Vad är restbetalning i SAP med exempel

By: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Uppdaterad

⚡ Smart sammanfattning

Residualmetod i SAP FI rensar en öppen faktura i sin helhet och skapar en helt ny öppen post för det obetalda saldot, vilket ger redovisningspersonalen en tydlig revisionslogg för inkommande och utgående delbetalningar som behandlats via transaktionerna F-28 och F-53.

  • 💰 Residuallogik: Den ursprungliga fakturan kvitteras helt och det återstående öppna beloppet blir en ny kund- eller betalningsdokument.
  • 🧾 F-28 Arbetsflöde: Inkommande kundbetalningar bokförs med företagskod, bankkonto, kund-ID och restbelopp på fliken Restposter.
  • 📑 F-53 Arbetsflöde: Utgående leverantörsbetalningar speglar samma steg med hjälp av leverantörs-ID, vilket säkerställer att leverantörsreskontran förblir i linje med kassautflödet.
  • ✅ Versus partiell metod: Till skillnad från delbetalningsmetoden behåller restbokföring inte den ursprungliga fakturan öppen, så rapporteringen visar endast det obetalda saldot.
  • 🧪 Verifieringssteg: Ett dokumentnummer visas i statusfältet efter att du har sparat, och FBL5N eller FBL1N bekräftar det nya beloppet för den öppna posten.
Läs mer

Återstående betalning i SAP

Vad är residualmetoden i SAP FI?

In SAP Finansiell redovisning (FI), residualmetoden, är en bokföringsteknik som används när en kund eller leverantör endast reglerar en del av en utestående faktura. Istället för att lämna originalfakturan delvis öppen, rensar systemet hela originaldokumentet och genererar automatiskt en ny öppen post som bär det återstående saldot. Denna metod håller kundfordringarna och leverantörerna snygga, eftersom varje obetalt belopp finns på ett eget dokument med ett nytt bokföringsdatum.

Restbetalningsmetoden skiljer sig markant från delbetalningsmetoden. Med delbetalningsmetoden förblir den ursprungliga fakturan öppen och betalningen är kopplad till den som en relaterad post, så två dokument finns sida vid sida tills saldot är reglerat. Med restbetalningsmetoden återstår endast ett öppet dokument åt gången, vilket förenklar åldersrapporter, kravkörningar och avstämningsarbete som utförs av AR- och AP-team.

Varför välja restbetalningsmetoden för delbetalningar?

Revisorer föredrar residualmetoden när revisionstydlighet och tydliga åldringsintervall är viktigare än att behålla den ursprungliga fakturareferensen. Eftersom resten bokförs som ett nytt dokument med ett aktuellt datum, startar restbeloppet om sin åldringsklocka, vilket kan vara användbart vid tvister. traceller när en kund omförhandlar betalningsvillkor. Det är också en bra lösning för organisationer som kör automatiserad kravhantering, eftersom beloppet för öppna poster alltid återspeglar det verkliga obetalda saldot.

Så här bokför du inkommande delbetalningar med restbetalningsmetoden (F-28)

Stegen nedan visar hur du bokför en inkommande kundbetalning med transaktionskod F-28. När fliken Restposter används, avräknar systemet den ursprungliga fakturan och skapar en ny öppen post för det obetalda beloppet.

Steg 1) Öppna transaktion F-28

Ange transaktion Code F-28 i SAP Kommandofält.

Kommandofält för bokföring av inkommande delbetalningar F-28

Steg 2) Ange rubrikdata

På skärmen Bokför inkommande betalningar: Rubrikdata anger du följande information:

  1. Ange dokumentdatum
  2. Gå in i företaget Code där betalningen ska bokföras
  3. Ange betalningsvalutan
  4. Ange det kassa- eller bankkonto som betalningen ska bokföras på
  5. Ange det mottagna betalningsbeloppet
  6. Ange kund-ID för den kund som gör betalningen
  7. Klicka Bearbeta öppna poster

F-28-huvuddata för återstående inkommande betalning

Steg 3) Välj fliken Restartiklar

Efter att du har bearbetat de öppna posterna, växla till fliken Restposter för att registrera det obetalda saldot.

  1. Välj Restartiklar fliken
  2. Välj och aktivera fakturan mot vilken delbetalningen har mottagits
  3. Ange det återstående obetalda beloppet

Fliken Restposter i F-28 med restbelopp

Steg 4) Spara betalningsdokumentet

Klicka Spara för att bokföra betalningsdokumentet. SAP clearar den ursprungliga fakturan och skapar en ny öppen post för det återstående beloppet.

