sağlamak.tracAçık kalemdeki gerçek para birimi.
Müşteri faturalarını neden yabancı para biriminde düzenlemelisiniz?
Sınır ötesi ticaret yapan kuruluşlar, müşterilerine sözleşmelerinde belirtilen para biriminde fatura kesmek zorundadır.tracFB70 aracılığıyla yabancı para biriminde kayıt yapılması, gelir tahakkukunun ihracat satışıyla uyumlu olmasını sağlar, müşterinin para biriminde doğru alacak yaşlandırmasını destekler ve dönem kapanışında yabancı para birimi değerleme işlemlerine (FAGL_FC_VAL) doğru verileri aktarır.
Faturalama için tek bir işlem kullanmak, vergi belirleme, stopaj ayarları ve müşteri ana verilerindeki varsayılan ayarların standart yurt içi muhasebe kayıt iş akışıyla tutarlı kalmasını sağlar.
FB70 Kullanımından Önce Gerekli Ön Koşullar
Yabancı para biriminde fatura düzenlemeden önce aşağıdaki yapılandırma öğelerinin yerinde olduğundan emin olun:
- Müşteri ana kaydı, doğru mutabakat hesabı ile birlikte mevcuttur.
- Şirket kodu için DR (Müşteri Faturası) belge türü aktiftir.
- OB08'de, belge tarihindeki döviz çifti için M tipi döviz kuru korunmaktadır.
- Şirket kodu için vergi kodu ve gelir genel muhasebe hesabı yapılandırılmıştır.
- OB52 işleminde kayıt dönemi açıktır.
Yabancı Para Birimiyle Fatura Gönderme Adımları SAP FB70
Aşağıdaki adımları izleyerek yabancı para biriminde müşteri faturası kaydedebilirsiniz. Her adım, bir önceki adımın aynısıdır. SAP Kolay Erişim menü yolu: Muhasebe → Finansal Muhasebe → Alacaklar → Belge Girişi → Fatura (FB70).
Adım 1) İşlemi Girin Code FB70
İşlem kodunu girin FB70 içinde SAP Komut alanına girin ve Enter tuşuna basarak Müşteri Faturası giriş ekranını açın.
Adım 2) Müşteri Fatura Başlığı ve Ürün Bilgilerini Girin
Sonraki ekranda, başlık ve kalem alanlarına aşağıdaki verileri girin:
- Faturanın düzenleneceği müşterinin Müşteri Kimliğini girin.
- Fatura tarihini girin.
- Belge Türü olarak Müşteri Faturası (DR) girin.
- Faturanın hangi para biriminde düzenleneceğini girin (Belge Para Birimi).
- Fatura tutarını girin.
- Vergi girin Code Faturaya uygulanabilir.
- Satışlara girin Revenue Defteri kebir hesabı kredilendirilecek.
- Kredi tutarını girin.
3. Adım) Döviz Kurunun Ayarlanması
Yerel Para Birimi sekmesine geçin. SAP Belge tarihinde M döviz kuru türü için TCURR tablosundan (OB08 aracılığıyla tutulan) varsayılan döviz kurunu alır. Değişiklik olması durumunda değeri geçersiz kılar.tract, sabit bir oranı belirtir.
Adım 4) Belgeyi Kaydedin
Döviz kurunu sabit tuttuktan sonra, basın. İndirim (Ctrl+S) Belgeyi yayınlamak için. SAP Para birimi çevirisini gerçekleştirir, vergi belirlemesini doğrular ve kaydı BKPF ve BSEG tablolarına yazar.
Adım 5) Belge Numarasını Doğrulayın
Ekranın altındaki durum çubuğunu kontrol edin. SAP Oluşturulan belge numarası için grafik kullanıcı arayüzü (GUI). Kaydedilen faturayı görüntülemek ve hem belge para birimi hem de yerel para birimi satırlarının doğru şekilde oluşturulduğunu doğrulamak için FB03 işlem kodunu kullanın.
OB08 ile Döviz Kuru Sabitleme
OB08 işlemi, döviz kurlarının korunmasında merkezi noktadır. SAPEn yaygın döviz kuru türleri şunlardır:
- M (Standart Çeviri) — FB70 gibi belge kayıtları için varsayılan olarak kullanılır.
- B (Banka Satış Oranı) — Yabancı para biriminde yapılan yurt dışı ödemeler için kullanılır.
- G (Banka Alış Oranı) — Yabancı para biriminde gelen ödemeler için kullanılır.
M tarife türünün geçerli olduğundan emin olun; aksi takdirde SAP FB70 ekranında Enter tuşuna bastığınızda F5806 (Döviz kuru korunmadı) uyarı mesajı görüntülenebilir.
Dönem Sonu Yabancı Para Değerlemesi
Yabancı para biriminde FB70 üzerinden kaydedilen açık kalemler, dönem kapanışında FAGL_FC_VAL işlemi kullanılarak yeniden değerlenir. Değerleme programı, OB08'den güncel kuru okur, gerçekleşmemiş kar veya zararı hesaplar ve OBA1 işleminde yapılandırılmış bir kar ve zarar hesabına düzeltme kaydı yapar. Orijinal belge, belge para biriminde olduğu gibi kalır, böylece denetim geçmişi korunurken yerel para birimi görünümü doğru kalır.
Yaygın Hatalar ve Sorun Giderme
- F5806: Döviz kuru sabit tutulmadı — OB08'de eksik olan döviz çiftini ekleyin.
- F5808: Müşteri şirket koduna atanmamışsa, XD01'de müşteri ana kaydını genişletin.
- FF707: Vergi kodu tanımlanmamış — FTXP'de vergi kodunu yapılandırın.
- F5005: Kayıt dönemi açık değil — OB52 üzerinden dönem varyantını ayarlayın.
Yabancı Para Birimi Faturalarının Kaydedilmesi İçin En İyi Uygulamalar
- Döviz kurlarının güncel kalması için OB08'i otomatik bir görev (RFTBFF00 programı) aracılığıyla günlük olarak yenileyin.
- Dolandırıcılığı belgeleyin.tracVarsayılan değeri geçersiz kılarken fatura başlığı metnindeki gerçek oranı değiştirin.
- Ay sonu nihai kaydından önce FAGL_FC_VAL komutunu test modunda çalıştırarak kazanç ve kayıpları önizleyebilirsiniz.
- FBL5N işlem kodundaki alacakları, daha net bir görünüm için para birimine göre gruplandırarak mutabakatını yapın.
- Kullanım SAP S/4HANA Evrensel Günlüğü (ACDOCA tablosu), yerel para birimi satırından belge para birimi değerine gerçek zamanlı olarak geçiş yapmak için kullanılır.
