Kalan Ödeme Nedir? SAP Örnek ile

By: mason garcia mason garcia
Hours Güncellenmiş

⚡ Akıllı Özet

Kalıntı Yöntemi SAP FI, açık bir faturayı tamamen kapatır ve ödenmemiş bakiye için yepyeni bir açık kalem oluşturur; bu da muhasebecilere F-28 ve F-53 işlemleri aracılığıyla işlenen gelen ve giden kısmi ödemeler için temiz bir denetim izi sağlar.

  • ???? Artık Mantık: Asıl fatura tamamen kapatılır ve kalan açık tutar yeni bir alacak veya borç belgesi haline gelir.
  • 🧾 F-28 İş Akışı: Gelen müşteri ödemeleri, şirket kodu, banka hesabı, müşteri kimliği ve kalan tutar bilgileriyle birlikte Kalan Kalemler sekmesinde kaydedilir.
  • 📑 F-53 İş Akışı: Tedarikçi ödemeleri, tedarikçi kimliği kullanılarak aynı adımlar izlenerek gerçekleştirilir ve bu sayede tedarikçi defterinin nakit çıkışıyla uyumlu kalması sağlanır.
  • ✅ Kısmi Yönteme Karşı: Kısmi Ödeme Yönteminden farklı olarak, Kalan Tutar kaydı orijinal faturayı açık tutmaz, bu nedenle raporlama yalnızca ödenmemiş bakiyeyi yansıtır.
  • 🧪 Doğrulama Adımı: Kaydetme işleminden sonra durum çubuğunda bir belge numarası görünür ve FBL5N veya FBL1N yeni açık kalem tutarını onaylar.
Devamını Oku

Kalan Ödeme SAP

Kalıntı Yöntemi Nedir? SAP FI?

In SAP Finansal Muhasebede (FI), Kalan Tutar Yöntemi, bir müşteri veya tedarikçinin ödenmemiş bir faturanın yalnızca bir kısmını ödediği durumlarda kullanılan bir kayıt tekniğidir. Orijinal faturanın kısmen açık bırakılması yerine, sistem orijinal belgenin tamamını siler ve kalan bakiyeyi taşıyan yeni bir açık kalem otomatik olarak oluşturur. Bu yaklaşım, her ödenmemiş tutarın yeni bir kayıt tarihiyle kendi belgesinde yer alması nedeniyle alacak ve borç defterlerini düzenli tutar.

Kalan Tutar Yöntemi, Kısmi Ödeme Yönteminden önemli ölçüde farklıdır. Kısmi Ödeme Yönteminde, orijinal fatura açık kalır ve ödeme, ilgili bir kalem olarak ona bağlanır; bu nedenle, bakiye ödenene kadar iki belge yan yana bulunur. Kalan Tutar Yönteminde ise, herhangi bir zamanda yalnızca bir açık belge kalır; bu da alacak ve borç ekipleri tarafından yapılan yaşlandırma raporlarını, tahsilat işlemlerini ve mutabakat çalışmalarını basitleştirir.

Kısmi ödemeler için neden artık değer yöntemini seçmelisiniz?

Muhasebeciler, denetim netliği ve temiz yaşlandırma dilimlerinin orijinal fatura referansını korumaktan daha önemli olduğu durumlarda Kalan Tutar Yöntemini tercih ederler. Kalan tutar, güncel tarihli yeni bir belge olarak kaydedildiği için, kalan tutarın yaşlandırma süresi yeniden başlar; bu da ihtilaf durumlarında faydalı olabilir. tracÖrneğin, bir müşteri ödeme koşullarını yeniden müzakere ettiğinde. Ayrıca, otomatik tahsilat işlemleri yürüten kuruluşlar için de idealdir, çünkü açık kalem tutarı her zaman gerçek ödenmemiş bakiyeyi yansıtır.

Kalan Ödeme Yöntemiyle Gelen Kısmi Ödemelerin Nasıl Kaydedileceği (F-28)

Aşağıdaki adımlar, F-28 işlem kodunu kullanarak gelen bir müşteri ödemesinin nasıl kaydedileceğini göstermektedir. Kalan Kalemler sekmesi kullanıldığında, sistem orijinal faturayı siler ve ödenmemiş tutar için yeni bir açık kalem oluşturur.

Adım 1) F-28 İşlemini Açın

İşlemi Girin Code F-28 içinde SAP Komut Alanı.

Gelen Kısmi Ödemelerin Kaydedilmesi F-28 komut alanı

Adım 2) Başlık Verilerini Girin

Gelen Ödemeleri Kaydet: Başlık Verileri ekranında aşağıdaki bilgileri girin:

  1. Belge Tarihini Girin
  2. Şirkete girin Code ödemenin yapılacağı yer
  3. Ödeme para birimini girin
  4. Ödemenin yatırılacağı nakit veya banka hesabını girin.
  5. Alınan ödeme tutarını girin.
  6. Ödemeyi yapan müşterinin Müşteri Kimliğini girin.
  7. Basın Açık İşlemleri İşle

Kalan gelen ödemeye ilişkin F-28 başlık verileri

Adım 3) Kalan Öğeler Sekmesini Seçin

Açık kalemleri işledikten sonra, ödenmemiş bakiyeyi kaydetmek için Kalan Kalemler sekmesine geçin.

  1. Seçin Kalan Maddeler çıkıntı
  2. Kısmi ödemenin alındığı faturayı seçin ve etkinleştirin.
  3. Ödenmemiş kalan tutarı girin.

F-28'teki Kalan Kalemler sekmesinde kalan tutar yer almaktadır.

