Cara Membuat One Time Vendor FK01 di SAP

⚡ Ringkasan Cerdas

Catatan induk vendor sekali pakai di SAP Melayani pemasok yang hanya ditagih sesekali. Satu akun kolektif tunggal menyimpan pengaturan akuntansi, dan nama, alamat, serta detail bank dicatat pada setiap dokumen.

🔘 Tujuan: Satu catatan kolektif menggantikan puluhan catatan induk vendor yang jarang digunakan, sehingga daftar pemasok tetap kecil dan lebih mudah dikelola.
☑️ Prasyarat: Catatan tersebut harus termasuk dalam grup akun yang indikator akun satu kali (one-time account indicator) telah diatur, seperti grup pengiriman CPD dan CPDL.
✅ Transaksi: FK01 membuat catatan, dan grup akun dipilih pada layar awal sebelum nomor vendor dan kode perusahaan dimasukkan.
🧪 Masuk: Hanya nama deskriptif, istilah pencarian, bahasa, akun rekonsiliasi, dan kelompok manajemen kas yang dibutuhkan.
️ Pada saat posting: Memasukkan nomor rekening kolektif pada faktur akan membuka layar alamat, dan detail tersebut disimpan bersama dokumen, bukan pada dokumen induk.
📈 S/4HANA: Ide yang sama tetap bertahan sebagai kelompok mitra bisnis.ping dipetakan ke grup akun vendor sekali pakai melalui Integrasi Pelanggan/Vendor.

Baca Selengkapnya

Tidak setiap pemasok layak mendapatkan catatan utama. Dalam SAP, pemasok yang ditagih satu atau dua kali setahun dapat diposting melalui akun satu kali bersama, dan detail yang membuat pembayaran tersebut tracInformasi yang tersedia tercantum langsung pada dokumen itu sendiri.

Apa itu Penjual Sekali Pakai? SAP?

Vendor sekali pakai adalah catatan induk kolektif yang digunakan untuk pemasok yang tidak memiliki transaksi sering dan tidak memerlukan catatan tersendiri. Karena catatan yang sama melayani banyak pemasok berbeda, tidak ada data spesifik vendor yang disimpan di dalamnya. Nama, alamat, nomor telepon, dan detail bank dimasukkan saat dokumen dikirim.

Catatan tersebut masih berperilaku seperti akun vendor biasa dalam segala hal lainnya. Catatan tersebut termasuk dalam kode perusahaan, memiliki akun rekonsiliasi, dan item yang belum dibayar muncul dalam format yang biasa. akun hutang laporan.

Aspek	Penjual tetap	Penjual sekali waktu
Diperlukan catatan utama.	Satu per pemasok	Satu akun kolektif untuk banyak pemasok
Nama dan alamat	Disimpan dalam catatan utama	Dicantumkan pada setiap dokumen
rincian Bank	Disimpan dalam catatan utama	Dicantumkan pada setiap dokumen
Paling cocok untuk	Pemasok tetap, contracts, pembayaran terjadwal	Pembelian sesekali, pengembalian biaya, pengiriman tunggal
Pelaporan oleh pemasok	Mudah, berdasarkan nomor vendor	Membutuhkan pembacaan data alamat pada dokumen.

Komprominya adalah kenyamanan versus visibilitas. Lebih sedikit catatan utama berarti lebih sedikit pemeliharaan, tetapi analisis pengeluaran berdasarkan pemasok menjadi lebih sulit, karena setiap postingan berada di bawah nomor akun yang sama.

Grup Akun Vendor Sekali Pakai dan Indikatornya

Vendor sekali pakai tidak dapat dibuat dari grup akun biasa. Perilaku ini berasal dari pengaturan kustomisasi tunggal, sehingga grup akun harus sudah ada sebelum transaksi FK01 dimulai.

Dalam majalah grup akun vendor Berdasarkan definisi yang diperoleh melalui transaksi OBD3, indikator akun satu kali ditetapkan untuk grup tersebut. Indikator ini melakukan dua hal: menekan kolom khusus vendor pada layar data master, dan memberi tahu transaksi posting untuk meminta detail tersebut pada dokumen sebagai gantinya. Pengaturan ini disimpan pada setiap catatan vendor di kolom XCPDK pada tabel LFA1.

SAP menyediakan grup siap pakai untuk tujuan ini, dan sebagian besar sistem menggunakan salah satunya daripada mendefinisikan grup baru.

CPD: Grup vendor sekali pakai dengan penugasan nomor internal, sehingga sistem menerbitkan nomor akun.
CPDL: Grup vendor sekali pakai dengan penugasan nomor eksternal, jadi nomornya diketik.
0099: Grup vendor sekali pakai yang digunakan dalam panduan di bawah ini, ditunjukkan dengan indikatornya yang dicentang dalam daftar grup akun.

Ada dua prasyarat lagi yang perlu diperiksa sebelum memulai. Rentang nomor yang ditetapkan untuk grup menentukan apakah nomor vendor dapat diketik sama sekali, dan akun rekonsiliasi yang akan dimasukkan nanti harus ada dalam bagan akun kode perusahaan yang digunakan.

Cara Membuat Vendor Sekali Pakai di SAP Menggunakan FK01

Setelah grup akun ditetapkan, catatan tersebut dibuat dalam transaksi data master hutang usaha.

Langkah 1) Masukkan kode transaksi FK01 di SAP bidang perintah, Seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Langkah 2) Pada layar Buat Vendor: Layar Awal, letakkan kursor di kolom Grup Akun dan tekan F4 untuk membuka bantuan pencarian, yang disorot di bawah ini.

Langkah 3) Pada kotak dialog yang terbuka, pilih grup akun yang properti akun satu kali (one-time account)-nya dicentang. Pada daftar di bawah ini, kolom OTA menandai grup satu kali, dan grup 0099 “Penjual satu kali” (One-time vendors) adalah grup yang dipilih.

Langkah 4) Kembali ke layar awal, masukkan yang berikut ini, seperti yang ditandai di bawah ini.

Masukkan ID vendor sesuai dengan rentang nomor yang ditetapkan untuk grup akun tersebut.
Masukkan kode perusahaan tempat data induk akan dibuat.

Langkah 5) Pada layar berikutnya, Buat Vendor: Alamat, masukkan hal berikut pada data umum, seperti yang ditandai di bawah ini.

Masukkan nama yang mengidentifikasi catatan kolektif, misalnya “Vendor Baru Sekali Pakai”.
Masukkan kata kunci pencarian agar akun dapat ditemukan dengan cepat saat memposting.
Masukkan bahasa komunikasi.

Kolom jalan dan pos sengaja dikosongkan di sini, karena kolom tersebut milik pemasok individu dan bukan milik rekening kolektif.

Langkah 6) Pada layar data kode perusahaan, Buat Vendor: Informasi Akuntansi Akuntansi, masukkan hal berikut, seperti yang ditandai di bawah ini.

Masukkan rekonsiliasi Akun GL nomor, yang menghubungkan postingan vendor ke buku besar umum.
Masukkan grup manajemen kas yang digunakan untuk peramalan likuiditas.

Langkah 7) Tekan 'Simpan' pada bilah alat standar, seperti yang ditunjukkan di bawah ini, untuk membuat catatan master vendor satu kali yang baru.

Langkah 8) Periksa bilah status untuk pesan konfirmasi. Contoh di bawah ini melaporkan bahwa vendor 0000088888 telah dibuat di kode perusahaan 1000.

Akun tersebut kini siap digunakan, dan detail pemasok diberikan pada saat pertama kali transaksi dilakukan.

Cara Memposting Faktur ke Vendor Sekali Pakai

Tidak ada hal istimewa yang terjadi sampai akun kolektif digunakan. Memasukkannya sebagai vendor pada sebuah faktur vendor Pada FB60, atau pada F-43, sistem akan membuka layar alamat tambahan sebelum item baris dapat diselesaikan.

Layar tersebut meminta detail yang sengaja dihilangkan dari catatan utama.

Nama dan alamat: Gelar, nama, jalan, kode pos, kota, dan negara dari pemasok sebenarnya.
Communication: Nomor telepon dan kolom kontak lainnya, jika relevan.
Rincian bank: Negara, kode bank, dan nomor rekening, yang kemudian digunakan oleh program pembayaran.
Nomor pajak: Kolom identifikasi pajak, jika diperlukan dalam pelaporan lokal.

Entri-entri ini disimpan per dokumen dalam tabel BSEC, segmen data akun sekali pakai, bukan dalam tabel master vendor. Itulah yang membuat akun yang sama dapat digunakan oleh banyak pemasok, dan itu juga alasan mengapa laporan tingkat pemasok tidak dapat hanya membaca LFA1. Alamat harus diambil dari dokumen, dan pembayaran keluar Mengambil data bank dengan cara yang sama.

Dua konsekuensi pun muncul. Pembayaran ganda menjadi lebih sulit dideteksi, karena dua faktur dari pemasok yang sama memiliki dua entri alamat yang berbeda, dan kontrol apa pun yang bergantung pada data master vendor — misalnya, pengecekan perubahan detail bank — tidak berlaku. Oleh karena itu, banyak tim keuangan membatasi akun satu kali untuk posting bernilai rendah dan meninjaunya secara terpisah selama proses tersebut. pelaporan akhir periode siklus.

In SAP S/4HANA, akun satu kali tetap ada, tetapi dibuat sebagai mitra bisnis. Grup mitra bisnis khususping dipetakan ke grup akun vendor satu kali dalam penyesuaian Integrasi Pelanggan/Vendor, catatan tersebut dikelola dengan transaksi BP dalam peran pemasok, dan layar alamat tingkat dokumen berperilaku persis seperti pada SAP ERP. Objek yang setara di sisi pelanggan bekerja dengan cara yang sama di piutang.

Pertanyaan Umum Demo Slot

Data bank yang dimasukkan pada dokumen akan digunakan. Program pembayaran membaca segmen rekening satu kali pada dokumen tersebut, bukan data master vendor, sehingga setiap faktur dapat diselesaikan ke rekening yang berbeda, atau dengan cek jika tidak ada data bank.

Jalankan daftar item baris vendor pada akun kolektif, yang akan menampilkan setiap postingan yang dibuat melalui akun tersebut. Nama pemasok berasal dari data akun satu kali yang dilampirkan pada setiap dokumen, sehingga rincian tingkat nama memerlukan segmen tersebut yang digabungkan dengan item baris.

Keduanya sama-sama efektif, dan SAP Menyediakan satu grup untuk setiap akun. Penomoran eksternal lebih praktis jika nomor akun harus mudah dikenali, seperti 88888 pada contoh. Penomoran internal menghindari bentrokan ketika beberapa akun sekali pakai dibuat dari waktu ke waktu.

Pengeluaran tidak dapat dianalisis berdasarkan pemasok tanpa upaya tambahan, faktur duplikat lebih sulit dideteksi, dan kontrol data induk seperti pemantauan perubahan detail bank tidak berlaku. Auditor biasanya mengharapkan batasan nilai dan tinjauan berkala atas postingan tersebut.

Bukan dengan mengedit catatan yang sudah ada, karena grup akun tidak dapat begitu saja diubah. Pemasok yang mulai berdagang secara teratur akan mendapatkan catatan induk baru sendiri, dan postingan historis tetap berada di bawah akun kolektif.

Biasanya sangat sedikit, dan seringkali hanya satu per kode perusahaan. Beberapa organisasi menambahkan akun kedua untuk pengembalian biaya karyawan agar akun rekonsiliasi dan pelaporan tetap terpisah, tetapi daftar panjang akun kolektif justru menghilangkan tujuan tersebut.

Pembelajaran mesin membaca alamat dan detail bank pada tingkat dokumen, mengelompokkan postingan yang berasal dari pemasok yang sama, dan menandai pengulangan yang seharusnya memiliki catatan utama yang sebenarnya. Model yang sama juga memberi skor pada rekening bank yang tidak biasa, yang merupakan pola penipuan rekening satu kali yang klasik.

Kopilot GitHub Mempercepat tampilan ABAP atau CDS yang menggabungkan segmen akun satu kali ke item baris akuntansi, yang merupakan kueri yang paling sering ditulis oleh tim. Logika tersebut masih perlu ditinjau, karena segmen tersebut merupakan tabel cluster.