Apa itu Pembayaran Sisa? SAP dengan Contoh

Oleh: Mason Garcia Mason Garcia
Hours Updated

⚡ Ringkasan Cerdas

Metode Residu dalam SAP FI melunasi faktur terbuka sepenuhnya dan membuat item terbuka baru untuk saldo yang belum dibayar, memberikan jejak audit yang bersih bagi akuntan untuk pembayaran sebagian masuk dan keluar yang diproses melalui transaksi F-28 dan F-53.

  • 💰 Logika Residual: Faktur asli dilunasi sepenuhnya, dan jumlah yang masih tertunggak menjadi dokumen piutang atau hutang baru.
  • 🧾 Alur Kerja F-28: Pembayaran pelanggan yang masuk dicatat dengan kode perusahaan, rekening bank, ID pelanggan, dan jumlah sisa pada tab Item Sisa.
  • 📑 Alur Kerja F-53: Pembayaran kepada vendor keluar mengikuti langkah-langkah yang sama menggunakan ID vendor, memastikan buku besar pemasok tetap selaras dengan arus kas keluar.
  • ✅ Dibandingkan dengan Metode Parsial: Berbeda dengan Metode Pembayaran Sebagian, posting Sisa tidak membuat faktur asli tetap terbuka, sehingga pelaporan hanya mencerminkan saldo yang belum dibayar.
  • 🧪 Langkah Verifikasi: Nomor dokumen akan muncul di bilah status setelah menyimpan, dan FBL5N atau FBL1N akan mengkonfirmasi jumlah item terbuka yang baru.
Baca Selengkapnya

Pembayaran Sisa dalam SAP

Apa itu Metode Residual dalam SAP FI?

In SAP Dalam Akuntansi Keuangan (FI), Metode Residual adalah teknik pencatatan yang digunakan ketika pelanggan atau pemasok hanya melunasi sebagian dari faktur yang belum dibayar. Alih-alih membiarkan faktur asli sebagian terbuka, sistem akan menghapus seluruh dokumen asli dan secara otomatis membuat item terbuka baru yang mencantumkan saldo yang tersisa. Pendekatan ini menjaga kerapian buku besar piutang dan hutang, karena setiap jumlah yang belum dibayar tercatat dalam dokumen tersendiri dengan tanggal pencatatan yang baru.

Metode Sisa sangat berbeda dari Metode Pembayaran Sebagian. Dengan Metode Pembayaran Sebagian, faktur asli tetap terbuka, dan pembayaran dikaitkan dengannya sebagai item terkait, sehingga ada dua dokumen yang berdampingan sampai saldo dilunasi. Dengan Metode Sisa, hanya satu dokumen terbuka yang tersisa pada satu waktu, yang menyederhanakan laporan umur piutang, proses penagihan, dan pekerjaan rekonsiliasi yang dilakukan oleh tim Piutang Usaha (AR) dan Hutang Usaha (AP).

Mengapa Memilih Metode Residual untuk Pembayaran Sebagian?

Akuntan lebih menyukai Metode Sisa (Residual Method) ketika kejelasan audit dan pengelompokan piutang yang rapi lebih penting daripada mempertahankan referensi faktur asli. Karena sisa piutang dicatat sebagai dokumen baru dengan tanggal terkini, jumlah sisa piutang tersebut memulai kembali perhitungan piutangnya, yang dapat membantu dalam penyelesaian sengketa. tracatau ketika pelanggan menegosiasikan ulang persyaratan pembayaran. Ini juga sangat cocok untuk organisasi yang menjalankan penagihan otomatis, karena jumlah item terbuka selalu mencerminkan saldo terutang yang sebenarnya.

Cara Memposting Pembayaran Sebagian Masuk dengan Metode Sisa (F-28)

Langkah-langkah di bawah ini menunjukkan cara memposting pembayaran pelanggan masuk menggunakan kode transaksi F-28. Saat tab Item Sisa digunakan, sistem akan menghapus faktur asli dan membuat item terbuka baru untuk jumlah yang belum dibayar.

Langkah 1) Buka Transaksi F-28

Masukkan Transaksi Code F-28 dalam SAP Bidang Komando.

Kolom perintah F-28 untuk posting pembayaran sebagian masuk.

Langkah 2) Masukkan Data Header

Pada layar Posting Pembayaran Masuk: Data Header, masukkan informasi berikut:

  1. Masukkan Tanggal Dokumen
  2. Masuk ke Perusahaan Code di mana pembayaran akan dicatat
  3. Masukkan mata uang pembayaran
  4. Masukkan nomor rekening Kas atau Bank tempat pembayaran akan dicatat.
  5. Masukkan jumlah pembayaran yang diterima
  6. Masukkan ID Pelanggan dari pelanggan yang melakukan pembayaran.
  7. Media Proses Item Terbuka

Data header F-28 untuk sisa pembayaran masuk

Langkah 3) Pilih Tab Item Sisa

Setelah memproses item yang masih terbuka, beralihlah ke tab Item Sisa untuk mencatat saldo yang belum dibayar.

  1. Pilih Item Sisa tab
  2. Pilih dan aktifkan faktur yang pembayaran sebagiannya telah diterima.
  3. Masukkan Jumlah Sisa yang belum dibayar

Tab Item Sisa di F-28 dengan jumlah sisa

Langkah 4) Simpan Dokumen Pembayaran

Media Simpan untuk mengirimkan dokumen pembayaran. SAP Menghapus faktur asli dan membuat item terbuka baru untuk jumlah sisanya.

