Come creare una fattura di vendita cliente FB70 in SAP FICO
Muratore Garcia
⚡ Riepilogo intelligente
Registrazione della fattura di vendita in SAP FI utilizza il codice transazione FB70 per registrare la fatturazione ai clienti all'interno del modulo Contabilità finanziaria, addebitare il conto del cliente, accreditare i ricavi e applicare i codici fiscali per una corretta contabilizzazione dei crediti.
Che cos'è una fattura di vendita al cliente in SAP FI?
Una fattura di vendita al cliente in SAP FI è il documento finanziario che registra una vendita a un cliente, addebita il conto cliente nel sottoconto dei crediti e accredita il corrispondente conto di ricavo. Il codice di transazione FB70 è dedicato SAP Punto di ingresso FI per la registrazione di queste fatture direttamente nella Contabilità finanziaria, senza passare attraverso il modulo Vendite e Distribuzione (SD).
Questo percorso di registrazione diretta è comune per addebiti di servizio, fatturazioni varie e rettifiche in cui non è richiesto un flusso completo dell'ordine di vendita. La registrazione aggiorna il libro mastro in tempo reale e mantiene accurato il saldo del cliente per solleciti di pagamento, pagamenti e reportistica.
Perché utilizzare FB70 per le fatture ai clienti?
FB70 è la soluzione preferita quando gli utenti del reparto finanziario necessitano di una registrazione rapida e bilanciata a livello di documento, senza la complessità di un documento di fatturazione SD. È ampiamente utilizzato per registrazioni contabili ad hoc, recuperi di costi interni e addebiti una tantum ai clienti che non derivano da un ordine di vendita.
Con FB70, l'utente controlla i dati di intestazione come codice azienda, ID cliente, data fattura, importo e codice fiscale, quindi bilancia la registrazione con una o più voci di ricavo. La transazione applica le regole della partita doppia in modo che l'addebito al cliente sia uguale all'accredito dei ricavi più l'eventuale importo delle imposte.
Prerequisiti prima di pubblicare in FB70
Prima di aprire FB70, verificare che l'anagrafica cliente sia stata creata nel codice società pertinente, che i conti contabili dei ricavi siano aperti per la registrazione e che i codici fiscali siano configurati per il paese e la giurisdizione della vendita. I periodi contabili devono inoltre essere aperti nella transazione OB52 e il tipo di documento per le fatture clienti (in genere DR) deve essere disponibile.
Procedura per creare una fattura di vendita al cliente in FB70
I seguenti passaggi illustrano la creazione e la registrazione di una fattura di vendita al cliente utilizzando la transazione FB70 in SAP FI. Ogni passaggio corrisponde al layout standard della schermata FB70.
Passo 1) Inserire la transazione FB70 nel SAP Campo di comando.
Passo 2) Nella schermata successiva, inserisci l'azienda Code a cui desideri inviare la fattura.
Passo 3) Nella schermata successiva, inserisci i seguenti dettagli dell'intestazione:
- Inserisci l'ID cliente del cliente a cui emettere la fattura.
- Inserisci la data della fattura.
- Inserisci l'importo della fattura.
- Seleziona l'imposta Code per l'imposta applicabile.
- Selezionare l'indicatore fiscale "Calcola imposta".
Passo 4) Nella pagina "Pagamenti", verifica i termini di pagamento per assicurarti che la data di scadenza e il calcolo dello sconto siano corretti.
Passo 5) Nella sezione Dettagli articolo, inserisci quanto segue:
- Inserisci le vendite RevConto economico (G/L).
- Selezionare Credito come chiave di contabilizzazione.
- Inserisci l'importo per la riga della fattura.
- Verifica le tasse Code corrisponde all'intestazione.
Passo 6) Dopo aver completato le voci sopra indicate, verificare lo stato del documento. Un semaforo verde conferma che il dare e l'avere sono bilanciati e che il documento è pronto per essere registrato.
Passo 7) Fai clic sul pulsante Pubblica nella barra degli strumenti standard 
e attendere che il numero del documento venga generato e visualizzato nella barra di stato per la conferma.
Verifica la fattura del cliente registrata
Dopo la registrazione, il numero del documento generato può essere visualizzato tramite la transazione FB03 (Visualizza documento) o FBL5N (Voci di riga cliente) per confermare il credito aperto sul conto cliente. La riga del conto economico relativa ai ricavi può essere esaminata in FAGLL03 per verificare la registrazione dell'accredito nel libro mastro.
Se il documento è stato creato per errore, è possibile annullarlo utilizzando la transazione FB08, specificando il motivo di annullamento appropriato. Reversal crea un nuovo documento che compensa la registrazione originale e chiude la partita aperta sul conto del cliente una volta che entrambe le voci sono state abbinate.
