Allmänt Ledger (G/L) Postar in SAP: PCP0 & PC00_M99

Allmänt Ledger (G/L) Postar in SAP

Allmänt Ledger inlägg är processen för att posta Lön resultat till lämpliga GL-konton inklusive kostnadsställen
Bokföra löneresultat till Redovisning är en av de efterföljande aktiviteterna som utförs efter en framgångsrik lönekörning. Det sker vanligtvis en gång varje löneperiod, samt efter varje lönekörning utanför cykeln.
GL-inlägg gör följande

Grupperar tillsammans lägger ut relevant information från löneresultaten.
Skapar sammanfattade dokument.
Utför relevanta inlägg på lämpligt sätt Generalkonton och kostnadsställen

Hur utvärderas inlägg?

Varje anställds löneresultat innehåller olika löneslag som är relevanta för redovisning:

Lönearter som standardlön, bonusar och övertid representerar kostnader för bolaget, som bokförs till en motsvarande utgiftskonto.
Löneslag som banköverföring, jobbskatt, arbetstagares avgift till socialförsäkringen etc. är arbetsgivarens skulder till den anställde, skattekontoret etc och bokförs som krediter till en motsvarande skulder eller finansiellt konto.
Därutöver finns lönearter som arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, som utgör en kostnad för företaget och samtidigt en utbetalning till försäkringskassan. Av denna anledning bokförs sådana lönearter till två konton – en gång debiteras som en bekostnad, och en gång krediterad som en betalas.
Det finns också andra typer av lönearter, till exempel periodiseringar, avsättningar etc. Dessa löneslag bokförs vanligtvis på två konton, när de debiteras som en bekostnad och en gång krediterad som en tillhandahållande.

Skickar till General Ledger är en process i 2 STEG:-

STEG 1) Skapa en bokföringskörning

Transaktion: PC00_M99_CIPE

Översikt:

Det här steget skapar en bokföringskörning baserat på löneresultaten, med ett "särskiljande nummer", en "körningstyp PP" och de medföljande bokföringsdokumenten.
Bokföringskörningen säkerställer att löneresultat för en anställd endast bokförs en gång
Bearbetade löneresultat för en anställd flaggas
Om inläggskörningen lyckas får den statusen "Dokument skapade".
Om bokföringskörningen misslyckas får den statusen "Felaktiga dokument". Relevanta felmeddelanden visas i utdataloggen.

En postningskörning kan utföras i tre lägen:

En provkörning utan dokument (T)
En simuleringskörning med simuleringsdokument (S)
Ett produktivt lopp (P)

Test (T)

I en testkörning kontrollerar systemet endast om saldot mellan utgifter och skulder är noll, som det borde vara.

Simulering (S)

I både simuleringskörningar och produktiva körningar kontrollerar systemet alla HR- och RT-tabeller och postningsinformationen i stamdata för att avgöra om de finns och om de är konsekventa.

Produktiv körning (P)

När du väljer Execute Run för en produktiv körning, utför systemet följande steg:

Väljer ut de anställda och deras löneresultat för utvärderingen
Skapar en inläggskörning
Skapar bokföringsdokument

Programinmatningsskärm

Ange löneområde, urvalskriterier, typ av dokumentskapande, kontrollera utdatalogg, ange dokumentdatum och välj en bokföringsvariant. Klicka på Execute.

Utdatalogg

Loggen visar om bokföringskörningen lyckades för alla personalnummer.
Du kommer att få listan över alla valda anställda, i "RÖD" (indikerar fel eller obalans) eller "GRÖN" (indikerar inga fel).
I utdataloggen, om den lyckades köra postningen, visas "Dok. Skapande” kommer att indikera felfri. Om det misslyckas, visas "Dok. Skapande” kommer att indikera Felaktigt.
Skriv ner postningskörningsnumret.
Om du väljer Dokumentöversikt eller dubbelklicka på Dok. skapande linje kan du komma åt dokumentöversiktsskärmen

STEG 2) Redigera en bokföringskörning

transaktion : PCP0
Översikt:

Detta steg ger en översikt över ALLA dokument som skapats under bokföringskörningen.
Alternativt kan du också komma åt dokumentöversikten från Skapa inläggskörning logga genom att välja Dokumentöversikt eller genom att dubbelklicka på Skapande av dokument linje.
Du kan gå igenom dessa dokument för att identifiera orsakerna till att fel har uppstått för en misslyckad bokföringskörning (dvs. med en "Inkorrekt" status).

Skickar körstatus

Inledningsvis ska statusen för postningskörning vara Dokument skapade.
Om status är Inga dokument skapade och du väntade dokument, gå tillbaka till föregående Skapa en inläggskörning steg och försök igen.
Om det finns felaktiga dokument granska felmeddelandet och åtgärda.
När felet är löst och status är Dokument skapat, Välj Release Document Button och status ändras till Alla dokument släppta
Nästa klick Posta dokument, Status kommer att ändras till Upplagda dokument

Du kanske gillar: