FB60 T-kode inn SAP: Slik bokfører du en kjøpsfaktura
Mason Garcia
⚡ Smart oppsummering
Bokføre en kjøpsfaktura i SAP bruker transaksjon FB60, inngangspunktet for finansregnskap for leverandørfakturaer uten bestillingsreferanse, som dekker lokal valuta, utenlandsk valuta, skattekoder og betalingsbetingelser.
FB60 er den økonomiske regnskapstransaksjonen som brukes til å registrere en leverandørfaktura direkte, uten en bestilling eller en varemottak bak den. Gjennomgangen nedenfor dekker først en innenlands faktura, deretter den samme transaksjonen som brukes for et dokument postert i utenlandsk valuta.
Slik posterer du en kjøpsfaktura i SAP Bruk av FB60
Trinn 1) Skriv inn transaksjon FB60 i SAP kommandofeltet, som vist på skjermbildet nedenfor.
Trinn 2) I neste skjermbilde skriver du inn firmakoden du vil postere fakturaen til. Popup-vinduet nedenfor vises første gang FB60 åpnes i en økt.
Trinn 3) I neste skjermbilde skriver du inn følgende overskriftsdata. Fanen Grunnleggende data i bildet som følger viser hvor hvert felt befinner seg.
- Skriv inn leverandør-ID-en til leverandøren som skal faktureres
- Skriv inn fakturadatoen
- Skriv inn beløpet for fakturaen
- Velg skatten Code for den gjeldende avgiften
- Velg skatteindikatoren «Beregn skatt»
Trinn 4) Sjekk betalingsbetingelsene på Betalingsfanen. Basisdatoen og betalingsbetingelsene som vises her, avgjør når varen forfaller.
Trinn 5) I delen for varedetaljer skriver du inn følgende. Rutenettet nedenfor er der motregningskostnaden registreres.
- Skriv inn kjøpskontoen
- Velg Debet
- Skriv inn beløpet for fakturaen
- Sjekk skattekoden
Trinn 6) Etter at du har fullført oppføringene ovenfor, sjekk statusen til dokumentet. En nullsaldo og et grønt trafikklys, som i stripen nedenfor, betyr at dokumentet er klart.
Trinn 7) Trykk på Publiser-knappen i standardlinjen, uthevet nedenfor.
Trinn 8) Vent til dokumentnummeret genereres og vises på statuslinjen for bekreftelse, som vist her.
Kjøpsfakturaen er nå bokført, og den åpne varen vises mot leverandørkontoen.
Slik posterer du en leverandørfaktura i utenlandsk valuta i FB60
Den samme transaksjonen håndterer fakturaer mottatt i en annen valuta enn firmakodevalutaen. Bare valuta- og valutakurshåndteringen er forskjellig fra trinnene ovenfor.
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskoden FB60 i SAP kommandofeltet. Inndataskjermen åpnes som vist nedenfor.
Trinn 2) I neste skjermbilde skriver du inn følgende data. Hver oppføring er knyttet til feltene for overskrift og element som er synlige i bildet nedenfor.
- Skriv inn leverandør-ID-en til leverandøren hvis faktura skal posteres
- Skriv inn fakturadatoen
- Angi dokumenttypen som leverandørfaktura
- Angi fakturabeløpet i valutaen som fakturaen skal posteres i (dokumentvaluta)
- Skriv inn skatten Code gjeldende for fakturaen
- Legg inn kjøpet artskonto å bli debitert
- Skriv inn debetbeløpet
Trinn 3) Den vekslingskurs kan justeres i fanen Lokal valuta, vist nedenfor.
Trinn 4) Etter at du har lagret valutakursen, trykker du på Lagre for å legge ut dokumentet ved hjelp av verktøylinjeikonet nedenfor.
Trinn 5) Sjekk statuslinjen for det genererte dokumentnummeret, som bekreftet i meldingen nedenfor.
