Cara Menjaga Nilai Tukar di SAP
Mason Garcia
⚡ Ringkasan Cerdas
Mempertahankan nilai tukar di SAP Menyimpan faktor konversi antara dua mata uang sehingga dokumen mata uang asing diposting dengan nilai yang benar. Kurs dimasukkan melalui transaksi OB08 atau jalur SPRO, berdasarkan jenis kurs, pasangan mata uang, dan tanggal berlaku.
Apa Itu Kurs Pertukaran di SAP?
Nilai tukar dalam SAP adalah faktor yang mengkonversi suatu jumlah dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Setiap kali dokumen diposting dalam mata uang selain mata uang kode perusahaan, SAP Membaca tabel nilai tukar dan menerjemahkan jumlahnya sehingga entri dapat dicatat dalam buku besar lokal.
Nilai tukar tersebut tersimpan dalam tabel TCURR dan dibaca oleh setiap modul yang menangani uang, mulai dari SAP FICO posting ke faktur penjualan dan revaluasi mata uang asing pada akhir periode. Keeping Oleh karena itu, tabel kurs saat ini merupakan tugas rutin namun penting, karena kurs yang hilang atau salah akan menghentikan proses pengiriman dokumen mata uang asing.
Setiap nilai tukar ditentukan oleh tiga hal: jenis nilai tukar, pasangan mata uang, dan tanggal berlaku. Bagian di bawah ini menjelaskan elemen-elemen dasar tersebut dan kemudian membahas entri itu sendiri.
Jenis dan Kutipan Nilai Tukar
SAP Sistem ini tidak menyimpan satu nilai tukar tunggal untuk setiap pasangan mata uang. Sistem ini menyimpan satu nilai tukar per pasangan mata uang. jenis nilai tukarSehingga, proses bisnis yang berbeda dapat membaca tarif yang berbeda pada hari yang sama. Jenis standarnya adalah:
| Tipe | Arti | Penggunaan khas |
|---|---|---|
| M | Harga rata-rata | Pengaturan default untuk posting dan penerjemahan dokumen. |
| B | Tingkat pembelian bank | Menilai mata uang asing yang masuk |
| G | Suku bunga jual bank | Menilai mata uang asing yang keluar |
| EURX | Tingkat regulasi EMU | Konversi euro tetap untuk mata uang lama. |
Tipe M bersifat wajib, karena merupakan tipe cadangan yang digunakan sistem ketika suatu proses tidak menentukan tipe. Tarif juga dinyatakan dalam salah satu dari dua bentuk penawaran:
- Kutipan langsung: Kelipatan mata uang dasar yang diberikan untuk mata uang asing. Misalnya, 1 USD = 56 x 1 INR.
- Kutipan tidak langsung: Ekspresi kebalikannya. Misalnya, 1/56 USD = 1 INR.
Contoh di bawah ini menggunakan penawaran tidak langsung. Setelah jenis dan penawaran dipahami, tarif dapat dimasukkan melalui jalur konfigurasi terpandu atau langsung melalui kode transaksi.
Cara Menjaga Nilai Tukar di SAP
Ada dua cara untuk mengakses tabel nilai tukar. Kode transaksi OB08 Membukanya dalam satu langkah dan merupakan yang paling sering digunakan oleh praktisi sehari-hari. Jalur menu SPRO mengarah ke layar yang sama persis dan ditampilkan di sini karena memperjelas konteks konfigurasi. Kedua jalur tersebut berakhir di layar Entri Baru yang sama.
Langkah 1) Masukkan Transaksi Code SPRO di SAP Kolom Perintah. Untuk melewati jalur menu sepenuhnya, masukkan OB08 dan lanjutkan dari Langkah 4.
Langkah 2) Di layar berikutnya, pilih 'SAP Tombol 'Referensi IMG'.
Langkah 3) Pada layar 'Tampilkan IMG' berikutnya, pilih jalur menu:
SAP NetWeaver -> Pengaturan Umum -> Mata Uang -> Masukkan Nilai Tukar
Nilai tukar dapat dimasukkan sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. Dalam kutipan langsung, kita memberikan kelipatan mata uang dasar terhadap nilai tukar. mata uang asing.
Contoh: 1 USD = 56 x 1 INR
Untuk kutipan tidak langsung, maka akan menjadi: 1/56 USD = 1 INR
Pada layar berikutnya, kita dapat mengatur nilai tukar melalui kuotasi langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini, kita akan menggunakan kuotasi tidak langsung. Untuk entri baru, pilih tombol 'Entri Baru'.
Langkah 4) Pada layar berikutnya, masukkan hal berikut:
- Masukkan Jenis Nilai Tukar.
- Masukkan tanggal Berlaku Mulai, yaitu tanggal mulai berlakunya tarif tersebut.
- Masukkan Mata Uang Pertama.
- Masukkan Tarif Penawaran.
- Masukkan Mata Uang Kedua.
Langkah 5) Tekan tombol 'Simpan' dari SAP Menu Standar.
Langkah 6) Pada layar berikutnya, masukkan Nomor Permintaan Kustomisasi untuk menambahkan nilai tukar baru.
Tarif tersebut kini tersimpan dan akan diterapkan pada setiap dokumen yang diposting pada atau setelah tanggal berlaku. Karena entri tersebut dicatat dalam permintaan kustomisasi, entri tersebut dapat ditransfer ke sistem kualitas dan produksi tanpa perlu diinput ulang.
Praktik Terbaik dan Otomatisasi
Typing Pencatatan kurs secara manual hanya efektif untuk beberapa mata uang, tetapi sebagian besar sistem produksi mengotomatiskan tugas tersebut. Poin-poin di bawah ini mencerminkan bagaimana pemeliharaan kurs ditangani dalam lingkungan produksi:
- Tarif pemuatan otomatis. Program seperti TBDLS atau antarmuka data pasar mengimpor file kurs harian ke TCURR, yang menghilangkan penginputan data secara manual dan kesalahan yang menyertainya.
- Selalu tetapkan tanggal berlaku yang masuk akal. SAP Sistem akan menerapkan tarif terbaru pada atau sebelum tanggal dokumen, sehingga tarif yang berlaku di masa mendatang tidak akan memengaruhi postingan hari ini.
- Pertahankan tipe M terlebih dahulu. Jika tingkat rata-rata tidak ada, penerjemahan akan gagal meskipun jenis data lain tersedia.
- Jaga agar kutipan tetap konsisten. Pencampuran entri langsung dan tidak langsung untuk pasangan mata uang yang sama adalah penyebab paling umum dari kurs yang tampak terbalik.
- Gunakan tipe inversi dan referensi. untuk menghindari memasukkan nilai tukar USD ke INR dan INR ke USD secara manual.
Dengan tabel yang dipelihara dan diotomatiskan, dokumen mata uang asing diposting dengan rapi dan pada akhir periode. revaluasi Membaca angka-angka yang dapat diandalkan.
