Otomatik Ödeme Programı Çalıştırma F110: SAP Klavuz
mason garcia
Otomatik Ödeme Programı Çalıştırma F110
Giriş
Ödeme Süreci Aşağıdaki Adımları İçerir
- Faturalar Girildi
- Bekleyen Faturalar son ödeme tarihine göre analiz edilir
- Ödeme zamanı gelen faturalar incelenmek üzere hazırlanıyor
- Ödemeler onaylandı veya değiştirildi
- Faturalar ödeniyor
Sürekli olarak yüksek hacimli faturaların işlenmesi gerekir. Olası indirimlerden yararlanmak için Borç Hesapları Faturalarının zamanında ödenmesi gerekir. muhasebe departman faturaların bu işlenmesini otomatik olarak gerçekleştirmek istiyor. Otomatik Ödeme Programı, kullanıcıların borçlarını yönetmelerine yardımcı olacak bir araçtır. SAP kullanıcılara otomatik olarak şu seçenekleri sunar:
- Ödenecek veya tahsil edilecek Açık (Bekleyen) Faturaları seçin
- Gönderilecek Ödeme Belgeleri
- Ödeme Medyasını yazdırın veya EDI oluşturun
Otomatik Ödeme Programı, satıcı ve müşterilerle yapılan ulusal ve uluslararası ödeme işlemleri için geliştirilmiş olup, hem yapılan hem de gelen ödemeleri yönetmektedir. yapılandırma Ödeme Programı (Tcode – F110) Uygulama menüsü Ortam -> Bakım Yapılandırmasını seçerek Ödeme Programını yapılandırabiliriz.
Otomatik Ödeme programının Ayarları aşağıdaki Kategorilere ayrılmıştır:
- Tüm Şirket Kodları
- Şirket Kodlarının Ödenmesi
- Ödeme Yöntemleri / Ülke
- Ödeme Yöntemleri / Şirket Kodları
- Banka Seçimi
- Ev Bankaları
Tüm Şirket Kodları: Bu bölümde aşağıdaki ayarları gerçekleştiriyoruz
- Şirketlerarası Ödeme İlişkisi
- Ödemeleri işleyen Şirket kodları
- Nakit İndirimleri
- Ödemelere ilişkin tolerans günleri
- İşlenecek Müşteri ve Satıcı İşlemleri
Ödeme Yapan Şirket Kodları: Bu bölümde aşağıdaki ayarları gerçekleştiriyoruz
- Gelen ve Yapılan Ödemeler için Asgari Tutarlar
- Bill Değişim Parametrelerinin
- Ödeme Önerisi Formları ve EDI
Ödeme Yöntemi / Ülke : Bu bölümde aşağıdaki ayarları gerçekleştiriyoruz
- Ödeme Yöntemleri – Çekler, banka havaleleri vb.
- Bireysel Ödeme Yöntemlerine ilişkin ayarlar –
- Ana kayıt gereksinimleri
- Gönderilecek Belge Türleri
- İzin verilen para birimleri
- Yazdırma Programları
Ödeme Yöntemi / Şirket Kodu: Bu bölümde aşağıdaki ayarları gerçekleştiriyoruz
- Minimum ve maksimum ödeme tutarları
- Yurtdışına ve yabancı para birimlerine ödemelere izin verilip verilmediği
- Gruplandırma Seçenekleri
- Banka Optimizasyonu
- Ödeme medyası için formlar
Banka Seçimi :
- Sıralama Sırası
- tutarlar
- Hesaplar
- Masraflar
- Değer Tarihleri
Sıralama Sırası
Banka Hesaplarımız
Mevcut Tutarlar
Değer Tarihleri
Giderler / Masraflar
Uygulamak : Ödeme İşleminin Yapılandırılmasından sonra programı yürütmek için parametreleri gireceğiz. F110 İşlem kodunu girin. SAP Komut Alanı
Her Ödeme Programı çalıştırması iki alanla tanımlanır
- Randevu tarihi
- Kimlik
Parametreler Sekmesinde, aşağıdakileri tanımlamamız gerekiyor
- Ne ödenecek – Dokümanlar. Şuna kadar girildi:
- Hangi ödeme yöntemleri kullanılacak – Ödeme Yöntemleri
- Ödemeler ne zaman yapılacak - Kayıt Tarihi
- Hangi şirket kodları dikkate alınacak – Şirket Kodları
- Ödemeler nasıl yapılacak? Ödeme Yöntemi Sırası, Ödeme Yönteminin Önceliğini Belirler
Girilen Parametreleri Kaydet
Parametreler Girildikten sonra Uygulama Araç Çubuğundaki öneri butonuna basarak Programı çalıştırıyoruz.
Bir sonraki iletişim kutusunda, “Hemen Başlat” seçeneğini işaretleyin ve Devam’a basın
Parametrelere göre ödeme teklifi oluşturulur.
Teklif Günlüğü Butonuna basarak Teklif Günlüğünü olası hatalara karşı görüntüleyebiliriz
İstersek bazı ödemeleri engelleyecek şekilde teklifi düzenleyebiliriz, Teklifi Düzenle Düğmesine basın
Bir sonraki ekranda Ödemeleri alacak Satıcıların Teklif Listesi oluşturulur.
Düzenledikten sonra önerive ardından ödemeleri serbest bırakmak için ödeme çalıştırmasını çalıştırın. Ödeme Çalıştır butonuna basarak ana ekrana dönerek ödeme çalıştırmasını planlayabiliriz.
Sonraki İletişim Kutusunda, ödeme işlemini anında başlatmak için "Hemen Başlat" seçeneğini işaretleyin ve Devam'a basın
Ödeme çalıştırmasının durumunu Durum Sekmesinden kontrol edebiliriz