Viktige felt og dokumenttyper i FB60
Flere FB60-felt er lette å forveksle fordi de ser like ut, men driver forskjellige posteringer. Tabellen nedenfor forklarer hva hvert enkelt felt kontrollerer.
| Felt | Hva den kontrollerer |
|---|---|
| Fakturadato | Datoen som er trykt på leverandørdokumentet. Den styrer vanligvis basisdatoen som brukes for betalingsbetingelser. |
| Publiseringsdato | Datoen posten registreres i hovedboken, og dermed bokføringsperioden og regnskapsåret for dokumentet. |
| Referanse | Det eksterne fakturanummeret. Dette er feltet som duplikatfakturakontrollen sammenligner med eksisterende dokumenter. |
| Dokumenttype | KR for en standard leverandørfaktura, KG for en leverandørkreditnota og KZ for en leverandørbetaling. Typen styrer nummerområdet. |
| Beregn skatt | Når det er avkrysset, utleder systemet avgiftsbeløpet fra avgiftskoden i stedet for å forvente at det skal tastes inn manuelt. |
| Betalingsbetingelser: | Kopiert fra leverandørstamdata, men kan endres per dokument. Den angir forfallsdato og eventuell kontantrabatt. |
Bare én leverandørlinje er tillatt per FB60-dokument. Fakturaer som må fordeles på to leverandører, eller som trenger flere leverandørlinjer, registreres i stedet med de generelle dokumentregistreringstransaksjonene FB01 eller F-43.
FB60 vs MIRO: Når du skal bruke hver transaksjon
Nye brukere poster ofte en faktura på feil sted. Forskjellen er rett og slett om en bestilling ligger bak dokumentet.
| Aspekt | FB60 | MIRO |
|---|---|---|
| Moduler | Finansregnskap (FI) | Materialhåndtering (MM), verifisering av logistikkfakturaer |
| Bestilling | Ikke nødvendig – ingen PO-referanse | Obligatorisk – fakturaen er matchet med en innkjøpsordre |
| Varemottak | Ikke involvert | Treveismatch mot varemottaket |
| Typisk bruk | Husleie, strøm, telefon, revisjonshonorarer, kontorrekvisita | Leverandørgjeld for materialer og tjenester anskaffet på en innkjøpsordre |
| Kontoer oppdatert | Leverandør- og utgifts- eller kjøpsfinanskontoer | GR/IR-avregning, material- eller lagerkontoer, prisforskjeller, leverandør |
Der materialstyringsmodulen ikke er implementert, eller der utgiftene aldri går gjennom innkjøp, er FB60 riktig inngangspunkt. Alt som registreres på en bestilling bør verifiseres gjennom MIRO, slik at GR/IR-avregningskontoen balanserer.
Vanlige FB60-feil og relaterte T-koder
De fleste FB60-feil skyldes manglende derivasjonsdata snarere enn selve transaksjonen. Problemene nedenfor står for de fleste posteringsfeilene.
- «Skriv inn skattegrunnlag for konto … i selskapskode»: Skattekoden forventer et basisbeløp. Kryss av for Beregn skatt, eller skriv inn skattebeløpet på varelinjen.
- Kontoen krever en tildeling til et CO-objekt: Utgiftskontoen administreres som kostnadselement. Åpne linjeposten og skriv inn et kostnadssenter, en intern ordre eller et WBS-element.
- Publiseringsperiode ikke åpen: Bokføringsdatoen faller utenfor den åpne perioden. Korriger datoen, eller åpne perioden i OB52.
- Leverandør blokkert for postering: en bokføringsblokk er satt på leverandørstamdataen. RevSe den i FK02 eller XK02 før du prøver på nytt.
- Advarsel om duplikatfaktura: Samme referanse, beløp og dato finnes allerede. Bekreft at dokumentet er helt nytt før du overstyrer meldingen.
Transaksjonene som er oppført nedenfor er de som oftest trengs sammen med FB60.
| T-kode | Formål |
|---|---|
| FV60 | Parker en leverandørfaktura for senere fullføring og godkjenning |
| Fbv0. | Bokfør eller slett et parkert leverandørdokument |
| FB65 | Bokfør en leverandørkreditnota for en kjøpsretur |
| FB08 | Reverse et feil postet dokument |
| FBL1N | Vis leverandørlinjeposter og åpne fakturaer |
| F-53 | Bokfør en utgående betaling mot fakturaen |
| OB08 | Vedlikehold valutakursene som brukes for dokumenter i utenlandsk valuta |
Å sjekke leverandørpostene i FBL1N rett etter bokføring er den raskeste måten å bekrefte at fakturaen har nådd leverandørgjeld med forventet forfallsdato og beløp.