Tombol simpan pada posting sisa F-28

Langkah 5) Verifikasi Nomor Dokumen

Periksa bilah status untuk Nomor Dokumen yang dihasilkan oleh SAPIni mengkonfirmasi bahwa posting sisa telah berhasil disimpan.

Bilah status yang menampilkan nomor dokumen yang dihasilkan.

ARTIKEL TERKAIT

Cara Memposting Pembayaran Sebagian Keluar dengan Metode Sisa (F-53)

Pembayaran keluar kepada vendor mengikuti logika Metode Residual yang sama, tetapi menggunakan kode transaksi F-53. Sistem akan menghapus faktur vendor dan memposting dokumen hutang baru untuk jumlah yang belum dibayar.

Langkah 1) Buka Transaksi F-53

Masukkan Transaksi Code F-53 dalam SAP Bidang Komando.

Posting Pembayaran Sebagian Keluar bidang perintah F-53

Langkah 2) Masukkan Data Header

Pada layar Posting Pembayaran Keluar: Data Header, masukkan informasi berikut:

  1. Masukkan Tanggal Dokumen
  2. Masuk ke Perusahaan Code di mana pembayaran akan dicatat
  3. Masukkan nomor rekening Kas atau Bank tempat pembayaran akan dicatat.
  4. Masukkan jumlah pembayaran yang akan dikirim.
  5. Masukkan ID Vendor dari vendor yang menerima pembayaran.
  6. Media Proses Item Terbuka

Data header F-53 untuk sisa pembayaran keluar

Langkah 3) Pilih Tab Item Sisa

Setelah memproses item yang masih terbuka, pindah ke tab Item Sisa untuk mencatat saldo yang belum dibayar.

  1. Pilih Item Sisa tab
  2. Pilih dan aktifkan faktur yang menjadi dasar pembayaran sebagian tersebut.
  3. Masukkan Jumlah Sisa yang belum dibayar

Tab Item Sisa di F-53 dengan jumlah sisa

Langkah 4) Simpan Pembayaran

Media Simpan untuk mengirimkan dokumen pembayaran keluar. SAP Menghapus faktur vendor asli dan membuat piutang baru untuk jumlah sisanya.

Tombol simpan pada posting sisa F-53

Langkah 5) Verifikasi Nomor Dokumen

Periksa bilah status untuk Nomor Dokumen yang dihasilkan. Ini memastikan bahwa posting sisa keluar telah disimpan.

Bilah status yang menampilkan nomor dokumen yang dihasilkan untuk F-53

Metode Sisa Pembayaran vs Metode Pembayaran Sebagian

Metode Sisa (Residual Method) menghapus faktur asli dan membuat item terbuka baru untuk saldo yang belum dibayar, sedangkan Metode Pembayaran Sebagian (Partial Payment Method) mempertahankan faktur asli tetap terbuka dan menghubungkan dokumen pembayaran dengannya. Pilih Metode Sisa (Residual Method) jika Anda menginginkan satu dokumen terbuka dengan tanggal jatuh tempo yang baru, dan pilih Metode Pembayaran Sebagian (Partial Payment Method) jika Anda perlu mempertahankan faktur asli tetap terlihat hingga pelunasan penuh, yang dapat membantu ketika pelanggan merujuk nomor faktur asli pada pengiriman uang.

Pertanyaan Umum Demo Slot

Metode Residual melunasi faktur asli sepenuhnya dan mencatat item terbuka baru untuk saldo yang belum dibayar. Hanya satu dokumen terbuka yang tersisa, yang menjaga laporan umur piutang dan pekerjaan rekonsiliasi tetap rapi untuk tim Piutang Usaha (AR) dan Hutang Usaha (AP).

Metode Pembayaran Sebagian (Partial Payment Method) mempertahankan faktur asli tetap terbuka dan menghubungkan dokumen pembayaran dengannya. Metode Sisa (Residual Method) menghapus faktur dan memposting item terbuka baru untuk jumlah yang belum dibayar dengan tanggal posting baru.

Gunakan F-28 untuk mencatat pembayaran pelanggan masuk dan F-53 untuk mencatat pembayaran vendor keluar. Pada kedua transaksi tersebut, tab Item Sisa digunakan untuk memasukkan saldo yang belum dibayar yang akan menjadi dokumen terbuka yang baru.

Periksa bilah status di bagian bawah SAP Periksa layar untuk melihat nomor dokumen yang dihasilkan. Kemudian jalankan FBL5N untuk pelanggan atau FBL1N untuk vendor untuk memastikan bahwa item terbuka yang baru menunjukkan jumlah sisa.

Alat aplikasi kas berbasis AI membaca slip pengiriman uang dan laporan bank, mencocokkan pembayaran dengan faktur, dan mengusulkan posting sisa untuk ditinjau. Akuntan menyetujui saran tersebut di F-28, yang mengurangi upaya pencocokan manual dan mengurangi kas yang belum diterapkan pada buku besar piutang.

SAP Joule adalah asisten AI generatif di dalam S/4HANA. Akuntan dapat memintanya untuk menjelaskan posting sisa, menemukan item terbuka terkait, atau meringkas saldo pelanggan, yang mempercepat pelatihan dan pekerjaan F-28 dan F-53 sehari-hari.

Ringkaslah postingan ini dengan: