F-53 sisse SAPKuidas väljaminevat makset postitada
Mason Garcia
⚡ Nutikas kokkuvõte
Väljaminevad tarnijate maksed sisse SAP kantakse tehinguga F-53, mis tasaarveldab ühe või mitu avatud tarnijaarvet panga- või sularahakontoga ja registreerib maksedokumendi finantsarvestuses.
Väljaminev tarnija makse kajastab ettevõttest tarnija arve tasumiseks väljaminevat raha. Tehing F-53 sisestab selle makse käsitsi, kustutab valitud avatud kaubad tarnija kontolt ja uuendab panga- või sularaha pearaamatu kontot ühes dokumendis.
Kuidas sisestada väljaminev tarnija makse SAP F-53 kasutamine
1. samm) Sisestage tehingukood F-53 käsureale. SAP GUI, nagu allpool näidatud.
2. samm) Sisestage ekraanil „Väljaminevate maksete postitamine: päiseandmed“ järgmised päise ja pangarekvisiidid. Loendi järel olev ekraanipilt näitab iga välja asukohta.
- Sisestage dokumendi kuupäev
- Märkida Ettevõttest Code
- Sisestage maksevaluuta
- Sisestage sularaha- või pangakonto, millelt makse tehakse
- Sisestage maksesumma
- Sisestage makse saava tarnija ID
3. samm) Vajutage nuppu „Töötle avatud arved“, et kuvada tarnija ootel arvete loend.
4. samm) Määrake maksesumma vastavale arvele nii, et sisestatud summa oleks avatud arve summaga võrreldes ja väli „Määramata” jõuaks nullini.
5. samm) Väljamineva makse postitamiseks vajutage tavalisel tööriistaribal nuppu Postita, nagu allpool esile tõstetud.
6. samm) Kontrollige olekuribalt dokumendi numbrit, mis SAP genereerib, kinnitatud allolevas sõnumis.
Tarnija väljaminev makse on nüüd edukalt postitatud ja tasutud arve ei kuvata enam tarnija kontol avatud kirjena. Sama dokumendiga saab tasaarveldada ostuarve broneeritud varem FB60 kaudu.
F-53 makseekraani põhiväljad ja -jaotised
F-53 ekraan on jagatud kolmeks alaks – päiseandmed, pangaandmed ja avatud kauba valik. Allolev tabel selgitab välju, mis mõjutavad enim maksete sisestamist.
| Väli või sektsioon | Mida see kontrollib |
|---|---|
| Dokumendi kuupäev / Postitamise kuupäev | Dokumendi kuupäev on maksele trükitud kuupäev; konteerimiskuupäev määrab perioodi ja majandusaasta, millal makse pearaamatusse jõuab. |
| Dokumendi liik | Vaikimisi on tarnija makse puhul tegemist KZ-ga. Tüüp määrab numbrivahemiku ja eraldab aruandluses maksed arvetest. |
| Ettevõttest Code | Ettevõtte kood, mis teeb makse ja kellele kuulub krediteeritav pangakonto. |
| Pangaandmed (konto, summa) | Krediteeritav ja sealt lahkuv summa panga- või sularaha pearaamatukonto. |
| Väärtuspäev | Kuupäev, mil pank tegelikult raha debiteerib, kasutatakse sularahahalduses ja hilisemas pangakonto vastavusse viimises. |
| Avatud üksuse valik (konto, konto tüüp) | Tarnija, kelle avatud arveid loetakse nupu „Töötle avatud artikleid” vajutamisel. |
Kulisside taga sisestatakse makse kahe reaga. Panga- või sularahakontot krediteeritakse sisestamisvõtmega 50 ja tarnijat debiteeritakse sisestamisvõtmega 25, mis kustutab valitud avatud kauba ja vähendab makstavat saldot.
Täielikud, osalised ja jääkmaksed vormil F-53
F-53 ei tasu arvet alati täielikult. Kui makstud summa erineb avatud arve summast, otsustavad vahekaardid Osaline makse ja Jääkartiklid, kuidas vahet käsitletakse.
| Makse tüüp | Mis juhtub | Avage üksused hiljem |
|---|---|---|
| Täis (standardne) | Makse võrdub arvega ja kustutab selle täielikult. | Arve on tasutud; midagi pole jäänud lahtiseks. |
| Osaline makse | Makse sisestatakse, kuid algne arve jääb avatuks ja on maksega lingitud arve viitenumbri välja kaudu. | Nii arve kui ka osaline makse jäävad avatuks. |
| Jääkobjekt | Algne arve tasaarveldatakse ja tasumata saldo jaoks luuakse uus avatud kirje koos uue baaskuupäevaga. | Üks uus jääkartikkel ülejäänud summa eest. |
Valik mõjutab vananemisanalüüsi. osaline makse säilitab arve algse maksetähtaja, samas kui jääk käivitab vananemiskella uuesti, mis võib jätta võlgnevuste tegelikkusest nooremana näima.
F-53 vs F-58 vs F110: õige maksetehingu valimine
F-53 on vaid üks paljudest viisidest müüjale maksmiseks SAPÕige tehing sõltub sellest, kas on vaja maksevahendit, näiteks tšekki, ja kui palju makseid on vaja.
| tehing | Töötlemine | Makseviis | Parim on |
|---|---|---|---|
| F-53 | Käsitsi, üks makse korraga | Postitab ainult makse; trükist ei tehta | Ühekordsed ühekordsed maksed ja käsitsi arveldamine |
| F-58 | Käsitsi, üks makse korraga | Postitab makse ja prindib maksevahendi, näiteks tšeki | Ühekordne makse, mis nõuab ka trükitud dokumenti |
| F110 | Automaatne makse parameetrite alusel | Postitab ja prindib palju makseid koos ettepaneku etapiga | Massmaksed paljude tarnijate vahel vastavalt ajakavale |
Rutiinsete hulgiproovide puhul automaatne makseprotsess F110 on tavapärane valik, kuna see valib maksetähtajaks olevad kaubad, grupeerib need tarnija järgi ja loob maksekeskkonna ühe korraga. F-53 on endiselt kiireim viis ühekordse käsitsimakse tegemiseks ja sobib loomulikult igapäevaellu. võlgnevused töötlemine.
