SAP Tutorial de Dados Mestres de Clientes: Criar, Exibir, Bloquear e Excluir
Pedreiro Garcia
⚡ Resumo Inteligente
Dados mestres do cliente em SAP A área de Finanças (FI) armazena os registros centrais que controlam os lançamentos de contas a receber, faturamento e cobrança. Este guia explica o conteúdo desses registros, sua importância e como criar, exibir alterações, bloquear e excluir um cliente usando os códigos de transação padrão da área de Finanças.
O que são dados mestres de clientes em SAP?
O cadastro do cliente contém todas as informações. SAP Precisa faturar, cobrar e gerar relatórios para um cliente. É dividido em três visualizações: dados gerais (endereço, contato, campos de controle) que são compartilhados por todo o cliente, dados da empresa (conta de conciliação, condições de pagamento, cobrança) que são específicos da área financeira e dados da área de vendas (envio).ping, precificação, faturamento) que é mantida quando o registro é usado no SD. Um único registro controla os itens de contas a receber, as cobranças, as verificações de crédito e os relatórios legais, portanto, a precisão aqui se reflete em todo o ciclo de pedido ao recebimento.
Por que a qualidade dos dados mestres é importante
Registros duplicados, números de identificação fiscal ausentes ou contas de conciliação incorretas causam falhas em lançamentos, bloqueio de faturas e problemas em auditorias. A maioria dos projetos de limpeza de contas a receber trace voltamos à má disciplina no cadastro de clientes. Configurar o registro corretamente na primeira vez e revisar as alterações com a transação FD04 mantém o razão auxiliar conciliado com o razão geral e evita surpresas desagradáveis no fechamento mensal.
Transações que você usará
- FD01 – Criar cliente (visão financeira, apenas dados gerais e dados do código da empresa).
- XD01 – Criar cliente (centralmente, incluindo dados da área de vendas).
- FD02 / XD02 – Trocar de cliente.
- FD03 / XD03 – Exibir cliente.
- FD04 – Exibir alterações do cliente.
- FD05 – Bloquear um cliente.
- FD06 – Marcar um cliente para exclusão.
Neste tutorial, você aprenderá:
- Como criar um cadastro de cliente
- Como exibir as alterações no cadastro de clientes
- Como bloquear ou excluir um cliente
Como criar dados mestre do cliente
Utilizar transação FD01 Para criar um registro de cliente exclusivo para o setor financeiro. Se o cliente também for utilizado nos setores de Vendas e Distribuição, utilize XD01 em vez disso, os dados da área de vendas são capturados no mesmo fluxo.
Passo 1) Insira o código da transação FD01 no SAP campo de comando.
Passo 2) Na tela inicial, insira o seguinte:
- Selecione o grupo de contas.
- Insira um ID de cliente exclusivo, de acordo com o intervalo de números atribuído ao grupo de contas.
- Insira o código da empresa na qual deseja criar o cliente.
Passo 3) Imprensa Entrar.
Passo 4) Na próxima tela, selecione o Endereço Pressione Tab e Enter:
- O nome do cliente.
- Um termo de pesquisa usado para localizar o ID do cliente posteriormente.
- Rua e número da casa.
- Código postal e cidade.
- País e região.
Passo 5) Escolha o Dados de controle Se o cliente pertencer a um grupo empresarial, insira aqui a chave do grupo empresarial para que os relatórios consolidados possam agregar o registro corretamente.
Passo 6) Clique na Empresa Code Dados Botão para alternar entre os dados gerais e as visualizações específicas de finanças.
Passo 7) Selecione os Gestão de Contas Na guia, insira a conta de reconciliação. Esta é a conta do razão geral na qual todos os lançamentos deste cliente serão registrados, portanto, ela deve corresponder à configuração do seu plano de contas.
Passo 8) Selecione os Transações de pagamento Na aba correspondente, insira as condições de pagamento. Essas condições são preenchidas automaticamente em todas as faturas desse cliente e servem de base para a cobrança e as previsões de fluxo de caixa.
Passo 9) Escolha Economize.
Passo 10) Verifique a barra de status na parte inferior da tela para confirmar se o cadastro do cliente foi criado. O número do cliente é exibido aqui para o novo registro.
Como exibir alterações no cadastro de clientes
Depois que uma gravação é lançada, todas as edições precisam ser traceable. Transação FD04 Mostra o histórico de auditoria de quais campos foram alterados, quem os alterou e os valores antigos versus os novos. Isso é essencial para auditoria interna e para resolver disputas quando um cliente alega um prazo de pagamento ou endereço diferente.
Passo 1) Insira o código da transação FD04 no SAP campo de comando.
Passo 2) Na próxima tela, insira o seguinte:
- O número da conta do cliente.
- O código da empresa.
Passo 3) Na tela seguinte, selecione o campo da lista de campos alterados que você deseja revisar.
Passo 4) A próxima tela lista o novo valor e o valor antigo do campo, juntamente com o ID do usuário e o registro de data e hora da alteração.
Como bloquear ou excluir um cliente
Quando um cliente deixa de estar ativo, a ação correta raramente é a exclusão imediata. SAP Separa o bloqueio da exclusão, de forma que os dados permaneçam no sistema para geração de relatórios, ao mesmo tempo que impede novas postagens ou pedidos.
- Bloquear um cliente para interromper futuras postagens ou atividades de vendas.
- Marcar para eliminação Quando o registro deve ser arquivado e removido.
Bloquear um cliente
Passo 1) Insira o código da transação FD05 no SAP campo de comando.
Passo 2) Na próxima tela, insira o seguinte:
- O ID do cliente a ser bloqueado.
- Código da empresa do cliente para o qual os dados do código da empresa devem ser bloqueados.
Passo 3) Na tela seguinte, verifique o indicador de bloqueio para os dados que deseja bloquear. Você pode bloquear em um nível geral (todos os códigos de empresa) ou em um nível específico de código de empresa.
Passo 4) Imprensa Economize para confirmar o bloco.
Excluir um cliente
Passo 1) Insira o código da transação FD06 no SAP campo de comando.
Passo 2) Na próxima tela, insira o seguinte:
- O ID do cliente a ser excluído.
- Código da empresa do cliente cujos dados serão excluídos.
Passo 3) Na tela seguinte, marque a opção de exclusão para os dados que deseja apagar. O registro permanece no sistema até que o programa de arquivamento seja executado.
Passo 4) Imprensa Economize Marcar o registro para exclusão.
Verifique se o registro se comporta corretamente.
Após salvar, execute um ciclo de verificação rápido: abra FD03 Para confirmar se os dados gerais e os dados do código da empresa estão preenchidos, publique uma fatura de teste em um ambiente de teste (sandbox) para validar a conta de reconciliação e as condições de pagamento e, em seguida, execute o processo. FD04 Para confirmar se o registro de alterações capturou a criação, tente lançar uma fatura FB70 e confirme se o registro está bloqueado ou excluído. SAP Retorna a mensagem de bloco esperada.
