Väljamineva hankija makse F-53 postitamine SAP

Selles õpetuses õpime postitama hankijale väljaminevat makset SAP

Toimingud väljamineva makse sissekandmiseks SAP

Step 1) Sisestage käsuväljale tehingukood F-53

Step 2) Järgmisel ekraanil sisestage järgmised andmed

1. Sisestage dokumendi kuupäev
2. Märkida Ettevõtte kood
3. Sisestage maksevaluuta
4. Sisestage sularaha/pangakonto, kuhu soovite makse krediteerida
5. Sisestage maksesumma
6. Sisestage makse saava hankija tarnija ID

Step 3) Ootel arvete loendi kuvamiseks vajutage nuppu Töötle avatud esemed

Step 4) Määrake Makse summa vastavale arvele, et tasakaalustada Makse Arve summaga

Step 5) Väljamineva makse postitamiseks vajutage standardsel tööriistaribal nuppu Postita

Step 6) Kontrollige genereeritava dokumendi numbri olekuriba

Olete edukalt postitanud tarnija väljamineva makse