Automaatmakseprogrammi käivitamine F110: SAP juhendaja

Automaatmakseprogrammi käivitamine F110

Sissejuhatus
Makseprotsess sisaldab järgmisi samme

1. Arved sisestatakse
2. Ootelolevaid arveid analüüsitakse maksetähtaja osas
3. Tasumisele kuuluvad arved koostatakse läbivaatamiseks
4. Maksed kinnitatakse või muudetakse
5. Arved makstakse

Töötleda tuleb pidevalt suures mahus arveid. Võimalike allahindluste saamiseks tuleb tasuda õigeaegselt arved. The raamatupidamine osakond soovib seda arvete töötlemist automaatselt teostada. Automaatsete maksete programm on tööriist, mis aitab kasutajatel hallata võlgnevusi. SAP annab kasutajatele automaatselt järgmised valikud:

1. Valige tasumisele või kogumisele kuuluvad avatud (ootel) arved
2. Maksedokumendid postitada
3. Printige maksekandja või looge EDI

Automaatmaksete programm on välja töötatud nii riigisiseste kui ka rahvusvaheliste maksetehingute jaoks hankijate ja klientidega ning käsitleb nii väljaminevaid kui ka sissetulevaid makseid. konfiguratsioon Makseprogrammi saame seadistada valides Makseprogrammi (Tcode – F110) Rakenduse menüü Keskkond -> Maintain Config

Automaatsete maksete programmi seaded on jagatud järgmistesse kategooriatesse:

1. Kõik ettevõtte koodid
2. Ettevõtte koodide maksmine
3. Makseviisid / riik
4. Makseviisid / Ettevõtte koodid
5. Panga valik
6. Maja pangad

Kõik ettevõtte koodid: Selles jaotises teostame järgmised seadistused

1. Ettevõtetevaheline maksesuhe
2. Ettevõtte koodid, mis töötlevad makseid
3. Sularaha allahindlused
4. Tolerantsipäevad maksetele
5. Töödeldavad kliendi ja müüja tehingud

Tasuva ettevõtte koodid: Selles jaotises teostame järgmised seadistused

1. Sissetulevate ja väljaminevate maksete miinimumsummad
2. Bill vahetamise parameetrid
3. Maksenõustamise vormid ja EDI

Makseviis/riik: Selles jaotises teostame järgmised seadistused

1. Makseviisid – tšekid, pangaülekanded jne.
2. Individuaalsete makseviiside seaded –
   1. Meistrirekordi nõuded
   2. Dokumenditüübid postitamiseks
   3. Lubatud valuutad
   4. Prindi programmid

Makseviis / Ettevõtte kood: Selles jaotises teostame järgmised seadistused

1. Makse miinimum- ja maksimumsummad
2. Kas maksed välismaal ja välisvaluutas on lubatud
3. Rühmitamise valikud
4. Panga optimeerimine
5. Maksekandjate vormid

Panga valik:

1. Edetabeli järjestus
2. Summad
3. Kontod
4. Kulud
5. Väärtuskuupäevad

Edetabeli järjestus

Pangakontod

Saadaolevad summad

Väärtuskuupäevad

Kulud / tasud

Täitmine: Pärast makseprotsessi konfigureerimist sisestame programmi käivitamiseks parameetrid. Sisestage lahtrisse Tehingu kood F110 SAP Käsuväli

Iga käivitatud makseprogrammi tähistab kaks välja

1. Käivitamise kuupäev
2. Identifitseerimine

Vahekaardil Parameetrid peame määratlema järgmise

1. Mis tuleb maksta – Docs. Sisestatud kuni
2. Milliseid makseviise kasutatakse – Makseviisid
3. Millal maksed tehakse – postitamiskuupäev
4. Milliseid ettevõttekoode võetakse arvesse – Ettevõtte koodid
5. Kuidas neile makstakse – makseviisi järjekord määrab makseviisi prioriteedi

Salvestage sisestatud parameetrid

Pärast parameetrite sisestamist käivitame programmi, vajutades rakenduse tööriistaribal pakumisnuppu

Järgmises dialoogiboksis märkige ruut "Alusta kohe" ja klõpsake nuppu Jätka

Parameetrite alusel koostatakse makseettepanek.

Ettepanekute logi näeme võimalike vigade osas, vajutades pakkumise logi nuppu

Soovi korral saame mõne makse blokeerimise ettepanekut muuta. Vajutage nuppu Muuda ettepanekut

Järgmisel ekraanil luuakse pakkumiste loend hankijatest, kes peavad makseid vastu võtma

Pärast redigeerimist Ettepanekja seejärel käivitage maksete vabastamiseks maksekäivitus. Saame ajastada makse käitamise, naastes põhiekraanile, vajutades nuppu Maksekäivitus

Järgmises dialoogiboksis märkige "Alusta kohe", et alustada makse viivitamatult, ja vajutage jätkake

Makse käitamise olekut saame kontrollida vahekaardil Olek