Kinnipeetav maks sisse SAPTarnija arve ja maksete sisestamine

Autor: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Ajakohastatud

⚡ Nutikas kokkuvõte

Kinnipeetav maks SAP on summa, mille organisatsioon maksuhalduri nimel tarnija maksest või arvest maha arvab ja kannab allesjäänud summa hilisemaks ülekandmiseks eraldi kohustuskontole.

  • 🔘 Kaks postituspunkti: SAP arvab kinnipeetava maksu maha kas arve FB60-s sisestamisel või makse tegemisel F-53-s.
  • ☑️ Tüüp ja kood: Kinnipeetava maksu tüüp määrab arvutusreegli ja ajastuse, kinnipeetava maksu kood aga määra.
  • ✅ Tarnija juht: Enne kui kumbki tehing maksu arvutab, peab müüja oma põhikirjes olema kinnipeetava maksu tüüp ja kood.
  • 🧾 Arve postitamine: FB60 kinnipeetava maksu vahekaardil määratakse mahaarvamise aluseks baassumma ja mis tahes maksuvaba summa.
  • 🔗 Makse postitamine: Vormil F-53 krediteeritakse maks kinnipeetava maksukohustuse kontole, kui avatud kirje on tasaarveldatud.
  • 🛠️ Laiendatud meetod: Laiendatud kinnipeetav maks toetab nii ajastust, mitut koodi, lävendi kui ka sertifikaate ning on S/4HANA-s nõutav.
Loe rohkem

Kinnipeetav maks sisse SAP tarnija arve ja makse sisestamise ajal

Kinnipeetav maks, mida nimetatakse ka allikal mahaarvatavaks maksuks, nõuab maksvalt ettevõttelt osa müüja arvest või maksest alleshoidmist ja selle esitamist maksuhaldurile. SAP arvutab ja sisestab selle mahaarvamise automaatselt, kui tarnija ja maksuvõtmed on konfigureeritud, kas arve esitamise või makse etapis.

Mis on kinnipeetav maks? SAP?

Kinnipeetav maks on summa, mille maksja tarnija tulust maha arvab ja otse valitsusele kannab, nii et müüja saab ainult netosumma. võlgnevused Ettevõtte kood toimib kinnipidamisagendina, pidades kinni maksu müüja nimel ja esitades selle kohta perioodiliselt aruandeid ametiasutustele.

SAP modelleerib mahaarvamist kahe objektiga. Kinnipeetava maksu tüüp määrab põhilise arvutusreegli ja, mis kõige tähtsam, millal mahaarvamine toimub – arve sisestamisel või maksmisel. Kinnipeetava maksu kood asub tüübi all ja määrab tegeliku protsendimäära ning kohustuskonto, kuhu kinnipeetud summa laekub. Üks tarnija võib korraga omada mitut tüübi ja koodi paari.

Kogus SAP Mahaarvamised sõltuvad kolmest asjast:

  • Tarnija põhikirjele määratud kinnipeetava maksu tüüp ja kood
  • Maksubaas, mis on tavaliselt arve neto- või brutoväärtus
  • Müüja kohta registreeritud maksuvabastus- või vähendatud maksumäära tunnistus

Klassikaline vs laiendatud kinnipeetav maks

SAP pakub kahte kinnipeetava maksu lahendust. Klassikaline kinnipeetav maks on algne ja piiratud meetod, samas kui laiendatud kinnipeetav maks on praegune standard, mis SAP soovitab iga uue rakenduse puhul.

tunnusjoon Klassikaline kinnipeetav maks Laiendatud kinnipeetav maks
Mahaarvamise ajastus Ainult makse Arve ja maksmine
Maksuread dokumendi kohta Üks kinnipeetava maksu kood Mitu tüüpi ja koodi korraga
Kogunemine ja läviväärtused Ei toetata Toetatud
Vabastused ja sertifikaadid piiratud Täielik toetus
Kättesaadavus Pärand, mitte uutele klientidele Standardne; ainus lisavarustus S/4HANA-s

Kuna laiendatud kinnipeetav maks hõlmab kõike, mida klassikaline versioon pakub, ning lisab arve ajalist mahaarvamist, mitut koodi ja akumuleerimist, on see versioon mõlema allpool toodud protseduuri aluseks. SAP S/4HANA toetab ainult laiendatud kinnipeetavat maksu.

Kinnipeetava maksu sisestamine tarnija arve sisestamisel

Kui kinnipeetava maksu tüübiks on seatud arve sisestamisel mahaarvamine, arvutatakse maks kohe, kui tarnija arve FB60-sse sisestatakse. Allolevad sammud salvestavad arve ja selle kinnipeetava maksu ühte dokumenti.

