Che cos'è il pagamento residuo in SAP con l'esempio
Muratore Garcia
⚡ Riepilogo intelligente
Metodo residuo in SAP FI salda completamente una fattura aperta e crea una nuova partita aperta per il saldo non pagato, fornendo ai contabili una traccia di controllo chiara per i pagamenti parziali in entrata e in uscita elaborati tramite le transazioni F-28 e F-53.
Che cos'è il metodo residuo in SAP FI?
In SAP In Contabilità Finanziaria (FI), il Metodo Residuo è una tecnica di registrazione utilizzata quando un cliente o un fornitore salda solo una parte di una fattura in sospeso. Invece di lasciare la fattura originale parzialmente aperta, il sistema cancella completamente il documento originale e genera automaticamente una nuova partita aperta che riporta il saldo rimanente. Questo approccio mantiene ordinati i registri dei crediti e dei debiti, poiché ogni importo non pagato viene registrato su un documento separato con una nuova data di registrazione.
Il metodo residuo si differenzia nettamente dal metodo di pagamento parziale. Con il metodo di pagamento parziale, la fattura originale rimane aperta e il pagamento è collegato ad essa come voce correlata, quindi due documenti coesistono fino al saldo completo. Con il metodo residuo, invece, rimane aperto un solo documento alla volta, il che semplifica i report sull'anzianità dei crediti, le procedure di sollecito e le attività di riconciliazione svolte dai team di contabilità clienti e fornitori.
Perché scegliere il metodo residuale per i pagamenti parziali?
I contabili preferiscono il metodo residuo quando la chiarezza della revisione contabile e la corretta gestione dei crediti scaglionati sono più importanti del mantenimento del riferimento originale della fattura. Poiché il residuo viene registrato come un nuovo documento con data corrente, il conteggio dei crediti scaglionati dell'importo residuo riparte da zero, il che può essere utile in caso di contestazione. tracÈ ideale anche quando un cliente rinegozia i termini di pagamento. Si adatta perfettamente anche alle organizzazioni che utilizzano solleciti di pagamento automatizzati, poiché l'importo delle partite aperte riflette sempre il saldo effettivo non pagato.
Come registrare i pagamenti parziali in entrata con il metodo residuale (F-28)
I passaggi seguenti mostrano come registrare un pagamento in entrata da un cliente utilizzando il codice transazione F-28. Quando si utilizza la scheda "Voci residue", il sistema annulla la fattura originale e crea una nuova partita aperta per l'importo non pagato.
Passaggio 1) Aprire la transazione F-28
Inserisci la transazione Code F-28 nella SAP Campo di comando.
Passaggio 2) Inserire i dati dell'intestazione
Nella schermata Registra pagamenti in entrata: Dati di intestazione, inserire le seguenti informazioni:
- Immettere la data del documento
- Entra in azienda Code in cui deve essere effettuato il pagamento
- Inserisci la valuta di pagamento
- Inserisci il conto corrente o bancario su cui deve essere accreditato il pagamento.
- Inserisci l'importo del pagamento ricevuto
- Inserisci l'ID cliente del cliente che effettua il pagamento
- Stampa Elaborare elementi aperti
Passaggio 3) Selezionare la scheda Elementi residui
Dopo aver elaborato le partite aperte, passare alla scheda Partite residue per registrare il saldo non pagato.
- Scegliere il Articoli residui linguetta
- Seleziona e attiva la fattura relativa alla quale è stato ricevuto il pagamento parziale.
- Inserisci l'importo residuo non ancora pagato
Passaggio 4) Salvare il documento di pagamento
Stampa Salva per registrare il documento di pagamento. SAP Salda la fattura originale e crea una nuova partita aperta per l'importo residuo.
Passaggio 5) Verificare il numero del documento
Controlla la barra di stato per il numero del documento generato da SAPCiò conferma che la registrazione residua è stata salvata correttamente.
Come registrare i pagamenti parziali in uscita con il metodo residuo (F-53)
I pagamenti in uscita ai fornitori seguono la stessa logica del metodo residuo, ma utilizzano il codice transazione F-53. Il sistema salda la fattura del fornitore e registra un nuovo documento di debito per l'importo non pagato.
Passaggio 1) Aprire la transazione F-53
Inserisci la transazione Code F-53 nella SAP Campo di comando.
Passaggio 2) Inserire i dati dell'intestazione
Nella schermata Registra pagamenti in uscita: Dati di intestazione, inserire le seguenti informazioni:
- Immettere la data del documento
- Entra in azienda Code in cui deve essere effettuato il pagamento
- Inserisci il conto corrente o bancario su cui deve essere accreditato il pagamento.
- Inserisci l'importo del pagamento da inviare
- Inserisci l'ID del fornitore che riceve il pagamento
- Stampa Elaborare elementi aperti
Passaggio 3) Selezionare la scheda Elementi residui
Dopo aver elaborato le partite aperte, passare alla scheda Partite residue per registrare il saldo non pagato.
- Scegliere il Articoli residui linguetta
- Seleziona e attiva la fattura relativa alla quale è stato effettuato il pagamento parziale.
- Inserisci l'importo residuo non ancora pagato
Passaggio 4) Salva il pagamento
Stampa Salva per registrare il documento di pagamento in uscita. SAP Salda la fattura originale del fornitore e crea un nuovo conto debitore aperto per l'importo residuo.
Passaggio 5) Verificare il numero del documento
Controlla la barra di stato per il numero del documento generato. Questo conferma che la registrazione residua in uscita è stata salvata.
Metodo residuale vs. metodo di pagamento parziale
Il metodo residuo chiude la fattura originale e registra una nuova partita aperta per il saldo non pagato, mentre il metodo di pagamento parziale mantiene aperta la fattura originale e vi collega un documento di pagamento. Scegli il metodo residuo quando desideri un unico documento aperto con una nuova data di scadenza, e il metodo di pagamento parziale quando devi mantenere visibile la fattura originale fino al saldo completo, il che può essere utile quando i clienti fanno riferimento al numero della fattura originale nelle rimesse.
