Como lançar uma fatura em moeda estrangeira SAP FB70
Pedreiro Garcia
⚡ Resumo Inteligente
Lançamento de faturas em moeda estrangeira em SAP O FI permite que as equipes financeiras registrem as faturas dos clientes em qualquer moeda de documento, convertam os saldos para a moeda da empresa usando a taxa de câmbio em tempo real e capturem a receita com precisão para operações internacionais.
O que é uma fatura em moeda estrangeira? SAP?
Uma fatura em moeda estrangeira em SAP FI é um documento de faturamento ao cliente registrado em uma moeda diferente da moeda local da empresa. SAP O sistema converte automaticamente o valor em moeda estrangeira para a moeda local usando a taxa de câmbio armazenada na tabela TCURR (mantida através da transação OB08). O tipo de taxa de câmbio M (Conversão Padrão) é o tipo de taxa padrão usado para lançamentos de faturas FB70.
A transação armazena tanto o valor na moeda do documento quanto o valor convertido na moeda local, permitindo ao General Ledger manter o equilíbrio no livro-razão principal, preservando ao mesmo tempo a confiança do cliente.tracmoeda corrente no item em aberto.
Por que emitir faturas de clientes em moeda estrangeira?
Organizações que realizam comércio internacional devem faturar aos clientes na moeda estipulada em seu contrato.tracO lançamento em moeda estrangeira através da transação FB70 garante que o reconhecimento da receita esteja alinhado com a venda para exportação, permite o cálculo preciso da antiguidade das contas a receber na moeda do cliente e fornece dados corretos para as avaliações em moeda estrangeira (FAGL_FC_VAL) no fechamento do período.
Utilizar uma única transação para faturamento também mantém a determinação de impostos, as configurações de retenção na fonte e os valores padrão do cadastro de clientes consistentes com o fluxo de trabalho de lançamento doméstico padrão.
Pré-requisitos antes de usar o FB70
Antes de lançar uma fatura em moeda estrangeira, confirme se os seguintes itens de configuração estão corretos:
- O cadastro do cliente existe com a conta de reconciliação correta.
- O tipo de documento DR (Fatura do Cliente) está ativo para o código da empresa.
- A taxa de câmbio do tipo M é mantida em OB08 para o par de moedas na data do documento.
- O código tributário e a conta contábil de receita estão configurados para o código da empresa.
- O período de lançamento está aberto na transação OB52.
Passos para lançar uma fatura em moeda estrangeira SAP FB70
Siga a sequência abaixo para registrar uma fatura de cliente em moeda estrangeira. Cada etapa espelha a seguinte: SAP Caminho de menu de fácil acesso: Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Receber → Lançamento de Documentos → Fatura (FB70).
Passo 1) Inserir transação Code FB70
Insira o código da transação FB70 no SAP No campo de comando, pressione Enter para abrir a tela de entrada de faturas do cliente.
Etapa 2) Insira o cabeçalho da fatura do cliente e os dados dos itens.
Na próxima tela, insira os seguintes dados nos campos de cabeçalho e de item:
- Insira o ID do cliente para o qual a fatura será emitida.
- Insira a data da fatura.
- Insira o tipo de documento como Fatura do Cliente (DR).
- Insira a moeda na qual a fatura será lançada (Moeda do Documento).
- Insira o valor da fatura.
- Insira o imposto Code aplicável à fatura.
- Entre nas vendas Revsuficiente Conta GL Para ser creditado.
- Insira o valor do crédito.
Etapa 3) Ajustar a taxa de câmbio
Mude para a aba Moeda Local. SAP A taxa de câmbio padrão é definida na tabela TCURR (mantida via OB08) para o tipo de taxa de câmbio M na data do documento. O valor é sobrescrito se houver alguma alteração.tract especifica uma taxa fixa.
Passo 4) Salve o documento
Após definir a taxa de câmbio, pressione Economize (Ctrl+S) para publicar o documento. SAP Realiza a conversão de moeda, valida a determinação de impostos e registra a entrada nas tabelas BKPF e BSEG.
Etapa 5) Verifique o número do documento
Verifique a barra de status na parte inferior da tela. SAP Interface gráfica do usuário (GUI) para o número do documento gerado. Utilize a transação FB03 para exibir a fatura lançada e confirmar se as linhas de moeda do documento e moeda local foram criadas corretamente.
Manutenção da taxa de câmbio com OB08
A transação OB08 é o ponto central para a manutenção das taxas de câmbio em SAPOs tipos de taxas de câmbio mais comuns são:
- M (Tradução padrão) — usado por padrão para lançamentos de documentos como o FB70.
- B (Taxa de Venda Bancária) — usado para pagamentos de saída em moeda estrangeira.
- G (Taxa de Compra Bancária) — usado para pagamentos recebidos em moeda estrangeira.
Certifique-se de que a tarifa do tipo M esteja ativa; caso contrário, SAP Pode exibir a mensagem de aviso F5806 (A taxa de câmbio não foi mantida) quando você pressionar Enter na tela FB70.
Avaliação da moeda estrangeira no final do período
Os itens em aberto lançados via FB70 em moeda estrangeira são reavaliados no fechamento do período usando a transação FAGL_FC_VAL. O programa de avaliação lê a taxa de câmbio atual da transação OB08, calcula o ganho ou perda não realizado e lança um ajuste em uma conta de resultado configurada na transação OBA1. O documento original permanece inalterado na moeda do documento, preservando o histórico de auditoria, enquanto a visualização em moeda local permanece precisa.
Erros comuns e solução de problemas
- F5806: A taxa de câmbio não foi atualizada — adicione o par faltante em OB08.
- F5808: Cliente não atribuído a um código de empresa — estenda o cadastro de clientes em XD01.
- FF707: Código tributário não definido — configure o código tributário em FTXP.
- F5005: O período de lançamento não está aberto — ajuste a variante do período através da transação OB52.
Melhores práticas para lançamento de faturas em moeda estrangeira
- Atualize a OB08 diariamente por meio de uma tarefa automatizada (programa RFTBFF00) para manter as taxas de câmbio atualizadas.
- Documente o contractaxa real no texto do cabeçalho da fatura ao substituir o padrão.
- Execute a demonstração FAGL_FC_VAL em modo de teste antes do lançamento final do mês para visualizar ganhos e perdas.
- Conciliar os valores a receber no código de transação FBL5N, agrupados por moeda, para maior clareza.
- Uso SAP Diário Universal S/4HANA (tabela ACDOCA) para detalhar em tempo real a partir da linha da moeda local até o valor na moeda do documento.
