FBRA: Kustutatud üksuste lähtestamine SAP
Mason Garcia
⚡ Nutikas kokkuvõte
Tühjendatud üksuste lähtestamine SAP kasutab tehingukoodi FBRA arve ja selle vormistanud makse vahelise seose katkestamiseks, taastades mõlemad dokumendid avatud olekusse, et vea saaks parandada.
Kuidas lähtestada puhastatud esemed
In SAP, kui kliendi makse tehakse vale arve alusel, saab tasaarvelduse lähtestada. Järgmised sammud toimivad läbi saadaolevad arved kliiringudokument.
Step 1) Sisestage tehingukood FBRA väljale SAP käsuväli, nagu allpool näidatud.
Step 2) Järgmisel ekraanil sisestage allpool näidatud valikuekraanil „Lähtesta kustutatud üksused” järgmine teave.
- Sisestage tollitud kaupade tollidokumendi number.
- Sisestage ettevõtte kood, millega see postitati.
- Märkida eelarveaastal milles see postitati.
Step 3) Üksuste kustutatud oleku lähtestamiseks vajutage allpool näidatud nuppu „Salvesta“.
Step 4) Kinnitage allpool näidatud avatud kirjavahetuse deaktiveerimise modaalne dialoogiboks.
Step 5) Järgmises dialoogiboksis, mis on näidatud allpool, sisestage järgmine teave.
- Sisestage tollitud kaupade tühistamise põhjus.
- Sisestage postituse kuupäev.
Step 6) Järgmises dialoogiboksis kinnitage arveldusdokumendi lähtestamine, nagu allpool näidatud.
Step 7) Järgmises dialoogiboksis kontrollige allpool näidatud tühistamisdokumendi numbrit, et kinnitada tühjendatud kaupade lähtestamine.
Kuidas lähtestada müüja poolt tühjendatud esemeid SAP
Sama tehing lähtestab võlgnevused kliiringudokument. Sisse SAPKui tarnijale tehakse makse vale arve alusel, saab ka selle tasaarvelduse lähtestada.
1. samm) Sisesta tehing Code
Esimeses etapis sisesta tehingukood FBRA väljale SAP käsuväljale, nagu allpool näidatud.
Samm 2) Lähtestage kustutatud üksused
Täitke allpool näidatud valikuaken.
- Sisestage tollitud kaupade tollidokumendi number.
- Sisestage ettevõtte kood, millega see postitati.
- Sisestage eelarveaasta, mil see postitati.
3. samm) Vajutage nuppu „Salvesta”
Nüüd vajutage allpool näidatud nuppu „Salvesta“, et lähtestada üksuste kustutatud olek.
Samm 4) Kinnitage lähtestamine
Järgmises dialoogiboksis, mis on näidatud allpool, kinnitage kliiringudokumendi lähtestamine.
Samm 5) Lähtestamise kinnitus
Nüüd kontrollige lähtestamise kinnitust allpool näidatud olekuribalt.
Lähtestamine vs. lähtestamine ja Reverse FBRA-s
FBRA ekraanil on kaks nuppu ja vale valimine on selle tehingu puhul kõige levinum viga. Mõlemad toimivad arveldusdokumendil, kuid ainult üks neist sisestab uue raamatupidamisdokumendi.
| Aspekt | Lähtestage kustutatud üksused | Lähtesta ja Reverse |
|---|---|---|
| Mis juhtub | Arve ja makse vaheline seos on katki. | Link on katki ja kliiringudokument on tühistatud. |
| Dokumendi olek | Mõlemad dokumendid naasevad avatud olekusse. | Arve avaneb uuesti; maksedokument tühistatakse. |
| Uus postitus | Tagasimakse dokumenti ei looda. | Tagasilükkamise dokument on sisestatud. |
| Revpõhjus | Pole nõutud. | Nõutav ja see kontrollib postituse kuupäeva. |
| Tüüpiline kasutamine | Makse on õige, aga see rakendati valele arvele. | Makse ise oli vale ja tuleb tühistada. |
Valige „Lähtesta”, kui sularaha on pangas ja ainult määramine oli vale, et eset saaks õige arve alusel uuesti tasaarveldada. Valige „Lähtesta” ja Reverse kui maksekonteiner ise peab pearaamatust kaduma.
RevFBRA eripõhjused ja eeltingimused
Enne tehingu käivitamist veenduge, et konteerimisperiood on avatud, et arveldusdokumenti pole veel lähtestatud ja et makset pole panka maksevahendi kaudu saadetud. Seejärel määrab tühistamise põhjus, millist konteerimiskuupäeva kasutatakse. SAP aktsepteerib.
| Põhjus | Kirjeldus | Kasutatud postituskuupäev |
|---|---|---|
| 01 | Revkäesoleval perioodil saadud tulu | Sama mis originaaldokument, praegune periood peab olema avatud |
| 02 | Reversal suletud perioodil | Alternatiivne kuupäev avatud perioodil |
| 03 | Tegelik tühistamine käesoleval perioodil | Sama mis originaaldokument |
| 04 | Tegelik tühistamine suletud perioodil | Alternatiivne kuupäev avatud perioodil |
| 05 | Tekkepõhine või edasilükatud arvestus | Kasutatakse tekkepõhiste ja edasilükatud dokumentide tühistamiseks |
Põhjused 03 ja 04 tähistavad negatiivset kannet, mis tühistab algse summa tasaarvelduskande asemel, seega konto käivet ei suurendata. Enne nende põhjuste kasutamist peavad ettevõtte koodis olema lubatud negatiivsed kanned.
Levinud FBRA vead ja seotud T-koodid
Enamik FBRA tõrkeid tuleneb perioodikontrollist, dokumentidest, mis tegelikult ei ole arveldusdokumendid, või maksetest, mis on süsteemist juba lahkunud. Allolev loend hõlmab kõige sagedamini esinevaid teateid.
- Dokument ei ole arveldusdokument: Sisestatud number on arve või makse number, mitte tasaarveldusdokument. Otsi esmalt reakirjete kuvalt üles tasaarveldusdokument.
- Postitusperiood ei ole avatud: kas avage periood või kasutage tühistamise põhjust 02, mille kuupäev jääb avatud perioodi.
- Dokument sisaldab juba ümberpööratud elementi: Puhastus on juba lähtestatud, seega pole enam midagi tagasi pöörata.
- Makse on juba välja makstud: Tšekk või maksevahend on olemas, seega tuleb makse enne arvelduse lähtestamist tühistada.
Selle ülesandega kaasneb mitu tehingut ja teadmine, millise kallale asuda, säästab tagasipööramisest, mis tuleb uuesti tagasi võtta.
| T-kood | Eesmärk |
|---|---|
| FBRA | Lähtestage või lähtestage ja tühistage kliiringudokument |
| FB08 | Reverse üks dokument, mis pole läbivaadatud |
| FBL5N | Kuva kliendi reaartiklid ja leia arveldusdokument |
| FBL1N | Kuva tarnija reaartiklid ja leia arveldusdokument |
| F-32 / F-44 | Tühjenda kliendi ja tarnija avatud kirjed pärast lähtestamist uuesti |