1. samm) Sisestage tehingukood FB60 väljale SAP käsuvälja.

SAP Tarnija arve sisestamiseks sisestatud käsuväli tehingukoodiga FB60

2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage ettevõtte kood, kuhu arve postitada.

Sisesta ettevõte Code Hüpikaken, mis kuvatakse arve jaoks FB60 avamisel

3. samm) Sisestage vahekaardil „Põhiandmed“ järgmised arve andmed. Loendi järel olev ekraanipilt näitab iga välja asukohta.

  1. Sisestage arveldatava tarnija ID (kinnipeetav maks lubatud).
  2. Sisestage arve kuupäev
  3. Veenduge, et dokumendi tüüp on tarnijaarve
  4. Sisestage arve summa
  5. Valige maks Code kohaldatava maksu eest
  6. Märkige indikaator „Arvuta maksu“
  7. Märkida Ostukonto
  8. Sisestage reaüksuse summa

FB60 Põhiandmete vahekaart koos tarnija ID, arve kuupäeva, summa, maksukoodi ja ostukontoga

4. samm) Valige vahekaart „Kinnipeetav maks“ ja sisestage järgmine teave, seejärel kinnitage tarnija põhiandmete vaikekood.

  1. Sisestage maksubaasi summa
  2. Sisestage maksuvaba summa
  3. Kontrollige kinnipeetavat maksu Code

FB60 Kinnipeetava maksu vahekaart, mis näitab maksubaasi summat, maksuvaba summat ja kinnipeetava maksu koodi

5. samm) Vajutage tavalisel tööriistaribal nuppu Postita.

Postituse nupp peal SAP standardne tööriistariba, mida kasutatakse FB60 tarnijaarve salvestamiseks

6. samm) Oodake, kuni dokumendi number genereeritakse ja kuvatakse kinnituseks olekuribal.

SAP olekuriba, mis kinnitab FB60 kaudu postitatud tarnija arve dokumendi numbrit

Tarnija arve on nüüd koos kinnipeetud maksuga, mis on allikal maha arvatud, sisestatud ja allesjäänud summa on kinnipeetava maksu kohustuse kontol ülekandmiseks valmis.

SEOTUD ARTIKLID

Kinnipeetav maks maksete postitamise ajal

Kui kinnipeetava maksu tüüp on konfigureeritud nii, et see arvatakse maha maksmisel, siis arve esitamise ajal maksu ei arvestata. Selle asemel arvutatakse mahaarvamine avatud kauba arveldamisel. väljaminev makse vormil F-53. Alltoodud sammud kajastavad makse ja selle kinnipeetud maksu koos.

1. samm) Sisestage käsuväljale tehingukood F-53.

SAP väljamineva makse sisestamiseks sisestatud käsuväli tehingukoodiga F-53

2. samm) Järgmisel ekraanil sisestage järgmine päise ja panga andmed.

  1. Sisestage dokumendi kuupäev
  2. Sisestage sularaha- või pangakonto, millelt makse tehakse
  3. Sisestage maksesumma
  4. Sisestage makse saava tarnija ID

F-53 päiseandmete ekraan koos dokumendi kuupäeva, pangakonto, makse summa ja tarnija ID-ga

3. samm) Määrake maksesumma vastavale arvele nii, et makse jääks tasumata arve summaga tasa.

F-53 avatud kaubaloend, mille makse on määratud tarnija arvele

4. samm) Valige standardmenüüst Dokument ja seejärel Simuleeri, et kuvada kliiringudokumendi eelvaade.

F-53 menüütee, mida kasutatakse kliiringudokumendi simuleerimiseks enne postitamist

5. samm) Simulatsiooniekraanil kinnitage, et kinnipeetav maks krediteeritakse samuti vastavalt arvele sisestatud baassummale.

F-53 simulatsioon, mis näitab maksega koos krediteeritud kinnipeetava maksu rida

6. samm) Väljamineva makse postitamiseks vajutage tavalisel tööriistaribal nuppu Postita.

Postituse nupp peal SAP Standardne tööriistariba, mida kasutatakse F-53 väljamineva makse salvestamiseks

7. samm) Kontrollige genereeritud dokumendi numbrit olekuribalt.

SAP Olekuriba, mis kinnitab F-53 kaudu saadetud väljamineva maksedokumendi numbrit

Väljaminev makse on nüüd postitatud ja SAP on kinnipeetava maksu maha arvanud arve vormistamise hetkel, mitte arve sisestamisel.

