Hutang Usaha di SAP FI

Setiap pembelian yang dilakukan perusahaan pada akhirnya menjadi kewajiban yang harus dicatat, disetujui, dibayar, dan direkonsiliasi. SAP FI, pekerjaan itu termasuk dalam submodul Hutang Usaha.

Apa itu Hutang Usaha (Accounts Payable)? SAP FI?

Hutang Usaha adalah submodul dari SAP FI digunakan untuk mengelola dan mencatat data akuntansi untuk semua vendor. Sistem ini menangani faktur vendor, persetujuan, pembayaran, dan aktivitas terkait lainnya.

Setiap postingan yang dibuat di Akun Hutang Usaha diperbarui di Akun Umum. Ledger Selain itu, submodul Hutang Usaha juga menyediakan fitur laporan dan perkiraan yang tracvendor k item dan pembayaran yang belum dibayar.

Akun Hutang Usaha berfungsi sebagai buku besar pembantu. Saldo untuk masing-masing vendor dicatat dalam buku besar pembantu, sedangkan Saldo Umum dicatat dalam buku besar pembantu. Ledger Hanya memuat total yang dikumpulkan pada akun rekonsiliasi yang ditugaskan kepada setiap vendor. Desain tersebut menjaga agar bagan akun tetap ringkas bahkan ketika ribuan vendor digunakan.

Karena kewajiban yang sama timbul dari aktivitas pembelian, Akun Hutang tidak dapat berdiri sendiri.

• Manajemen Bahan: Pesanan pembelian dan penerimaan barang menciptakan dokumen referensi yang digunakan untuk pencocokan verifikasi faktur.
• Umum Ledger: Akun rekonsiliasi mencatat total hutang, dan akun beban atau persediaan mencatat entri penyeimbang.
• Perbankan: Pembayaran keluar dan proses pembayaran menghasilkan posting bank dan media pembayaran.
• Piutang usaha: Submodul cermin untuk pelanggan menggunakan logika kliring dan item terbuka yang sama seperti yang digunakan di piutang.

Proses Hutang di SAP

Proses-proses utama yang dibahas dalam submodul ini adalah:

• Kelola data master vendor.
• Penanganan faktur
• pembayaran
• Analisis dan rekonsiliasi akun
• Laporan

Berikut adalah daftar tutorial yang mengajarkan proses di atas, dikelompokkan berdasarkan tahapannya.

1. Memelihara Data Induk Pemasok

• Buat data master vendor. — membuat vendor dengan FK01 atau XK01, dan menampilkan riwayat perubahan dari catatan yang sudah ada.
• Buat grup akun vendor — grup akun yang menentukan rentang nomor dan status kolom pada layar vendor.
• Blokir atau hapus vendor — Memposting blok dengan FK05 dan flag penghapusan dengan FK06.
• Buat data master vendor sekali pakai. — sebuah akun kolektif tunggal untuk vendor yang hanya digunakan sekali.

2. Penanganan Faktur

• Unggah faktur pembelian — Entri faktur vendor dengan FB60, termasuk faktur yang diterbitkan dalam mata uang asing.
• Unggah memo pengembalian pembelian atau kredit. — membalikkan nilai dengan FB65 ketika barang dikembalikan ke vendor.
• Setelah dipotong pajak — Pajak dipotong pada saat pencatatan faktur dan saat pembayaran.

3. Pembayaran

• Posting pembayaran vendor keluar — Penghapusan item terbuka secara manual dengan F-53.
• Pembayaran sebagian dengan metode sisa — item asli dihapus dan item baru dibuat untuk saldo yang tersisa.
• Pembayaran sebagian dengan metode pembayaran sebagian — item asli tetap terbuka dan pembayaran terhubung dengannya.
• Pembayaran otomatis berjalan — proposal, pembayaran, dan media pembayaran untuk banyak vendor sekaligus dengan F110.

