Kuidas luua ühekordne tarnija FK01 SAP

Mitte iga tarnija ei vääri põhiregistrit. SAP, saab tarnija, kellele esitatakse arve üks või kaks korda aastas, sisestada ühise ühekordse konto kaudu ja makse sooritamise üksikasjad tracvõimalikud on dokumendile endale jäädvustatud.

Mis on ühekordne müüja SAP?

Ühekordne tarnija on ühine põhikirje, mida kasutatakse tarnijate puhul, kellel pole sagedasi tehinguid ja kes ei õigusta oma kirjet. Kuna sama kirje teenindab paljusid erinevaid tarnijaid, ei salvestata sinna tarnijaspetsiifilisi andmeid. Nimi, aadress, telefoninumber ja pangarekvisiidid sisestatakse dokumendi postitamisel.

Kirje käitub endiselt igas muus aspektis nagu tavaline tarnijakonto. See kuulub ettevõtte koodi alla, sellel on leppimiskonto ja selle avatud kirjed kuvatakse tavapärases järjekorras. võlgnevused aruandeid.

Kompromiss on mugavuse ja nähtavuse vaheline vastand. Vähem põhiandmeid tähendab vähem hooldust, kuid tarnijate kaupa kulude analüüs muutub keerulisemaks, kuna iga postitus toimub sama kontonumbri all.

Ühekordse tarnija kontogrupp ja selle indikaator

Ühekordset tarnijat ei saa luua tavalisest kontogrupist. See tuleneb ühest kohandamisseadistusest, seega peab kontogrupp olemas olema enne tehingu FK01 alustamist.

aasta tarnija kontogrupp Tehinguga OBD3 saavutatud määratluse kohaselt määratakse grupile ühekordne kontoindikaator. Indikaatoril on kaks funktsiooni: see pärsib tarnijapõhiseid välju põhiandmete ekraanidel ja annab sisestavatele tehingutele käsu küsida dokumendil hoopis neid andmeid. See säte salvestatakse iga tarnijakirje puhul tabeli LFA1 väljal XCPDK.

SAP pakub selleks otstarbeks valmisrühmi ja enamik süsteeme kasutab ühte neist uue defineerimise asemel.

• CPD: Ühekordne tarnijate grupp sisemise numbri määramisega, seega väljastab süsteem kontonumbri.
• CPDL: Ühekordne tarnijate grupp välise numbri määramisega, seega number sisestatakse.
• 0099: Allolevas ülevaates kasutatud ühekordsete tarnijate grupp, mille indikaator on kontogruppide loendis linnukese märgistatud.

Enne alustamist tasub kontrollida veel kahte eeltingimust. Grupile määratud numbrivahemik määrab, kas tarnija numbrit saab üldse sisestada, ja hiljem sisestatav lepituskonto peab eksisteerima kasutatava ettevõttekoodi kontoplaanis.

Kuidas luua ühekordne müüja SAP FK01 kasutamine

Kui kontogrupp on paigas, luuakse kirje ostureskontra põhiandmete tehingus.

Step 1) Sisestage tehingukood FK01 väljale SAP käsuväli, nagu allpool näidatud.

Step 2) Tarnija loomise algekraanil asetage kursor väljale Kontogrupp ja vajutage F4, et avada allpool esile tõstetud otsinguabi.

Step 3) Avanevas dialoogiboksis valige kontogrupp, mille ühekordse konto omadus on märgitud. Allolevas loendis tähistab OTA veerg ühekordseid gruppe ja valitud on grupp 0099 „Ühekordsed tarnijad“.

Step 4) Tagasi avakuval sisestage järgmine teave, nagu allpool märgitud.

1. Märkida müüja ID vastavalt kontogrupile määratud numbrivahemikule.
2. Sisestage ettevõtte kood, kuhu põhikirje luuakse.

Step 5) Järgmisel ekraanil, Loo tarnija: aadress, sisestage üldandmetesse järgmised andmed, nagu allpool märgitud.

1. Sisestage nimi, mis identifitseerib koondkirje, näiteks „Ühekordne tarnija, uus”.
2. Sisestage otsingutermin, et kontot saaks postitamise ajal kiiresti leida.
3. Sisestage suhtluskeel.

Tänava- ja postiväljad jäävad siin meelega tühjaks, sest need kuuluvad pigem individuaalsele tarnijale kui kollektiivsele kontole.

Step 6) Ettevõtte koodi andmete ekraanil „Loo tarnija: raamatupidamisandmed raamatupidamine“ sisestage järgmised andmed, nagu allpool märgitud.

1. Sisesta leppimine Pearaamatu konto number, mis seob tarnija kanned pearaamatuga.
2. Sisestage likviidsusprognoosimiseks kasutatav sularahahalduse grupp.

Step 7) Uue ühekordse tarnija põhikirje loomiseks vajutage allpool näidatud standardsel tööriistaribal nuppu „Salvesta”.

Step 8) Kontrollige kinnitusteate kuvamist olekuribalt. Allolev näide teatab, et tarnija 0000088888 loodi ettevõtte koodiga 1000.

Konto on nüüd kasutusvalmis ja tarnija andmed edastatakse esimesel korral, kui see kontole postitatakse.

Kuidas ühekordsele tarnijale arvet postitada

Midagi erilist ei juhtu enne, kui koondkontot kasutatakse. Selle sisestamine müüjana tarnija arve FB60-s või F-43-s avab süsteem enne reaüksuste täitmist täiendava aadressiekraani.

Ekraanil küsitakse üksikasju, mis põhikirjest tahtlikult välja jäeti.

• Nimi ja aadress: Tegeliku tarnija ametinimetus, nimi, tänav, postiindeks, linn ja riik.
• Kommunikatsioon: Telefon ja muud kontaktandmed, kui need on asjakohased.
• Pangaandmed: Riik, pangavõti ja kontonumber, mida makseprogramm seejärel kasutab.
• Maksunumbrid: Maksukohustuslase identifitseerimisnumbri väljad, kui kohalik aruandlus neid nõuab.

Need kirjed salvestatakse dokumendi kohta tabelisse BSEC, mis on ühekordse konto andmesegment, mitte tarnija põhitabelitesse. See teebki sama konto kasutatavaks paljude tarnijate jaoks ja see on ka põhjus, miks tarnija tasemel aruanne ei saa lihtsalt LFA1-d lugeda. Aadress tuleb dokumendist võtta ja väljaminev makse võtab pangaandmed samamoodi kätte.

Sellest tuleneb kaks tagajärge. Topeltmakseid on raskem märgata, kuna sama tarnija kahel arvel on kaks sõltumatut aadressikirjet ja igasugune kontroll, mis tugineb tarnija põhiandmetele – näiteks pangarekvisiitide muutmise kontroll – ei kehti. Seetõttu piiravad paljud finantsmeeskonnad ühekordseid kontosid väikese väärtusega postitustega ja vaatavad need eraldi üle. perioodi lõpu aruandlus tsükkel.

In SAP Ühekordne S/4HANA konto jääb alles, kuid see luuakse äripartnerina. Spetsiaalne äripartnerite gruppping on kliendi/tarnija integratsiooni kohandamisel kaardistatud ühekordse tarnija kontogrupiga, kirjet hoitakse tarnija rollis tehingu BP-ga ja dokumenditaseme aadressiekraan toimib täpselt samamoodi nagu SAP ERP. Kliendi poolel olev samaväärne objekt töötab samamoodi ka saadaolevad arved.

KKK