O que é pagamento residual em SAP com exemplo
Pedreiro Garcia
⚡ Resumo Inteligente
Método Residual em SAP A FI liquida integralmente uma fatura em aberto e cria um novo item em aberto para o saldo não pago, proporcionando aos contabilistas um histórico de auditoria limpo para pagamentos parciais recebidos e efetuados processados através das transações F-28 e F-53.
O que é o método dos resíduos em SAP FI?
In SAP Na Contabilidade Financeira (FI), o Método Residual é uma técnica de lançamento utilizada quando um cliente ou fornecedor liquida apenas uma parte de uma fatura em aberto. Em vez de deixar a fatura original parcialmente aberta, o sistema liquida o documento original na íntegra e gera automaticamente um novo item em aberto com o saldo restante. Essa abordagem mantém os livros de contas a receber e a pagar organizados, pois cada valor não pago fica registrado em um documento separado com uma nova data de lançamento.
O Método Residual difere significativamente do Método de Pagamento Parcial. No Método de Pagamento Parcial, a fatura original permanece em aberto e o pagamento é vinculado a ela como um item relacionado, de modo que dois documentos coexistem até que o saldo seja liquidado. No Método Residual, apenas um documento permanece em aberto a qualquer momento, o que simplifica os relatórios de antiguidade de saldos, as cobranças e o trabalho de conciliação realizado pelas equipes de Contas a Receber e Contas a Pagar.
Por que escolher o método residual para pagamentos parciais?
Os contadores preferem o Método Residual quando a clareza da auditoria e a organização dos prazos de vencimento são mais importantes do que manter a referência da fatura original. Como o saldo remanescente é lançado como um novo documento com data atual, o prazo de vencimento do valor residual é reiniciado, o que pode ser útil em caso de disputas. tracrei ou quando um cliente renegocia os termos de pagamento. Também é uma solução ideal para organizações que utilizam cobrança automatizada, pois o valor do item em aberto sempre reflete o saldo real não pago.
Como lançar pagamentos parciais recebidos pelo método residual (F-28)
Os passos abaixo mostram como lançar um pagamento recebido de um cliente usando o código de transação F-28. Quando a aba "Itens Residuais" é utilizada, o sistema zera a fatura original e cria um novo item em aberto para o valor não pago.
Passo 1) Abra a transação F-28
Insira a transação Code Visto F-28 no SAP Campo de Comando.
Etapa 2) Inserir dados do cabeçalho
Na tela "Postar Pagamentos Recebidos: Dados do Cabeçalho", insira as seguintes informações:
- Insira a data do documento
- Entre na empresa Code em que o pagamento deve ser registrado
- Insira a moeda de pagamento
- Insira o valor em caixa ou a conta bancária na qual o pagamento será lançado.
- Insira o valor do pagamento recebido.
- Insira o ID do cliente que está efetuando o pagamento.
- Imprensa Processar itens em aberto
Passo 3) Selecione a aba Itens Residuais
Após processar os itens em aberto, acesse a aba "Itens Residuais" para registrar o saldo não pago.
- Escolha o Itens residuais aba
- Selecione e ative a fatura referente ao pagamento parcial recebido.
- Insira o valor residual que permanece em aberto.
Passo 4) Salve o documento de pagamento
Imprensa Economize Para lançar o documento de pagamento. SAP Liquida a fatura original e cria um novo item em aberto para o valor restante.
Etapa 5) Verifique o número do documento
Verifique a barra de status para o número do documento gerado por SAPIsso confirma que a postagem residual foi salva com sucesso.
Como lançar pagamentos parciais de saída pelo método residual (F-53)
Os pagamentos a fornecedores seguem a mesma lógica do Método Residual, mas utilizam o código de transação F-53. O sistema liquida a fatura do fornecedor e lança um novo documento a pagar referente ao valor em aberto.
Passo 1) Abra a transação F-53
Insira a transação Code Visto F-53 no SAP Campo de Comando.
Etapa 2) Inserir dados do cabeçalho
Na tela "Postar Pagamentos de Saída: Dados do Cabeçalho", insira as seguintes informações:
- Insira a data do documento
- Entre na empresa Code em que o pagamento deve ser registrado
- Insira o valor em caixa ou a conta bancária na qual o pagamento será lançado.
- Insira o valor do pagamento a ser enviado.
- Insira o ID do fornecedor que receberá o pagamento.
- Imprensa Processar itens em aberto
Passo 3) Selecione a aba Itens Residuais
Após processar os itens em aberto, acesse a aba "Itens Residuais" para registrar o saldo não pago.
- Escolha o Itens residuais aba
- Selecione e ative a fatura referente ao pagamento parcial.
- Insira o valor residual que permanece em aberto.
Passo 4) Salvar o pagamento
Imprensa Economize Para lançar o documento de pagamento de saída. SAP Liquida a fatura original do fornecedor e cria uma nova conta a pagar em aberto para o valor residual.
Etapa 5) Verifique o número do documento
Verifique a barra de status para o número do documento gerado. Isso confirma que o lançamento residual de saída foi salvo.
Método Residual vs. Método de Pagamento Parcial
O Método Residual liquida a fatura original e cria um novo item em aberto para o saldo devedor, enquanto o Método de Pagamento Parcial mantém a fatura original em aberto e vincula um documento de pagamento a ela. Escolha o Método Residual quando desejar um único documento em aberto com uma nova data de vencimento e escolha o Método de Pagamento Parcial quando precisar manter a fatura original visível até a liquidação total, o que pode ser útil quando os clientes mencionam o número da fatura original em seus comprovantes de pagamento.