Adım 4) Ödeme Belgesini Kaydedin

Basın İndirim Ödeme belgesini kaydetmek için. SAP Orijinal faturayı siler ve kalan tutar için yeni bir açık kalem oluşturur.

F-28 kalan bakiye kaydındaki Kaydet düğmesi

Adım 5) Belge Numarasını Doğrulayın

Oluşturulan Belge Numarası için durum çubuğunu kontrol edin. SAPBu, kalan kaydın başarıyla kaydedildiğini doğrular.

Oluşturulan belge numarasını gösteren durum çubuğu

İLGİLİ MAKALELER

Kalan Miktar Yöntemiyle Giden Kısmi Ödemelerin Nasıl Kaydedileceği (F-53)

Tedarikçilere yapılan ödemeler, aynı Kalan Tutar Yöntemi mantığını izler, ancak F-53 işlem kodunu kullanır. Sistem, tedarikçi faturasını siler ve ödenmemiş tutar için yeni bir ödeme belgesi kaydeder.

Adım 1) F-53 İşlemini Açın

İşlemi Girin Code F-53 içinde SAP Komut Alanı.

Giden Kısmi Ödemelerin Kaydedilmesi F-53 komut alanı

Adım 2) Başlık Verilerini Girin

Giden Ödemeleri Kaydet: Başlık Verileri ekranında aşağıdaki bilgileri girin:

  1. Belge Tarihini Girin
  2. Şirkete girin Code ödemenin yapılacağı yer
  3. Ödemenin yatırılacağı nakit veya banka hesabını girin.
  4. Gönderilecek ödeme tutarını girin.
  5. Ödemeyi alacak satıcının Satıcı Kimliğini girin.
  6. Basın Açık İşlemleri İşle

Kalan giden ödeme için F-53 başlık verileri

Adım 3) Kalan Öğeler Sekmesini Seçin

Açık kalemleri işledikten sonra, ödenmemiş bakiyeyi kaydetmek için Kalan Kalemler sekmesine geçin.

  1. Seçin Kalan Maddeler çıkıntı
  2. Kısmi ödemenin yapıldığı faturayı seçin ve etkinleştirin.
  3. Ödenmemiş kalan tutarı girin.

F-53'teki Kalan Kalemler sekmesinde kalan tutar yer almaktadır.

Adım 4) Ödemeyi Kaydedin

Basın İndirim Giden ödeme belgesini kaydetmek. SAP Orijinal tedarikçi faturasını siler ve kalan tutar için yeni bir açık borç oluşturur.

F-53 kalan bakiye kaydındaki Kaydet düğmesi

Adım 5) Belge Numarasını Doğrulayın

Oluşturulan Belge Numarası için durum çubuğunu kontrol edin. Bu, giden kalan ödemenin kaydedildiğini doğrular.

F-53 için oluşturulan belge numarasını gösteren durum çubuğu.

Kalan Ödeme Yöntemi ile Kısmi Ödeme Yöntemi Karşılaştırması

Kalan Tutar Yöntemi, orijinal faturayı siler ve ödenmemiş bakiye için yeni bir açık kalem oluştururken, Kısmi Ödeme Yöntemi orijinal faturayı açık tutar ve ona bir ödeme belgesi bağlar. Yeni bir vade tarihiyle tek bir açık belge istediğinizde Kalan Tutar Yöntemini, müşterilerin havalelerde orijinal fatura numarasına atıfta bulunması durumunda yardımcı olabilecek şekilde, tam ödeme yapılana kadar orijinal faturanın görünür kalması gerektiğinde ise Kısmi Ödeme Yöntemini seçin.

SSS

Kalan Tutar Yöntemi, orijinal faturayı tamamen kapatır ve ödenmemiş bakiye için yeni bir açık kalem oluşturur. Sadece bir açık belge kalır, bu da alacak ve borç ekipleri için yaşlandırma raporunu ve mutabakat çalışmalarını temiz tutar.

Kısmi Ödeme Yöntemi, orijinal faturayı açık tutar ve ona bir ödeme belgesi bağlar. Kalan Tutar Yöntemi ise faturayı kapatır ve ödenmemiş tutar için yeni bir kayıt tarihiyle yeni bir açık kalem oluşturur.

Gelen müşteri ödemelerini kaydetmek için F-28, giden tedarikçi ödemelerini kaydetmek için ise F-53 işlem kodunu kullanın. Her iki işlemde de, ödenmemiş bakiyeyi girmek için Kalan Kalemler sekmesi kullanılır ve bu bakiye yeni açık belge haline gelir.

Ekranın altındaki durum çubuğunu kontrol edin. SAP Oluşturulan belge numarasını ekranda görüntüleyin. Ardından, yeni açık kalemin kalan tutarı gösterdiğini doğrulamak için müşteriler için FBL5N'yi veya tedarikçiler için FBL1N'yi çalıştırın.

Yapay zekâ tabanlı nakit uygulama araçları, havale bildirimlerini ve banka ekstrelerini okur, ödemeleri faturalarla eşleştirir ve inceleme için kalan kayıtları önerir. Muhasebeciler, F-28'de önerileri onaylayarak manuel eşleştirme çabasını azaltır ve alacak defterindeki uygulanmamış nakit miktarını düşürür.

SAP Joule, S/4HANA içindeki üretken yapay zeka yardımcı pilotudur. Muhasebeciler, ondan kalan bir kaydı açıklamasını, ilgili açık kalemi bulmasını veya müşteri bakiyesini özetlemesini isteyebilir; bu da eğitimi ve günlük F-28 ve F-53 işlemlerini hızlandırır.

Bu yazıyı şu şekilde özetleyin: