Müşterilerden Gelen Ödemeleri Nasıl Kaydedebilirim? SAP F-28

Müşteri Gelen Ödemeleri Nelerdir? SAP FI?

Müşteriden Gelen Ödemeler SAP FI, müşterilerden tahsil edilen ve vadesi geçmiş alacak hesaplarına (AR) karşılık gelen paraların alınmasını temsil eder. Standart işlem kodu F-28 Bu makbuzları kaydeder, nakit veya banka genel muhasebe hesabından borçlandırır ve müşteri alt defterindeki ilgili açık kalemleri kapatır. Sonuç olarak, genel muhasebe defteri ile banka arasında senkronize bir kayıt işlemi gerçekleşir. Ledger ve şirketin fiili nakit durumunu yansıtan alacaklar alt defteri.

Bu süreç, siparişten tahsilata (O2C) döngüsünün temel bir parçasıdır. Bir müşteri faturayı ödediğinde, kasiyer veya alacak muhasebecisi F-28'i kullanarak nakdi uygular, açık faturayı kapatır ve müşterinin ödenmemiş bakiyesini azaltır. Bu kayıt ayrıca müşteri kalemleri (FBL5N), yaşlandırma analizi (S_ALR_87012178) ve banka mutabakatı görünümleri gibi sonraki raporları da günceller.

Alacak Tahsilatlarını Kaydetmek İçin F-28 İşlemini Neden Kullanmalısınız?

F-28 işlemi, tek ekranda açık kalem seçimi, kısmi ödeme işlemleri ve kalan kalem oluşturma özelliklerini bir arada sunduğu için manuel gelen ödemeler için önerilen giriş noktasıdır. Banka borcunu müşteri alacağıyla ilişkilendirerek çift girişli muhasebeyi zorunlu kılar ve bu da Genel Muhasebe Sisteminin işleyişini korur. Ledger ve AR alt defteri uzlaştırıldı.

F-28 ayrıca standart tam ödemeler, faturayı açık bırakan kısmi ödemeler ve orijinal faturayı bölen kalan kalemler de dahil olmak üzere birden fazla mahsup senaryosunu destekler. Bu işlem, makbuz ile orijinal fatura arasındaki bağlantıyı koruduğu için FB50 gibi muhasebe kayıt araçlarına tercih edilir; bu da denetim için çok önemlidir. tracFI-AR'da yetkinlik ve tahsilat mantığı.

Müşteri Ödeme Kodunu Gönderme Adımları SAP

Aşağıdaki adımları izleyerek F-28 işlemiyle gelen müşteri ödemesini kaydedin. Her adım bir öncekine dayanır, bu nedenle başlamadan önce şirket kodu, para birimi ve müşteri ana verilerinin doğru şekilde girildiğinden emin olun.

Adım 1) F-28 İşlemini Açın

İşlem kodunu girin F-28 Komut alanına yazın ve Enter tuşuna basarak Gelen Ödemeleri Gönder ekranını açın.

Adım 2) Başlık ve Banka Bilgilerini Girin

Sonraki ekranda, başlık ve Banka Bilgileri bölümlerine aşağıdaki verileri girin:

1. Belge Tarihini Girin
2. Şirkete girin Code
3. Ödeme Para Birimini Girin
4. Ödemenin gönderileceği Nakit/Banka Hesabını girin
5. Ödeme Tutarını Girin
6. Ödemeyi yapan müşterinin Müşteri Kimliğini girin

Adım 3) Açık Öğeleri İşleyin

Basın Açık İşlemleri İşle Seçilen müşteri için bekleyen faturaların listesini görüntülemek için kullanılan düğme.

Adım 4) Ödemeyi Faturaya Atayın

Ödeme tutarını, fatura tutarıyla dengeleyecek şekilde uygun faturaya atayın. Kaydetmeden önce ekranın altındaki "Atanmamış" tutarının sıfır olduğundan emin olun.

Adım 5) Gelen Ödemeyi Kaydedin

Basın Blog Standart araç çubuğundan gelen ödemeyi kaydedin. SAP Girişi doğrulayacak ve belgeyi AR alt defterine ve Genel hesaba yazacaktır. Ledger eşzamanlı.

Adım 6) Belge Numarasını Doğrulayın

Oluşturulacak belge numarasını durum çubuğundan kontrol edin. Bu, makbuzun kaydedildiğini ve açık faturanın FI-AR sisteminde kapatıldığını doğrular.

Gelen ödemeyi başarıyla kaydettiniz. SAP F-28 kullanarak.

Gönderilen Müşteri Ödemesinin Doğrulanması Nasıl Yapılır?

İşlemi kaydettikten sonra, alacak alt defteri ve banka genel muhasebe hesabının mutabakatının sağlanması için sonucu her zaman doğrulamalısınız. İşlem kodunu kullanın. FB03 Belgeyi görüntülemek, nakit/banka hesabından yapılan borçlandırmayı onaylamak ve müşteri mutabakat hesabındaki alacaklandırmayı onaylamak. Kapatılan açık kalemleri çapraz kontrol edin. FBL5N Ürün satırının durumunu "Temizlenmiş ürünler" olarak değiştirerek ve müşteri kimliğine göre filtreleme yaparak.

Vade ve DSO etkisini değerlendirmek için vade analizi raporunu (S_ALR_87012178) yenileyin. Banka mutabakatı için, kaydedilen belge, müşteri makbuzu ile banka defteri arasındaki döngüyü tamamlayan banka ekstresi eşleştirme görünümünde (FF67 veya FEBAN) görünmelidir.

Yaygın Hatalar ve Sorun Giderme İpuçları

F-28 üzerinden gönderim yaparken çeşitli doğrulama mesajları görünebilir. En sık karşılaşılanlar ve tipik çözümleri aşağıda listelenmiştir:

• "Gönderi dönemi henüz başlamadı": Belge tarihindeki dönem, kayıt için kapatılmıştır; OB52 üzerinden dönemi açın veya belge tarihini değiştirin.
• “XXXX numaralı müşteri YYYY şirket kodunda kayıtlı değil”: Kayıt işleminden önce XD01/FD01 kullanarak müşteri ana verilerini şirket koduna genişletin.
• "Aradaki fark, ortadan kaldırılamayacak kadar büyük": Atanmamış tutar tolerans sınırını aşıyor; ya makbuzu tamamen atayın ya da farkı kalan kalem olarak kaydedin.
• “Vergi kodu eksik”: Genel muhasebe hesabında varsayılan bir vergi kodu bulundurun veya satır öğesine manuel olarak bir vergi kodu girin.

Müşteri Makbuzlarının Kaydedilmesi İçin En İyi Uygulamalar

Alacak hesaplarının temiz ve denetime hazır durumda kalması için aşağıdaki uygulamaları hayata geçirin. Bu uygulamalar manuel yeniden işleme ihtiyacını azaltır, ay sonu kapanışını hızlandırır ve nakit tahsilat doğruluğunu artırır.

• Açık kalem bağlantısının korunması için müşteri makbuzlarında her zaman F-28'i (FB50 değil) kullanın.
• Referans alanlarını şu şekilde kullanın: Referans hem de Atama Kolay mutabakat için banka ekstresi kimlik numarasını kaydetmek.
• Kısmi tahsilatlar için, muhasebe sorumlusuyla Kısmi Ödeme ve Kalan Kalem arasında karar verin; kısmi ödemeler orijinal faturayı korurken, kalan kalemler yeni bir açık kalem oluşturur.
• Tolerans gruplarını (OBA3 ve OBA4) koruyun, böylece küçük farklılıklar manuel silme işlemine gerek kalmadan otomatik olarak giderilir.
• Müşteri hesabındaki eşleşen borç ve alacak işlemlerinin otomatik olarak temizlenmesi için F.13 üzerinden günlük temizleme işlemini planlayın.

SSS