Kinnipeetava maksu konfiguratsioon, tabelid ja aruandlus

Enne kui kumbki tehing saab maksu arvutada, tuleb ettevõtte koodi jaoks konfigureerida ja sisse lülitada laiendatud kinnipeetav maks. Peamine seadistamine hõlmab järgmisi IMG-tegevusi:

  1. Määrake kinnipeetava maksu tüüp eraldi arve ja maksete sisestamiseks
  2. Määrake iga tüübi all kinnipeetava maksu koodid ja nende määrad
  3. Määrake ettevõtte koodile tüübid ja koodid ning määrake kehtivusaeg.
  4. Aktiveeri ettevõtte koodi jaoks laiendatud kinnipeetav maks
  5. Määrake pearaamatu kontod, mis saavad kinnipeetava maksu
  6. Sisestage kinnipeetava maksu tüüp ja kood tarnija põhikirjesse

SAP salvestab konfiguratsiooni ja postitatud summad väikesesse tabelite komplekti, mis on kasulikud kontrollimiseks ja aruandluseks.

Tabel Sisu
T059P Kinnipeetava maksu tüübid
T059Z Kinnipeetava maksu koodid ja määrad
T001WT Ettevõtte koodi seaded kinnipeetava maksu tüübi järgi
LFBW Kinnipeetava maksu andmed tarnija koondandmetes
WITH_ITEM Kinnipeetava maksu reaüksused dokumendi kohta

Perioodi lõpu seisuga koostab üldine kinnipeetud maksude aruandluse tööriist ametiasutuste nõutavad deklaratsioonid ja tarnija sertifikaadid, millel on riikide versioonid, näiteks J1INMIS India jaoks. Seotud tehingute hulka kuuluvad arvete jaoks vormid FB60 ja FB65, maksete jaoks vormid F-53 ja F110 ning tarnija reaüksuste ülevaatamiseks vorm FBL1N. Need postitused edastavad standardset... FI aruanded ja FI tabelid kasutatakse kogu moodulis.

KKK

Sisendkäibemaksu, näiteks käibemaksu, arvestab tarnija ja nõuab selle ametiasutuselt tagasi. Kinnipeetava maksu arvab ostja tarnija maksest maha ja maksab selle tarnija nimel ametiasutusele. Maksed kantakse erinevatele kontodele.

Tavaliselt puudub tarnija põhidokumendil kinnipeetava maksu tüüp või kood või on tüüp seatud mahaarvamisele makse tegemisel, mitte arvel. Kontrollige, et baassumma ei oleks null ja et tüüp oleks ettevõtte koodi jaoks aktiivne.

Maksubaas on arve see osa, millelt maksu kinni peetakse, ja sellele rakendatakse maksumäära. Maksust vabastatud summa on see osa, mis on mahaarvamisest välja jäetud, näiteks soodustus või sertifikaadipõhine vähendus.

Jah, laiendatud kinnipeetava maksu alusel. Tarnija põhiarves saab olla mitu tüübi ja koodi kombinatsiooni, seega võib üks arve sisaldada näiteks baasmaksu koos lisatasu või maksureaga, millest igaüks kantakse oma kohustuskontole.

Reverse arve FB08-ga ja kinnipeetava maksu read sellega vastupidises suunas. Kui esmalt on juba tasutud lähtestage kliiringu FBRA-ga, seejärel tühistage makse. Nõutav on tühistamise põhjus ja avatud postitusperiood.

Masinõpe soovitab ajalooliste kannete põhjal õigeid maksu- ja kinnipeetavate koode, märgistab müüjaid puuduvate maksuandmetega ning tuvastab enne esitamist anomaaliaid. SAP pakub seda äritehisintellekti ja dokumenditeabe ex kaudutracarvete tasumisele ja maksukuulekusele lisatud teave.

GitHubi koopia aitab tehinguga seotud koodi, mitte SAP ekraan. See koostab ABAP-kõnede mustandeid BAPI_ACC_DOCUMENT_POST-ile, partiipõhiseid sisestusandmeid ja aruandlusskripte. Iga genereeritud kinnipeetava maksu kannet tuleb veel liivakastikliendis testida.

See sõltub kinnipeetava maksu tüübi jaoks konfigureeritud baassummast. SAP saab arvutada brutosumma, netosumma või muudetud baasi, näiteks neto pluss maks, alusel. Kinnipeetava maksu vahekaardi maksubaasi summa väli näitab tegelikult kasutatud väärtust.

Võta see postitus kokku järgmiselt: