Kuinka ylläpitää valuuttakursseja SAP
Mason Garcia
⚡ Älykäs yhteenveto
Valuuttakurssien ylläpitäminen SAP tallentaa kahden valuutan välisen muuntokertoimen, jotta ulkomaan valuutan asiakirjat kirjataan oikealla arvolla. Kurssit syötetään tapahtuman OB08 tai SPRO-polun kautta vaihtokurssityypin, valuuttaparin ja voimassaoloajan alkamispäivämäärän mukaan.
Mitä ovat valuuttakurssit SAP?
Valuuttakurssi SAP on tekijä, joka muuntaa summan yhdestä valuutasta toiseen. Aina kun asiakirja kirjataan muussa valuutassa kuin yrityksen koodivaluutassa, SAP lukee valuuttakurssitaulukon ja muuntaa summan, jotta merkintä voidaan kirjata paikalliseen kirjanpitoon.
Kurssit näkyvät TCURR-taulukossa, ja jokainen rahaan liittyvä moduuli lukee ne. SAP FICO myyntilaskujen kirjaukset ja ulkomaan valuutan uudelleenarvostus kauden päättyessä. Pidäping Taulukon nykyinen hallinta on siksi rutiininomainen mutta tärkeä tehtävä, koska puuttuva tai väärä kurssi estää valuuttatositteen kirjaamisen.
Jokainen kurssi määritellään kolmen asian perusteella: vaihtokurssin tyypin, valuuttaparin ja voimassaoloajan alkamispäivämäärän perusteella. Alla olevissa osioissa selitetään nämä rakennuspalikat ja käydään sitten läpi itse merkintä.
Valuuttakurssityypit ja noteeraukset
SAP ei tallenna yhtä kurssia valuuttaparille. Se tallentaa yhden kurssin per valuuttakurssityyppi, joten eri liiketoimintaprosessit voivat lukea eri hintoja samana päivänä. Vakiotyypit ovat:
| Tyyppi | Merkitys | Tyypillinen käyttö |
|---|---|---|
| M | Keskimääräinen korko | Oletus asiakirjojen lähettämiselle ja kääntämiselle |
| B | Pankin ostokurssi | Saapuvan ulkomaanvaluutan arvonmääritys |
| G | Pankin myyntikurssi | Lähtevän valuutan arvonmääritys |
| EURX | EMU-sääntelyaste | Kiinteä euromuunnos perinteisille valuutoille |
Tyyppi M on pakollinen, koska se on varmistustapa, jota järjestelmä käyttää, kun prosessi ei määritä tyyppiä. Hinta ilmaistaan myös yhdellä kahdesta lainausmerkistä:
- Suora lainaus: ulkomaan valuutalle annetun perusvaluutan kerrannainen. Esimerkiksi 1 USD = 56 x 1 INR.
- Epäsuora lainaus: käänteinen lauseke. Esimerkiksi 1/56 USD = 1 INR.
Alla olevassa esimerkissä käytetään epäsuoraa tarjousta. Kun tyyppi ja tarjous on ymmärretty, kurssi voidaan syöttää joko ohjatun määrityspolun kautta tai suoraan tapahtumakoodin avulla.
Kuinka ylläpitää valuuttakursseja SAP
Valuuttakurssitaulukkoon pääsee kahdella tavalla. Transaktiokoodi OB08 avaa sen yhdellä vaiheella ja sitä useimmat ammattilaiset käyttävät päivittäin. SPRO-valikkopolku johtaa täsmälleen samalle näytölle, ja se näytetään tässä, koska se tekee määrityskontekstin selkeäksi. Kumpikin reitti päättyy samaan Uudet merkinnät -näyttöön.
Vaihe 1) Anna tapahtuma Code SPRO:ssa SAP Komentokenttä. Jos haluat ohittaa valikkopolun kokonaan, kirjoita sen sijaan OB08 ja jatka vaiheesta 4.
Vaihe 2) Valitse seuraavalla näytöllä 'SAP Viitekuva-painike.
Vaihe 3) Seuraavassa näytössä 'Näytä kuva' valitse valikkopolku:
SAP NetWeaver -> Yleiset asetukset -> Valuutat -> Syötä valuuttakurssit
Valuuttakurssit voidaan syöttää suorina tai epäsuorina noteerauksina. Suorassa noteerauksessa annamme perusvaluutan kerrannaisen ulkomaan valuutta.
Esimerkiksi: 1 USD = 56 x 1 INR
Epäsuorassa noteerauksessa se on: 1/56 USD = 1 INR
Seuraavassa näytössä voimme ylläpitää valuuttakursseja suoran tai epäsuoran noteerauksen avulla. Tässä tapauksessa käytämme epäsuoraa noteerausta. Uuden merkinnän luomiseksi valitse "Uudet merkinnät" -painike.
Vaihe 4) Kirjoita seuraavaan näyttöön seuraavat tiedot:
- Syötä vaihtokurssin tyyppi.
- Syötä Voimassaolopäivämäärä, joka on hintojen voimassaolon alkamispäivä.
- Syötä ensimmäinen valuutta.
- Syötä tarjoushinta.
- Syötä toinen valuutta.
Vaihe 5) Paina 'Tallenna'-painiketta kohdasta SAP Vakiovalikko.
Vaihe 6) Lisää uusi vaihtokurssi antamalla seuraavalla näytöllä mukautuspyynnön numero.
Hinta on nyt tallennettu ja sitä sovelletaan kaikkiin asiakirjoihin, jotka on lähetetty voimassaolopäivämäärän jälkeen. Koska merkintä tallennetaan mukautuspyyntöön, se voidaan siirtää laatu- ja tuotantojärjestelmiin uudelleenavaimen syöttämisen sijaan.
Parhaat käytännöt ja automaatio
Typing Kurssien manuaalinen hallinta toimii muutamille valuutoille, mutta useimmat tuotantojärjestelmät automatisoivat tehtävän. Seuraavat kohdat kuvaavat, miten valuuttakurssien ylläpito hoidetaan reaaliaikaisessa ympäristössä:
- Lataa hinnat automaattisesti. Ohjelmat, kuten TBDLS tai markkinatietorajapinta, tuovat päivittäisen korkotiedoston TCURR-järjestelmään, mikä poistaa manuaalisen syöttämisen ja siihen liittyvät virheet.
- Aseta aina järkevä voimassaolopäivämäärä. SAP käyttää tositteen päivämääränä tai sitä ennen voimassa ollutta viimeisintä kurssia, joten tulevaan päivämäärään päivätty kurssi ei vaikuta tämän päivän kirjauksiin.
- Säilytä ensin M-tyyppi. Jos keskimääräinen nopeus puuttuu, muunnos epäonnistuu, vaikka muita tyyppejä olisi olemassa.
- Pidä lainaus johdonmukaisena. Suorien ja epäsuorien merkintöjen sekoittaminen samalle valuuttaparille on yleisin syy käänteiseltä näyttävään kurssiin.
- Käytä inversio- ja referenssityyppejä välttääksesi sekä USD:n syöttämistä INR:ksi että INR:ksi USD:ksi manuaalisesti.
Kun taulukkoa ylläpidetään ja automatisoidaan, valuuttamääräiset tositteet kirjataan siististi ja kauden lopussa. uudelleenarviointi lukee luotettavia lukuja.
