Kontod tasutakse aastal SAP FI

Võlad arved on alammoodul SAP FI kasutati haldamiseks ja salvestamiseks raamatupidamine andmed kõigi müüjate kohta. See haldab hankijate arveid, kinnitusi, makseid ja muid sellega seotud tegevusi.

Kõiki maksevõlgnevuste kirjeid värskendatakse üldiselt Ledger samuti. Ostjate võlgnevuste alammoodulis on palju aruandeid ja prognoose, et jälgida hankija tasumata võlgu ja makseid.

Arvestusvõlgnevuste protsess SAP

Alamoodulis käsitletud peamised protsessid on

• Säilitage tarnija põhiandmeid
• Arvete käsitlemine
• Maksed
• Konto vastavusse viimise analüüs
• Aruanded

Siin on loetelu õpetuste kohta, mis õpetavad ülaltoodud protsessi.

1. Kuidas müüjat luua
2. Kuidas luua hankija kontogruppi
3. Kuidas kuvada muudatusi teenuses Vendor Master
4. Kuidas müüjat blokeerida või kustutada
5. Looge hankija põhiandmed
6. Ühekordne müüja
7. Ostuarvete konteerimine
8. Ostude tagastus – kreeditarve
9. Väljaminevad maksed
10. Välisvaluutas hankija arve
11. Kinnipeetava maksu kirjendamine hankija arvete postitamise ajal
12. Kuidas kirjendada kinnipeetavat maksu maksete kirjendamise ajal
13. Väljaminevad osalised maksed jääkmeetodi järgi
14. Väljaminevad osamaksed osalise makseviisi järgi
15. Lähtestage AP kustutatud üksused
16. Automaatne maksekäivitus
17. Kuidas kaardistada sümboolset kontot peakirjakontoga
18. Ümardamise erinevuste postitamine