Spara-knapp på restpostering på F-28

Steg 5) Verifiera dokumentnumret

Kontrollera statusfältet för dokumentnumret som genererats av SAPDetta bekräftar att restbokföringen har sparats.

Statusfält som visar det genererade dokumentnumret

RELATERADE ARTIKLAR

Så här bokför du utgående delbetalningar med restbetalningsmetoden (F-53)

Utgående betalningar till leverantörer följer samma logik för restmetod, men använder transaktionskoden F-53. Systemet clearar leverantörsfakturan och bokför ett nytt betalningsdokument för det obetalda beloppet.

Steg 1) Öppna transaktion F-53

Ange transaktion Code F-53 i SAP Kommandofält.

F-53 kommandofält för bokföring av utgående delbetalningar

Steg 2) Ange rubrikdata

På skärmen Bokför utgående betalningar: Rubrikdata anger du följande information:

  1. Ange dokumentdatum
  2. Gå in i företaget Code där betalningen ska bokföras
  3. Ange det kassa- eller bankkonto som betalningen ska bokföras på
  4. Ange betalningsbeloppet som skickas
  5. Ange leverantörs-ID för leverantören som tar emot betalningen
  6. Klicka Bearbeta öppna poster

F-53-huvuddata för återstående utgående betalning

Steg 3) Välj fliken Restartiklar

Efter att du har bearbetat de öppna posterna, gå till fliken Restposter för att registrera det obetalda saldot.

  1. Välj Restartiklar fliken
  2. Välj och aktivera fakturan mot vilken delbetalningen har gjorts
  3. Ange det återstående obetalda beloppet

Fliken Restposter i F-53 med restbelopp

Steg 4) Spara betalningen

Klicka Spara för att bokföra det utgående betalningsdokumentet. SAP clearar den ursprungliga leverantörsfakturan och skapar en ny öppen betalningsskyldighet för det återstående beloppet.

Spara-knapp på restpostering på F-53

Steg 5) Verifiera dokumentnumret

Kontrollera statusfältet för det genererade dokumentnumret. Detta bekräftar att den utgående restbokningen har sparats.

Statusfält som visar genererat dokumentnummer för F-53

Restbetalningsmetod kontra delbetalningsmetod

Restbetalningsmetoden rensar originalfakturan och bokför en ny öppen post för det obetalda saldot, medan delbetalningsmetoden håller originalfakturan öppen och länkar ett betalningsdokument till den. Välj restbetalningsmetoden när du vill ha ett enda öppet dokument med ett nytt förfallodatum, och välj delbetalningsmetoden när du behöver hålla originalfakturan synlig tills full betalning är klar, vilket kan vara till hjälp när kunder refererar till det ursprungliga fakturanumret på remitteringar.

Vanliga frågor

Restfakturametoden rensar hela den ursprungliga fakturan och bokför en ny öppen post för det obetalda saldot. Endast ett öppet dokument återstår, vilket håller åldersrapporten och avstämningsarbetet rent för AR- och AP-teamen.

Delbetalningsmetoden håller originalfakturan öppen och länkar ett betalningsdokument till den. Restbetalningsmetoden avräknar fakturan och bokför en ny öppen post för det obetalda beloppet med ett nytt bokföringsdatum.

Använd F-28 för att bokföra inkommande kundbetalningar och F-53 för att bokföra utgående leverantörsbetalningar. I båda transaktionerna används fliken Restposter för att ange det obetalda saldot som blir det nya öppna dokumentet.

Kontrollera statusfältet längst ner på SAP skärmbilden för det genererade dokumentnumret. Kör sedan FBL5N för kunder eller FBL1N för leverantörer för att bekräfta att den nya öppna posten visar restbeloppet.

AI-baserade verktyg för kontantapplikationer läser betalningsavi och kontoutdrag, matchar betalningar mot fakturor och föreslår restposter för granskning. Revisorer godkänner förslagen i F-28, vilket minskar manuell matchningsarbete och minskar outnyttjade likvida medel i redovisningsboken.

SAP Joule är den generativa AI-copiloten i S/4HANA. Revisorer kan be den att förklara en restpostering, hitta den relaterade öppna posten eller summera ett kundsaldo, vilket snabbar upp utbildning och det dagliga arbetet med F-28 och F-53.

Sammanfatta detta inlägg med: