Transação FB60 em SAP: Como lançar uma fatura de compra
Pedreiro Garcia
⚡ Resumo Inteligente
Lançamento de uma fatura de compra em SAP Utiliza a transação FB60, o ponto de entrada da Contabilidade Financeira para faturas de fornecedores que não possuem referência a pedido de compra, abrangendo moeda local, moeda estrangeira, códigos fiscais e condições de pagamento.
A transação FB60 da Contabilidade Financeira é utilizada para lançar uma fatura de fornecedor diretamente, sem a necessidade de uma ordem de compra ou entrada de mercadorias. O passo a passo a seguir aborda primeiro uma fatura nacional e, em seguida, a mesma transação para um documento lançado em moeda estrangeira.
Como lançar uma fatura de compra em SAP Usando FB60
Passo 1) Insira a transação FB60 no SAP campo de comando, conforme mostrado na captura de tela abaixo.
Passo 2) Na tela seguinte, insira o código da empresa para a qual deseja lançar a fatura. A janela pop-up abaixo aparece na primeira vez que o FB60 é aberto em uma sessão.
Passo 3) Na próxima tela, insira os seguintes dados de cabeçalho. A guia Dados básicos na imagem a seguir mostra a localização de cada campo.
- Insira o ID do fornecedor a ser faturado.
- Insira a data da fatura
- Insira o valor da fatura.
- Selecione o imposto Code para o imposto aplicável
- Selecione o indicador de imposto “Calcular Imposto”.
Passo 4) Verifique as condições de pagamento na aba Pagamento. A data base e as condições de pagamento exibidas aqui definem quando o item vence.
Passo 5) Na seção de detalhes do item, insira o seguinte. A tabela abaixo é onde a linha de despesa compensatória é inserida.
- Insira a conta de compra
- Selecionar débito
- Insira o valor da fatura.
- Verifique o código tributário
Etapa 6) Após preencher os campos acima, verifique o status do documento. Um saldo zero e um semáforo verde, como na faixa abaixo, significam que o documento está pronto.
Passo 7) Clique no botão Publicar na barra padrão, destacado abaixo.
Etapa 8) Aguarde até que o número do documento seja gerado e exibido na barra de status para confirmação, conforme mostrado aqui.
A fatura de compra foi lançada com sucesso e o item em aberto aparece na conta do fornecedor.
Como lançar uma fatura de fornecedor em moeda estrangeira no FB60
A mesma transação processa faturas recebidas em uma moeda diferente da moeda da empresa. Apenas o tratamento da moeda e da taxa de câmbio difere das etapas descritas acima.
Passo 1) Insira o código de transação FB60 no SAP campo de comando. A tela de entrada abre conforme a imagem abaixo.
Etapa 2) Na próxima tela, insira os seguintes dados. Cada entrada corresponde aos campos de cabeçalho e item visíveis na imagem a seguir.
- Insira o ID do fornecedor cuja fatura será lançada.
- Insira a data da fatura
- Insira o tipo de documento como Fatura de Fornecedor.
- Insira o valor da fatura na moeda em que a fatura será lançada (moeda do documento).
- Insira o imposto Code aplicável à fatura
- Insira a compra Conta GL a ser debitado
- Insira o valor do débito
Etapa 3) O taxa de câmbio Pode ser ajustado na aba Moeda Local, mostrada abaixo.
Passo 4) Após definir a taxa de câmbio, clique em Salvar para publicar o documento usando o ícone da barra de ferramentas abaixo.
Passo 5) Verifique a barra de status para o número do documento gerado, conforme confirmado na mensagem abaixo.