4. Analisis Akun, Rekonsiliasi, dan Laporan

• Atur ulang item yang telah dihapus. — Membatalkan dokumen kliring dengan FBRA ketika pembayaran diterapkan pada faktur yang salah.
• Memetakan akun simbolik ke akun buku besar. — jembatan penggajian yang mengubah jenis upah SDM menjadi postingan FI.
• Perbedaan pembulatan pasca — menyerap sisa-sisa kecil yang tertinggal akibat konversi mata uang.
• Laporan FI standar — rangkaian pelaporan yang lebih luas yang menjadi dasar analisis vendor.

Transaksi Utama Codes untuk Hutang Usaha di SAP FI

Sebagian besar pekerjaan Hutang Usaha sehari-hari dilakukan melalui sejumlah kecil kode transaksi, yang dimasukkan di kolom perintah pada SAP GUITabel di bawah ini mengelompokkannya berdasarkan tahapan proses.

Dua proses yang berdekatan menggunakan kembali item terbuka yang sama: menghindar mengejar apa yang sudah terlambat, dan pemeliharaan nilai tukar menyediakan nilai tukar yang digunakan untuk menerjemahkan faktur vendor dalam mata uang asing.

Data Induk Vendor dan Akun Rekonsiliasi di SAP AP

Tidak ada transaksi yang dapat diposting di Akun Hutang Usaha sampai vendor tersebut ada. Catatan vendor disimpan dalam tiga segmen, dan setiap segmen dimiliki oleh bagian bisnis yang berbeda.

Akun rekonsiliasi, yang disimpan di bidang AKONT dari segmen kode perusahaan, adalah penghubung antara buku besar pembantu dan buku besar umum. Ledger. Tidak dapat diposting secara langsung. Setiap faktur yang diposting terhadap vendor akan memperbaruinya secara otomatis, sehingga jumlah semua saldo vendor selalu sama dengan saldo yang tertera pada akun rekonsiliasi.

Item terbuka tercatat dalam tabel indeks sekunder BSIK selama belum dibayar dan dipindahkan ke BSAK setelah diselesaikan, itulah sebabnya penyelesaian yang tidak terduga harus direset sebelum item tersebut dapat dibayar kembali. set tabel FI yang lebih lebar Mengikuti pola item terbuka dan item yang sudah diselesaikan yang sama.

Grup akun vendor menentukan rentang nomor mana yang digunakan untuk mengambil nomor akun dan bidang mana yang wajib diisi, opsional, atau disembunyikan pada layar data master, jadi ada baiknya untuk menentukannya sebelum vendor pertama dibuat.

Hutang Usaha di SAP S/4HANA: Mitra Bisnis dan Jurnal Universal

Akun Hutang adalah salah satu bidang yang SAP S/4HANA mengalami perubahan yang paling terlihat, sehingga layar klasik yang dijelaskan di atas berperilaku berbeda pada sistem yang telah dikonversi.

• Satu transaksi data master: Transaksi vendor FK, XK, dan MK tidak lagi dikelola secara terpisah. Transaksi tersebut dialihkan ke transaksi BP, di mana pemasok berperan sebagai mitra bisnis dan segmen akuntansi serta pembelian menjadi peran pada mitra tersebut.
• Terminologi pemasok: Objek tersebut disebut sebagai pemasok di S/4HANA, meskipun tabel-tabel yang mendasarinya, yaitu LFA1, LFB1, dan LFM1, masih ditulis oleh mitra bisnis.
• Satu tabel jurnal: ACDOCA, jurnal universal, menyimpan item baris yang sebelumnya tersebar di BSEG, BSIK, dan BSAK. Tabel indeks lama tetap tersedia sebagai tampilan kompatibilitas sehingga laporan yang ada tetap berjalan.
• Aplikasi Fiori: Aplikasi Kelola Item Baris Pemasok, Saldo Pemasok, dan proposal pembayaran menyajikan data yang sama seperti FBL1N, FK10N, dan F110 di browser.

Proses entri faktur itu sendiri sebagian besar tidak berubah. FB60, FB65, F-53 dan F110 masih tersedia, dan tugas akhir bulan seperti revaluasi mata uang asing terus memproses item terbuka vendor. Sisi kredit buku besar ditangani secara terpisah melalui pengendalian kredit pelanggan.

Pertanyaan Umum Demo Slot