Kode transaksi FB60 di SAP: Cara memposting Faktur Pembelian
Mason Garcia
⚡ Ringkasan Cerdas
Memposting faktur pembelian di SAP menggunakan transaksi FB60, titik masuk Akuntansi Keuangan untuk faktur pemasok yang tidak memiliki referensi pesanan pembelian, mencakup mata uang lokal, mata uang asing, kode pajak, dan ketentuan pembayaran.
FB60 adalah transaksi Akuntansi Keuangan yang digunakan untuk memasukkan faktur pemasok secara langsung, tanpa pesanan pembelian atau tanda terima barang di belakangnya. Panduan di bawah ini mencakup faktur domestik terlebih dahulu, kemudian transaksi yang sama digunakan untuk dokumen yang diposting dalam mata uang asing.
Cara Memposting Faktur Pembelian di SAP Menggunakan FB60
Langkah 1) Masukkan transaksi FB60 di SAP kolom perintah, seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar di bawah ini.
Langkah 2) Pada layar berikutnya, masukkan kode perusahaan yang ingin Anda gunakan untuk mengirimkan faktur. Jendela pop-up di bawah ini akan muncul pertama kali saat FB60 dibuka dalam sebuah sesi.
Langkah 3) Pada layar berikutnya, masukkan data header berikut. Tab Data dasar pada gambar berikut menunjukkan letak setiap kolom.
- Masukkan ID Vendor dari vendor yang akan ditagih.
- Masukkan Tanggal Faktur
- Masukkan jumlah untuk faktur.
- Pilih Pajak Code untuk pajak yang berlaku
- Pilih indikator pajak “Hitung Pajak”
Langkah 4) Periksa ketentuan pembayaran pada halaman tab Pembayaran. Tanggal dasar dan ketentuan pembayaran yang ditampilkan di sini menentukan kapan barang tersebut jatuh tempo.
Langkah 5) Di bagian detail item, masukkan hal berikut. Tabel di bawah ini adalah tempat baris pengeluaran penyeimbang dicatat.
- Masukkan akun Pembelian
- Pilih Debit
- Masukkan jumlah untuk faktur.
- Periksa kode pajak
Langkah 6) Setelah menyelesaikan entri di atas, periksa status dokumen. Saldo nol dan lampu lalu lintas hijau, seperti pada gambar di bawah, berarti dokumen sudah siap.
Langkah 7) Tekan tombol Posting di bilah standar, yang disorot di bawah ini.
Langkah 8) Tunggu hingga nomor dokumen dihasilkan dan ditampilkan pada bilah status untuk konfirmasi, seperti yang ditunjukkan di sini.
Faktur pembelian kini telah berhasil diposting, dan item yang belum dibayar muncul pada akun vendor.
Cara Memposting Faktur Vendor Mata Uang Asing di FB60
Transaksi yang sama menangani faktur yang diterima dalam mata uang selain mata uang kode perusahaan. Hanya penanganan mata uang dan nilai tukar yang berbeda dari langkah-langkah di atas.
Langkah 1) Masukkan kode transaksi FB60 di SAP kolom perintah. Layar input terbuka seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.
Langkah 2) Pada layar berikutnya, masukkan data berikut. Setiap entri dipetakan ke kolom header dan item yang terlihat pada gambar berikut.
- Masukkan ID Vendor dari vendor yang fakturnya akan diposting.
- Masukkan Tanggal Faktur
- Masukkan Jenis Dokumen sebagai Faktur Vendor
- Masukkan jumlah faktur dalam mata uang yang akan digunakan untuk memposting faktur (mata uang dokumen).
- Masukkan Pajak Code berlaku untuk faktur
- Masukkan pembelian Akun GL akan didebit
- Masukkan Jumlah Debit
Langkah 3) Itu kurs dapat disesuaikan pada tab Mata Uang Lokal, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Langkah 4) Setelah mengatur nilai tukar, tekan Simpan untuk memposting dokumen menggunakan ikon bilah alat di bawah ini.
Langkah 5) Periksa bilah status untuk nomor dokumen yang dihasilkan, seperti yang dikonfirmasi dalam pesan di bawah ini.
