Hur man skapar kundfaktura FB70 i SAP FICO

Vad är en kundfaktura i SAP FI?

En kundfaktura i SAP FI är det finansiella dokument som registrerar en försäljning till en kund, debiterar kundkontot i kundreskontran och krediterar motsvarande intäktskonto. Transaktionskoden FB70 är det dedikerade SAP FI-ingångspunkt för att bokföra dessa fakturor direkt i finansiell redovisning, utan att behöva skickas via modulen Försäljning och distribution (SD).

Denna direkta bokföringsväg är vanlig för serviceavgifter, diverse fakturor och justeringar där ett fullständigt försäljningsorderflöde inte krävs. Bokföringen uppdaterar huvudboken i realtid och håller kundsaldot korrekt för krav, betalning och rapportering.

Varför använda FB70 för kundfakturor?

FB70 är att föredra när ekonomiansvariga behöver en snabb, dokumentbalanserad bokföring utan omkostnaderna för ett SD-faktureringsdokument. Det används ofta för tillfälliga kundfordringar, interna kostnadsåtervinningar och engångskostnader för kunder som inte härrör från en försäljningsorder.

Med FB70 kontrollerar användaren rubrikdata som företagskod, kund-ID, fakturadatum, belopp och momskod, och balanserar sedan posten med en eller flera intäktsposter. Transaktionen tillämpar regler för dubbel bokföring så att kunddebetet är lika med intäktskrediten plus eventuellt momsbelopp.

Förutsättningar innan du publicerar i FB70

Innan du öppnar FB70, bekräfta att kundstamdatan är skapad i relevant företagskod, att intäktskontona för huvudbok är öppna för bokföring och att momskoderna är konfigurerade för försäljningens land och jurisdiktion. Bokföringsperioder måste också vara öppna i transaktion OB52, och dokumenttypen för kundfakturor (vanligtvis DR) ska vara tillgänglig.

Steg för att skapa kundfaktura i FB70

Följande steg går igenom hur man skapar och bokför en kundfaktura med hjälp av transaktionen FB70 i SAP FI. Varje steg mappas till standard FB70-skärmlayouten.

Steg 1) Ange transaktion FB70 i SAP Kommandofält.

Steg 2) På nästa skärm anger du företaget Code du vill bokföra fakturan till.

Steg 3) På nästa skärm anger du följande rubrikuppgifter:

1. Ange kund-ID för den kund som ska faktureras.
2. Ange fakturadatum.
3. Ange beloppet för fakturan.
4. Välj skatten Code för den tillämpliga skatten.
5. Välj skatteindikatorn "Beräkna skatt".

Steg 4) Kontrollera betalningsvillkoren på fliken Betalning för att säkerställa korrekt förfallodatum och rabattberäkning.

Steg 5) I avsnittet Artikelinformation anger du följande:

1. Ange försäljningen RevBetalningskonto (G/L).
2. Välj Kredit som bokföringsnyckel.
3. Ange beloppet för fakturaraden.
4. Kontrollera skatten Code matchar rubriken.

Steg 6) När du har slutfört ovanstående inmatningar, kontrollera dokumentets status. Ett grönt trafikljus bekräftar att debet och kredit är balanserade och att dokumentet är klart att bokföras.

Steg 7) Tryck på knappen Publicera i standardverktygsfältet och vänta tills dokumentnumret genereras och visas i statusfältet för bekräftelse.

Verifiera den bokförda kundfakturan

Efter bokföringen kan det genererade dokumentnumret visas med hjälp av transaktion FB03 (Visa dokument) eller FBL5N (Kundradposter) för att bekräfta den öppna kundfordringen på kundkontot. Intäktsraden i huvudboken kan granskas i FAGLL03 för att verifiera kreditbokföringen i huvudboken.

Om dokumentet skapades av misstag kan det återföras med hjälp av transaktion FB08 med lämplig återföringsorsak. Reversal skapar ett nytt dokument som motverkar den ursprungliga bokföringen och avräknar den öppna posten på kundkontot när båda transaktionerna matchas.

Vanliga frågor