Restmetod: Inkommande och utgående delbetalningar Bokning in SAP

I den här handledningen lär vi oss att bokföra inkommande och utgående delbetalningar med hjälp av restmetoden

Bokföring av inkommande delbetalningar

In SAP, när en delbetalning av kunden bokförs som restpost mot ett utestående dokument, rensar systemet det dokumentet och skapar ett nytt dokument med restbeloppet som den öppna posten.

Här är en demonstration av hur man lägger upp en delbetalning med återstående metod

Steg 1) Ange transaktionskod F-28 i SAP Kommandofält

Steg 2) På nästa skärm, Ange följande data

1. Ange dokumentdatum
2. Ange Företagskod som betalningen ska bokföras i
3. Ange betalningsvaluta
4. Ange det Kontant/Bankkonto som betalningen ska bokföras på
5. Ange betalningsbeloppet
6. Ange kund-ID för den kund som gör betalningen
7. Tryck på 'Bearbeta öppna objekt'

Steg 3) På nästa skärm,

1. Välj fliken Restartiklar
2. Välj och aktivera den faktura mot vilken delbetalning har gjorts.
3. Ange det resterande beloppet

Steg 4) Tryck på 'Spara' för att bokföra betalningsdokumentet

Steg 5) Kontrollera statusfältet för det genererade dokumentnumret.

Utgående delbetalningar Bokföring

Steg 1) Ange transaktionskod F-53 i SAP Kommandofält

Steg 2) På nästa skärm, Ange följande data

1. Ange dokumentdatum
2. Ange Företagskod som betalningen ska bokföras i
3. Ange det Kontant/Bankkonto som betalningen ska bokföras på
4. Ange betalningsbeloppet
5. Ange leverantörs-ID för den leverantör som gör betalningen
6. Tryck på 'Bearbeta öppna objekt'

Steg 3) På nästa skärm,

1. Välj fliken Restartiklar
2. Välj och aktivera den faktura mot vilken delbetalningen har gjorts.
3. Ange det resterande beloppet

Steg 4) Tryck på "Spara" för att lägga upp betalningen

Dokument

Steg 5) Kontrollera statusfältet för det genererade dokumentnumret.