Pagamento parziale in entrata e in uscita in SAP

By: Muratore Garcia Muratore Garcia
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Registrazione del pagamento parziale in SAP FI registra una ricevuta da cliente o fornitore che non salda completamente la fattura originale, lasciando sia la partita aperta originale che la nuova partita parziale nel libro mastro per una successiva compensazione.

  • 💳 Pagamento parziale in entrata: La transazione F-28 registra un incasso cliente a fronte di una fattura aperta, mantenendo il credito originale come partita aperta separata.
  • 🧾 Pagamento parziale in uscita: La transazione F-53 registra un pagamento a un fornitore che riduce il saldo da pagare senza compensare il documento di fattura originale.
  • 📑 Nessun documento di compensazione: Il metodo di pagamento parziale crea due partite aperte, una a debito e una a credito, anziché un numero di riferimento di compensazione.
  • ✅ Gestione delle questioni in sospeso: Selezionando la scheda Pagamento parziale e inserendo l'importo parziale, si attiva la logica di contabilizzazione frazionata.
  • 🧪 Verifica del documento: La barra di stato conferma il numero del documento FI generato dopo il salvataggio.
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Pagamento parziale in entrata e in uscita in SAP

Che cos'è un pagamento parziale in SAP FI?

Un pagamento parziale in SAP Il sistema FI (Financial Information) salda solo una parte di una fattura aperta. Il documento originale rimane sul conto del cliente o del fornitore per il suo valore totale, mentre l'importo parziale viene registrato come una nuova partita aperta separata. Non viene generato alcun documento di compensazione finché il saldo rimanente non viene pagato.

Ad esempio, se un cliente ha un credito insoluto di 1000 e versa 400 come pagamento parziale, nel conto del cliente verranno visualizzate due voci aperte separate: 1000 a debito e 400 a credito. Entrambe le voci rimangono aperte finché il saldo rimanente non viene saldato.

Come registrare i pagamenti parziali in entrata in SAP

I pagamenti parziali in entrata vengono registrati con il codice di transazione F-28.

Passaggio 1) Aprire la transazione F-28

Inserisci la transazione Code F-28 nella SAP Campo di comando.

Aprire la transazione F-28 per il pagamento parziale in entrata in SAP

Passaggio 2) Inserire l'intestazione e i dati bancari

Nella schermata successiva, inserisci i seguenti dati.

  1. Inserire la data del documento.
  2. Entra in azienda Code in cui deve essere effettuato il pagamento.
  3. Inserisci la valuta di pagamento.
  4. Inserisci il conto corrente/bancario sul quale deve essere accreditato il pagamento.
  5. Inserisci l'importo del pagamento.
  6. Inserisci l'ID cliente del cliente che effettua il pagamento.
  7. Stampa Elaborare elementi aperti.

Inserire i dati di intestazione per il pagamento parziale in entrata in SAP F-28

Passaggio 3) Selezionare la scheda Pagamento parziale

  1. Scegliere il Pagamento parziale scheda.
  2. Seleziona e attiva la fattura relativa alla quale è stato effettuato il pagamento parziale.
  3. Inserisci l'importo parziale.

Seleziona la scheda Pagamento parziale e attiva la fattura in SAP F-28

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Passaggio 4) Salvare il documento di pagamento

Stampa Salva per registrare il documento di pagamento.

Salva il documento di pagamento parziale in entrata in SAP

Passaggio 5) Verificare il numero del documento FI

Controlla la barra di stato per visualizzare il numero del documento generato.

Numero del documento generato per il pagamento parziale in entrata in SAP

Come registrare i pagamenti parziali in uscita in SAP

I pagamenti parziali in uscita ai fornitori utilizzano il codice di transazione F-53.

Passaggio 1) Aprire la transazione F-53

Inserisci la transazione Code F-53 nella SAP Campo di comando.

Aprire la transazione F-53 per il pagamento parziale in uscita in SAP

Passaggio 2) Inserire i dettagli dell'intestazione e del fornitore

Nella schermata successiva, inserisci i seguenti dati.

  1. Inserire la data del documento.
  2. Entra in azienda Code in cui deve essere effettuato il pagamento.
  3. Inserisci il conto corrente/bancario sul quale deve essere accreditato il pagamento.
  4. Inserisci l'importo del pagamento.
  5. Inserisci l'ID del fornitore che riceve il pagamento.
  6. Stampa Elaborare elementi aperti.

Inserire i dati di intestazione per il pagamento parziale in uscita in SAP F-53

Passaggio 3) Selezionare la scheda Pagamento parziale

  1. Scegliere il Pagamento parziale scheda.
  2. Seleziona e attiva la fattura relativa alla quale è stato effettuato il pagamento parziale.
  3. Inserisci l'importo parziale.

Seleziona la scheda Pagamento parziale per il pagamento in uscita in SAP F-53

Passaggio 4) Salvare il documento di pagamento

Stampa Salva per registrare il documento di pagamento.

Salva il documento di pagamento parziale in uscita in SAP

Passaggio 5) Verificare il numero del documento FI

Controlla la barra di stato per visualizzare il numero del documento generato.

Numero del documento generato per il pagamento parziale in uscita in SAP

DOMANDE FREQUENTI

Un pagamento parziale mantiene aperta la fattura originale e registra la ricevuta come partita aperta separata. Un pagamento residuo estingue la fattura originale e crea una nuova partita aperta solo per il saldo rimanente.

Utilizzare il codice transazione F-53 per registrare un pagamento parziale in uscita a un fornitore. Aprire Elaborazione partite aperte, passare alla scheda Pagamenti parziali, attivare la fattura, inserire l'importo parziale e salvare il documento.

No, un pagamento parziale non genera un documento di compensazione. La fattura originale e la ricevuta parziale rimangono due partite aperte nel sottoconto fino a quando il saldo rimanente non viene saldato e le partite non vengono compensate congiuntamente.

Eseguire la transazione FBL5N per il conto cliente e selezionare lo stato Partite aperte. La fattura originale e gli eventuali pagamenti parziali vengono visualizzati come voci separate, ciascuna mantenendo il proprio numero di documento per tracabilità.

Sì, SAP Joule, il copilota di intelligenza artificiale generativa in S/4HANA, è in grado di riepilogare le partite aperte, suggerire il codice di transazione corretto e guidare gli utenti del reparto finanziario attraverso le fasi di registrazione dei pagamenti parziali con istruzioni in linguaggio naturale nel launchpad Fiori.

SAP La gestione della liquidità utilizza l'apprendimento automatico per abbinare le voci degli estratti conto bancari in entrata alle fatture clienti aperte, inclusi i pagamenti parziali. Il modello apprende dalle precedenti decisioni di compensazione e propone la corretta suddivisione della fattura che i team finanziari dovranno confermare.

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