Bidang Kunci dan Jenis Dokumen di FB60
Beberapa kolom FB60 mudah membingungkan karena terlihat mirip tetapi menggerakkan posting yang berbeda. Tabel di bawah ini menjelaskan apa yang dikendalikan oleh masing-masing kolom.
| Bidang | Apa yang dikendalikannya |
|---|---|
| Tanggal faktur | Tanggal yang tercetak pada dokumen pemasok. Biasanya tanggal ini menjadi dasar yang digunakan untuk menentukan jangka waktu pembayaran. |
| Tanggal Posting | Tanggal entri tersebut masuk ke buku besar, dan oleh karena itu periode posting dan tahun fiskal dokumen tersebut. |
| Referensi | Nomor faktur eksternal. Ini adalah kolom yang dibandingkan oleh pemeriksaan faktur duplikat dengan dokumen yang sudah ada. |
| tipe dokumen | KR untuk faktur vendor standar, KG untuk nota kredit vendor, dan KZ untuk pembayaran vendor. Tipe tersebut mengontrol rentang nomor. |
| Hitung Pajak | Saat dicentang, sistem akan menghitung jumlah pajak dari kode pajak, bukan memasukkannya secara manual. |
| Syarat pembayaran | Disalin dari data master vendor tetapi dapat diubah per dokumen. Ini menetapkan tanggal jatuh tempo dan diskon tunai apa pun. |
Hanya satu baris vendor yang diizinkan per dokumen FB60. Faktur yang harus dibagi antara dua pemasok, atau yang membutuhkan beberapa baris vendor, dimasukkan dengan transaksi entri dokumen umum FB01 atau F-43.
FB60 vs MIRO: Kapan Menggunakan Masing-masing Transaksi
Pengguna baru sering kali memasang faktur di tempat yang salah. Perbedaannya hanya terletak pada apakah ada pesanan pembelian di balik dokumen tersebut.
| Aspek | FB60 | MIRO |
|---|---|---|
| Modul | Akuntansi Keuangan (FI) | Manajemen Material (MM), verifikasi faktur logistik |
| Pesanan pembelian | Tidak diperlukan — tidak ada referensi PO. | Wajib — faktur dicocokkan dengan PO |
| Penerimaan barang | Tidak terlibat | Pertandingan tiga arah melawan penerimaan barang |
| Penggunaan khas | Sewa, utilitas, telepon, biaya audit, alat tulis | Hutang dagang untuk bahan dan jasa yang diperoleh berdasarkan PO. |
| Akun diperbarui | Akun buku besar vendor dan pengeluaran atau pembelian | Kliring GR/IR, akun material atau stok, perbedaan harga, vendor |
Jika modul Manajemen Material tidak diimplementasikan, atau jika pengeluaran tidak pernah melalui proses pembelian, FB60 adalah titik masuk yang tepat. Segala sesuatu yang tercantum dalam pesanan pembelian harus diverifikasi melalui MIRO agar saldo akun kliring GR/IR seimbang.
Kesalahan Umum FB60 dan Kode T Terkait
Sebagian besar kegagalan FB60 berasal dari data derivasi yang hilang, bukan dari transaksi itu sendiri. Masalah-masalah di bawah ini mencakup sebagian besar kesalahan posting.
- “Masukkan jumlah dasar pajak untuk akun … di kode perusahaan”: Kode pajak mengharapkan jumlah dasar. Centang Hitung Pajak, atau masukkan angka pajak pada baris item.
- Akun memerlukan penugasan ke objek CO: Akun pengeluaran dikelola berdasarkan elemen biaya. Buka item baris dan masukkan pusat biaya, pesanan internal, atau elemen WBS.
- Periode pendaftaran belum dibuka: Tanggal posting berada di luar periode yang terbuka. Perbaiki tanggalnya, atau minta periode tersebut dibuka di OB52.
- Penjual diblokir karena memposting: Blok posting ditetapkan pada data master pemasok. RevLihat di FK02 atau XK02 sebelum mencoba lagi.
- Peringatan faktur ganda: Referensi, jumlah, dan tanggal yang sama sudah ada. Konfirmasikan bahwa dokumen tersebut benar-benar baru sebelum menimpa pesan tersebut.
Transaksi yang tercantum di bawah ini adalah transaksi yang paling sering dibutuhkan bersamaan dengan FB60.
| kode-T | Tujuan |
|---|---|
| FV60 | Simpan faktur pemasok untuk diselesaikan dan disetujui di kemudian hari. |
| FBV0 | Unggah atau hapus dokumen vendor yang diparkir. |
| FB65 | Buat memo kredit vendor untuk pengembalian pembelian. |
| FB08 | Reverse dokumen yang diunggah secara tidak benar |
| FBL1N | Tampilkan item baris vendor dan faktur terbuka |
| F-53 | Catat pembayaran keluar terhadap faktur. |
| OB08 | Pertahankan nilai tukar yang digunakan untuk dokumen mata uang asing. |
Memeriksa item baris vendor di FBL1N segera setelah posting adalah cara tercepat untuk memastikan bahwa faktur telah sampai. akun hutang dengan perkiraan tanggal jatuh tempo dan jumlah yang harus dibayarkan.
