SAP Загальне Ledger Публікація: PCP0 та PC00_M99_CIPE
Редакційна колегія
⚡ Розумний підсумок
Загальне Ledger публікація в SAP переносить результати нарахування заробітної плати на відповідні рахунки витрат та кредиторської заборгованості, виконуючи це у два кроки з транзакціями PC00_M99_CIPE та PCP0 для створення, перевірки та розблокування документів проводки.
Що таке загальне Ledger Розміщення в SAP Заробітна плата?
Загальне Ledger публікація – це процес передачі платіжна відомість результати на відповідні рахунки головної книги, включаючи центри витрат. Проведення результатів нарахування заробітної плати до бухгалтерський облік – це одна з наступних дій, що виконуються після успішного прогону нарахування заробітної плати, зазвичай один раз за кожен період нарахування заробітної плати та після кожного позациклового прогону.
Проводка в головній книзі виконує наступне:
- Групує разом релевантну для проводки інформацію з результатів нарахування заробітної плати.
- Створює зведені документи.
- Виконує відповідні проводки на належне Основні рахунки та центри витрат.
Як проводити нарахування заробітної плати до загального Ledger Оцінюється
Результат нарахування заробітної плати кожного працівника містить різні типи заробітної плати, які мають відношення до бухгалтерського обліку:
- Типи заробітної плати, такі як стандартна заробітна плата, бонуси та понаднормова робота, представляють собою витрати для підприємства, які розміщені на відповід рахунок витрат.
- Такі види заробітної плати, як банківський переказ, податок на працевлаштування та внесок працівника на соціальне страхування, є кредиторською заборгованістю роботодавця та відображаються як кредити до відповідного кредиторська заборгованість або фінансовий рахунок.
- Такі види заробітної плати, як внесок роботодавця на медичне страхування, є одночасно витратами та кредиторською заборгованістю, тому вони відносяться до два рахунки: один раз дебетується як витрати та один раз кредитується як кредиторська заборгованість.
- Інші види заробітної плати, такі як нарахування та резерви, також зазвичай відображаються на двох рахунках: один раз дебетуються як витрати, а інший раз кредитуються як резерви.
Двоетапний процес публікації результатів нарахування заробітної плати генеральному директору Ledger
Опубліковано генералу Ledger це двоетапний процес.
Крок 1) Створення проводки
Угода: PC00_M99_CIPE
огляд:
- Цей крок створює прогін проводки на основі результатів нарахування заробітної плати з унікальним номером, типом прогіну PP та супровідними документами проводки.
- Проведення гарантує, що результати нарахування заробітної плати для працівника публікуються лише один раз.
- Оброблені результати нарахування заробітної плати для працівника позначені прапорцем.
- Якщо запуск проводки успішний, він отримує статус «Документи створено».
- Якщо проводка невдала, вона отримує статус «Неправильні документи», а відповідні повідомлення про помилки з’являються в журналі виводу.
Проведення може бути виконано у трьох режимах:
| режим | Що вона робить |
|---|---|
| Тест (T) | Система перевіряє лише те, чи дорівнює сальдо витрат та кредиторської заборгованості нулю, як це має бути. |
| Симуляція (S) | Система перевіряє всі таблиці HR та RT, а також інформацію про проводки в основних даних на наявність та узгодженість. |
| Продуктивний (П) | Система вибирає співробітників та результати нарахування заробітної плати, створює прогін проводок та документи проводок. |
Екран введення програми: Введіть розділ «Заробітна плата», критерії вибору, тип створення документа, перевірте журнал виводу, введіть дату документа та виберіть варіант проводки. Натисніть кнопку «Виконати».
Журнал виводу:
- Журнал показує, чи успішно проведено проводку для всіх табельних номерів.
- Ви отримаєте список усіх вибраних співробітників, позначених «ЧЕРВОНИМ» (помилки або дисбаланс) або «ЗЕЛЕНИМ» (без помилок).
- Якщо проводка виконана успішно, «Створення документа» відображається як «Без помилок», якщо ж невдало, то відображається як «Неправильно».
- Запишіть номер прогону проводки.
- Вибір кнопки «Огляд документа» або подвійне клацання рядка «Створення документа» відкриває екран огляду документа.
Крок 2) Редагування запуску проводки
Угода: PCP0
огляд:
- Цей крок забезпечує огляд УСІХ документів, створених під час виконання проводки.
- Ви також можете отримати доступ до огляду документа з журналу створення проводки, натиснувши кнопку Огляд документа або двічі клацнувши рядок Створення документа.
- Ви можете детально переглянути ці документи, щоб визначити, чому виникли помилки під час невдалого запуску проводки (статус «Неправильно»).
Стан виконання публікації:
- Спочатку має бути статус запуску публікації Створені документи.
- Якщо статус такий Документів не створено і ви очікували документи, поверніться до кроку «Створення запуску проводки» та повторіть спробу.
- Якщо є неправильні документи, перегляньте повідомлення про помилку та виправте її.
- Після виправлення помилок і отримання статусу «Документ створено», натисніть кнопку «Випустити документ», і статус зміниться на Усі документи опубліковано.
- Потім натисніть кнопку Опублікувати документи, а статус змінюється на Опубліковані документи.
