Så här bokför du en faktura i utländsk valuta SAP FB70
Mason Garcia
⚡ Smart sammanfattning
Fakturabokning i utländsk valuta SAP Med FI kan ekonomiteam registrera kundfakturor i valfri dokumentvaluta, konvertera saldon till företagets kodvaluta med hjälp av aktuell växelkurs och korrekt registrera intäkter för gränsöverskridande verksamheter.
Vad är en faktura i utländsk valuta SAP?
En faktura i utländsk valuta SAP FI är ett kundfaktureringsdokument som är registrerat i en annan valuta än företagskodens lokala valuta. SAP översätter automatiskt beloppet i utländsk valuta till lokal valuta med hjälp av växelkursen som lagras i tabellen TCURR (upprätthålls via transaktion OB08). Växelkurstyp M (Standardöversättning) är standardkurstypen som används för FB70-fakturabokföringar.
Transaktionen lagrar både dokumentets valutavärde och det konverterade lokala valutavärdet, vilket gör att den allmänna Ledger att förbli balanserad i huvudboken samtidigt som kundens förtroende bevarastracfaktisk valuta på den öppna posten.
Varför bokföra kundfakturor i utländsk valuta
Organisationer som handlar över gränserna måste fakturera kunder i den valuta som anges i deras avtal.tracts. Bokföring i utländsk valuta via FB70 säkerställer att intäktsredovisningen överensstämmer med exportförsäljningen, stöder korrekt åldring av kundfordringar i kundens valuta och matar in korrekta data i värderingskörningar i utländsk valuta (FAGL_FC_VAL) vid periodavslut.
Genom att använda en enda transaktion för fakturering hålls även skattebestämning, källskatteinställningar och kundmallsinställningar konsekventa med standardarbetsflödet för inhemsk bokföring.
Förutsättningar innan du använder FB70
Innan du bokför en faktura i utländsk valuta, bekräfta att följande konfigurationsalternativ är på plats:
- Kundstamdata finns med rätt avstämningskonto.
- Dokumenttypen DR (Kundfaktura) är aktiv för företagskoden.
- Växelkurstyp M bibehålls i OB08 för valutaparet på dokumentdatumet.
- Momskod och intäktskonto för huvudbok är konfigurerade för företagskoden.
- Bokföringsperioden är öppen i transaktion OB52.
Steg för att bokföra faktura i utländsk valuta SAP FB70
Följ sekvensen nedan för att registrera en kundfaktura i en utländsk dokumentvaluta. Varje steg speglar SAP Enkel åtkomstmeny Sökväg Redovisning → Finansiell redovisning → Kundreskontra → Dokumentinmatning → Faktura (FB70).
Steg 1) Ange transaktion Code FB70
Ange transaktionskod FB70 i SAP Kommandofältet och tryck på Enter för att öppna skärmen för kundfakturainmatning.
Steg 2) Ange kundens fakturarubrik och artikeldata
På nästa skärm anger du följande data i rubrik- och objektfälten:
- Ange kund-ID för den kund som fakturan ska bokföras på.
- Ange fakturadatum.
- Ange dokumenttyp som kundfaktura (DR).
- Ange den valuta som fakturan ska bokföras i (dokumentvaluta).
- Ange fakturabelopp.
- Ange skatt Code tillämpliga på fakturan.
- Ange försäljningen Revenue Huvudkonto att krediteras.
- Ange kreditbeloppet.
Steg 3) Justera växelkursen
Växla till fliken Lokal valuta. SAP standardvärdet för växelkursen från tabellen TCURR (underhålls via OB08) för växelkurstyp M på dokumentdatumet. Skriv över värdet om kontract anger en fast ränta.
Steg 4) Spara dokumentet
Efter att ha bibehållit växelkursen, tryck på Spara (Ctrl+S) för att bokföra dokumentet. SAP utför valutaomräkningen, validerar skattefastställelsen och skriver posten i tabellerna BKPF och BSEG.
Steg 5) Verifiera dokumentnumret
Kontrollera statusfältet längst ner på SAP GUI för det genererade dokumentnumret. Använd transaktion FB03 för att visa den bokförda fakturan och bekräfta att både dokumentvalutorna och de lokala valutaraderna skapades korrekt.
Växelkursunderhåll med OB08
Transaktion OB08 är den centrala punkten för att upprätthålla växelkurser i SAPDe vanligaste växelkurstyperna är:
- M (Standardöversättning) — används som standard för dokumentinlägg som FB70.
- B (Bankförsäljningskurs) — används för utgående betalningar i utländsk valuta.
- G (Bankens köpränta) — används för inkommande betalningar i utländsk valuta.
Se till att ratetyp M är aktuell; annars SAP kan utfärda varningsmeddelandet F5806 (Växelkursen har inte bibehållits) när du trycker på Enter på FB70-skärmen.
Värdering av utländsk valuta vid periodens slut
Öppna poster som bokförts via FB70 i utländsk valuta omvärderas vid periodavslut med hjälp av transaktionen FAGL_FC_VAL. Värderingsprogrammet läser den aktuella kursen från OB08, beräknar orealiserad vinst eller förlust och bokför en justering till ett resultaträkningskonto som konfigurerats i transaktionen OBA1. Originaldokumentet förblir orört i dokumentvalutan, vilket bevarar revisionshistoriken medan den lokala valutavyn förblir korrekt.
Vanliga fel och felsökning
- F5806: Växelkursen har inte bibehållits — lägg till det saknade paret i OB08.
- F5808: Kunden är inte tilldelad företagskod — utöka kundmastern i XD01.
- FF707: Skattekod ej definierad — konfigurera skattekoden i FTXP.
- F5005: Bokföringsperioden är inte öppen — justera periodvarianten via OB52.
Bästa praxis för bokföring av fakturor i utländsk valuta
- Uppdatera OB08 dagligen via ett automatiserat jobb (program RFTBFF00) för att hålla växelkurserna aktuella.
- Dokumentera nackdelentracfaktisk avgift i fakturahubriktexten när standardvärdet åsidosätts.
- Kör FAGL_FC_VAL i testläge före den sista månadsbokföringen för att förhandsgranska vinster och förluster.
- Avstäm kundfordringar i transaktionskoden FBL5N grupperade efter valuta för tydligare överblick.
- Använda SAP S/4HANA Universal Journal (tabell ACDOCA) för att borra från den lokala valutaraden till dokumentets valutavärde i realtid.
