Müşteri Satış Faturası FB70 Nasıl Oluşturulur SAP Fico
mason garcia
⚡ Akıllı Özet
Satış Faturasını Kaydetme SAP FI, Finansal Muhasebe modülü içinde müşteri faturalandırmasını kaydetmek, müşteri hesabını borçlandırmak, geliri alacaklandırmak ve doğru alacak kayıtları için vergi kodlarını uygulamak amacıyla FB70 işlem kodunu kullanır.
Müşteri Satış Faturası nedir? SAP FI?
Bir müşteri satış faturası SAP FI, bir müşteriye yapılan satışı kaydeden, alacak hesapları alt defterindeki müşteri hesabını borçlandıran ve ilgili gelir genel muhasebe hesabını alacaklandıran finansal belgedir. FB70 işlem kodu bu amaç için özel olarak kullanılmaktadır. SAP Bu faturaların Satış ve Dağıtım (SD) modülü üzerinden yönlendirilmeden doğrudan Finansal Muhasebeye kaydedilmesi için kullanılan FI giriş noktası.
Bu doğrudan kayıt yolu, tam bir satış siparişi akışının gerekli olmadığı hizmet bedelleri, çeşitli faturalamalar ve düzeltmeler için yaygındır. Kayıt, genel muhasebe defterini gerçek zamanlı olarak günceller ve tahsilat, ödeme ve raporlama için müşteri bakiyesinin doğru kalmasını sağlar.
Müşteri faturaları için FB70 neden kullanılır?
FB70, finans kullanıcılarının SD faturalama belgesinin getirdiği ek yük olmadan hızlı ve belgeye uygun bir kayıt işlemine ihtiyaç duyduklarında tercih edilir. Genellikle anlık alacak girişleri, dahili maliyet geri kazanımları ve satış siparişinden kaynaklanmayan tek seferlik müşteri ücretleri için kullanılır.
FB70 ile kullanıcı, şirket kodu, müşteri kimliği, fatura tarihi, tutar ve vergi kodu gibi başlık verilerini kontrol eder ve ardından girişi bir veya daha fazla gelir kalemiyle dengeler. İşlem, çift giriş kurallarını uygular, böylece müşteri borcu, gelir alacağı artı varsa vergi tutarına eşit olur.
FB70'te Paylaşım Yapmadan Önce Gerekli Ön Koşullar
FB70'i açmadan önce, ilgili şirket kodunda müşteri ana kaydının oluşturulduğundan, gelir genel muhasebe hesaplarının kayıt için açık olduğundan ve satışın yapıldığı ülke ve yargı bölgesine ait vergi kodlarının yapılandırıldığından emin olun. Ayrıca, OB52 işleminde kayıt dönemlerinin açık olması ve müşteri faturaları için belge türünün (genellikle DR) kullanılabilir olması gerekir.
FB70'te Müşteri Satış Faturası Oluşturma Adımları
Aşağıdaki adımlar, FB70 işlem kodunu kullanarak müşteri satış faturası oluşturma ve kaydetme işlemlerini açıklamaktadır. SAP FI. Her adım, standart FB70 ekran düzenine karşılık gelir.
) 1 Adım FB70 işlem kodunu girin. SAP Komut Alanı.
) 2 Adım Sonraki ekranda Şirket adını girin. Code Faturayı göndermek istediğiniz yer.
) 3 Adım Sonraki ekranda, aşağıdaki başlık bilgilerini girin:
- Fatura kesilecek müşterinin Müşteri Kimliğini girin.
- Fatura tarihini girin.
- Fatura tutarını girin.
- Vergiyi seçin Code Uygulanacak vergi için.
- Vergi göstergesi olarak “Vergiyi Hesapla”yı seçin.
) 4 Adım Doğru son ödeme tarihini ve indirim hesaplamasını sağlamak için Ödeme sekmesindeki Ödeme Koşullarını kontrol edin.
) 5 Adım Ürün Detayları bölümüne aşağıdakileri girin:
- Satışlara girin RevGelir Hesabı (Genel Defter).
- Kayıt anahtarı olarak Kredi'yi seçin.
- Fatura satırı için tutarı girin.
- Vergiyi kontrol edin Code Başlıkla eşleşiyor.
) 6 Adım Yukarıdaki girişleri tamamladıktan sonra, belgenin durumunu kontrol edin. Yeşil bir trafik ışığı, borç ve alacakların dengelendiğini ve belgenin kaydedilmeye hazır olduğunu onaylar.
) 7 Adım Standart araç çubuğundaki Gönder düğmesine basın. 
Ardından, belge numarasının oluşturulup onay için durum çubuğunda görüntülenmesini bekleyin.
Gönderilen Müşteri Faturasını Doğrulayın
Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, oluşturulan belge numarası, müşteri hesabındaki açık alacağı doğrulamak için FB03 (Belgeyi Görüntüle) veya FBL5N (Müşteri Kalemleri) işlemi kullanılarak görüntülenebilir. Gelir genel muhasebe satırı, genel muhasebedeki alacak kaydını doğrulamak için FAGLL03'te incelenebilir.
Belge hatalı oluşturulduysa, uygun iptal nedeni belirtilerek FB08 işlemi kullanılarak geri alınabilir. RevErsal, orijinal kaydı dengeleyen yeni bir belge oluşturur ve her iki kayıt eşleştiğinde müşteri hesabındaki açık kalemi kapatır.