Campos-chave e tipos de documento no FB60
Vários campos do FB60 são fáceis de confundir porque parecem semelhantes, mas geram lançamentos contábeis diferentes. A tabela abaixo explica o que cada um controla.
| Campo | O que ele controla |
|---|---|
| Data da fatura | A data impressa no documento do fornecedor. Normalmente, ela define a data base utilizada para os termos de pagamento. |
| Data lançamento | A data em que o lançamento é registrado no livro-razão e, portanto, o período de lançamento e o ano fiscal do documento. |
| Referência | O número da fatura externa. É o campo que a verificação de faturas duplicadas compara com os documentos existentes. |
| Tipo de Documento | KR para uma fatura padrão de fornecedor, KG para uma nota de crédito de fornecedor e KZ para um pagamento a fornecedor. O tipo controla o intervalo de números. |
| Calcular imposto | Quando selecionada, a opção permite que o sistema calcule o valor do imposto a partir do código tributário, em vez de exigir que ele seja digitado manualmente. |
| Termos de pagamento | Copiado do cadastro de fornecedores, mas alterável para cada documento. Define a data de vencimento e qualquer desconto para pagamento à vista. |
É permitida apenas uma linha de fornecedor por documento FB60. Faturas que precisam ser divididas entre dois fornecedores, ou que necessitam de várias linhas de fornecedor, são inseridas por meio das transações gerais de entrada de documentos FB01 ou F-43.
FB60 vs MIRO: Quando usar cada transação
Usuários novos frequentemente lançam faturas no lugar errado. A diferença reside simplesmente na existência ou não de uma ordem de compra associada ao documento.
| Aspecto | FB60 | MIRO |
|---|---|---|
| Módulo | Contabilidade Financeira (CF) | Gestão de Materiais (MM), verificação de faturas logísticas |
| Ordem de Compra | Não é necessário — sem referência de pedido de compra. | Obrigatório — a fatura é associada a uma ordem de compra. |
| Entrada de mercadorias | Não envolvido | Confrontação tripla com o recibo de mercadorias |
| Uso típico | Aluguel, contas de luz, água, telefone, honorários de auditoria, material de escritório. | Contas a pagar referentes a materiais e serviços adquiridos por meio de uma ordem de compra. |
| Contas atualizadas | Contas contábeis de fornecedores e despesas ou compras | Compensação GR/IR, contas de materiais ou estoque, diferenças de preço, fornecedor |
Nos casos em que o módulo de Gestão de Materiais não estiver implementado, ou em que a despesa nunca passe pelo departamento de compras, a transação FB60 é o ponto de entrada correto. Qualquer lançamento em uma ordem de compra deve ser verificado através da transação MIRO para que o saldo da conta de compensação GR/IR seja mantido.
Erros comuns do FB60 e códigos de transação relacionados
A maioria das falhas no FB60 decorre da falta de dados de derivação, e não da própria transação. Os problemas descritos abaixo são responsáveis pela maioria dos erros de lançamento.
- “Insira o valor da base de cálculo do imposto para a conta … no código da empresa”: O código tributário espera um valor base. Marque a opção Calcular Imposto ou digite o valor do imposto na linha do item.
- A conta requer uma atribuição a um objeto CO: A conta de despesas é gerenciada por elemento de custo. Abra o item de linha e insira um centro de custo, uma ordem interna ou um elemento PEP (Projeto de Estrutura Analítica do Projeto).
- Período de publicação não está aberto: A data de lançamento está fora do período aberto. Corrija a data ou solicite a abertura do período em OB52.
- Vendedor bloqueado para publicação: Um bloqueio de lançamento foi configurado no cadastro do fornecedor. RevVeja no FK02 ou XK02 antes de tentar novamente.
- Aviso de fatura duplicada: A mesma referência, valor e data já existem. Confirme se o documento é realmente novo antes de ignorar a mensagem.
As transações listadas abaixo são as mais frequentemente necessárias em conjunto com a FB60.
| código T | Propósito |
|---|---|
| FV60 | Arquive a fatura do fornecedor para posterior conclusão e aprovação. |
| FBV0 | Publicar ou excluir um documento de fornecedor estacionado |
| FB65 | Registre uma nota de crédito do fornecedor referente a uma devolução de compra. |
| FB08 | Reverse um documento postado incorretamente |
| FBL1N | Exibir itens de linha do fornecedor e faturas em aberto |
| Visto F-53 | Registre um pagamento efetuado referente à fatura. |
| OB08 | Mantenha as taxas de câmbio utilizadas para documentos em moeda estrangeira. |
Verificar os itens da linha do fornecedor na transação FBL1N logo após o lançamento é a maneira mais rápida de confirmar se a fatura foi processada corretamente. contas a pagar com a data de vencimento e o valor previstos.
