Cara Memposting Faktur Mata Uang Asing di SAP FB70

Apa Itu Faktur Mata Uang Asing? SAP?

Faktur mata uang asing dalam SAP FI adalah dokumen penagihan pelanggan yang dicatat dalam mata uang yang berbeda dari mata uang lokal kode perusahaan. SAP Secara otomatis menerjemahkan jumlah mata uang asing ke mata uang lokal menggunakan nilai tukar yang tersimpan dalam tabel TCURR (dipelihara melalui transaksi OB08). Tipe nilai tukar M (Terjemahan Standar) adalah tipe nilai tukar default yang digunakan untuk posting faktur FB70.

Transaksi tersebut menyimpan nilai mata uang dokumen dan nilai mata uang lokal yang telah dikonversi, sehingga memungkinkan General. Ledger untuk menjaga keseimbangan di buku besar utama sambil mempertahankan kepercayaan pelanggan.tracmata uang aktual pada item terbuka.

Mengapa Memposting Faktur Pelanggan dalam Mata Uang Asing?

Organisasi yang melakukan perdagangan lintas batas harus menagih pelanggan dalam mata uang yang ditetapkan dalam perjanjian mereka.tracts. Pencatatan dalam mata uang asing melalui FB70 memastikan pengakuan pendapatan selaras dengan penjualan ekspor, mendukung penuaan piutang yang akurat dalam mata uang pelanggan, dan memasukkan data yang benar ke dalam proses penilaian mata uang asing (FAGL_FC_VAL) pada penutupan periode.

Penggunaan transaksi tunggal untuk pembuatan faktur juga menjaga konsistensi penentuan pajak, pengaturan pemotongan pajak, dan pengaturan default data pelanggan dengan alur kerja posting domestik standar.

Persyaratan Sebelum Menggunakan FB70

Sebelum memposting faktur mata uang asing, pastikan konfigurasi berikut sudah tersedia:

• Data master pelanggan ada dengan akun rekonsiliasi yang benar.
• Tipe dokumen DR (Faktur Pelanggan) aktif untuk kode perusahaan tersebut.
• Tipe nilai tukar M dipertahankan di OB08 untuk pasangan mata uang pada tanggal dokumen.
• Kode pajak dan akun buku besar pendapatan dikonfigurasi untuk kode perusahaan.
• Periode posting terbuka di transaksi OB52.

Langkah-langkah untuk Memposting Faktur Mata Uang Asing di SAP FB70

Ikuti urutan di bawah ini untuk mencatat faktur pelanggan dalam mata uang dokumen asing. Setiap langkah mencerminkan... SAP Jalur menu Akses Mudah Akuntansi → Akuntansi Keuangan → Piutang Usaha → Entri Dokumen → Faktur (FB70).

Langkah 1) Masukkan Transaksi Code FB70

Masukkan kode Transaksi FB70 dalam SAP Ketik Command Field dan tekan Enter untuk membuka layar entri Faktur Pelanggan.

Langkah 2) Masukkan Header dan Data Item Faktur Pelanggan

Pada layar berikutnya, masukkan data berikut di area header dan item:

1. Masukkan ID Pelanggan dari pelanggan yang akan ditagih.
2. Masukkan Tanggal Faktur.
3. Masukkan Jenis Dokumen sebagai Faktur Pelanggan (DR).
4. Masukkan mata uang yang akan digunakan untuk memposting faktur (Mata Uang Dokumen).
5. Masukkan Jumlah Tagihan.
6. Masukkan Pajak Code berlaku untuk faktur tersebut.
7. Masukkan Penjualan Revenue Akun GL untuk diberi kredit.
8. Masukkan Jumlah Kredit.

Langkah 3) Sesuaikan Nilai Tukar

Beralihlah ke tab Mata Uang Lokal. SAP Secara default menggunakan nilai tukar dari tabel TCURR (yang dikelola melalui OB08) untuk tipe nilai tukar M pada tanggal dokumen. Timpa nilai tersebut jika kondisi berubah.tract menentukan tingkat tetap.

Langkah 4) Simpan Dokumen

Setelah mempertahankan nilai tukar, tekan Simpan (Ctrl+S) untuk memposting dokumen. SAP Melakukan konversi mata uang, memvalidasi penentuan pajak, dan menulis entri ke dalam tabel BKPF dan BSEG.

Langkah 5) Verifikasi Nomor Dokumen

Periksa bilah status di bagian bawah SAP GUI untuk nomor dokumen yang dihasilkan. Gunakan transaksi FB03 untuk menampilkan faktur yang telah diposting dan konfirmasikan bahwa mata uang dokumen dan baris mata uang lokal telah dibuat dengan benar.

Pemeliharaan Nilai Tukar dengan OB08

Transaksi OB08 adalah titik pusat untuk menjaga nilai tukar di SAPJenis nilai tukar yang paling umum adalah:

• M (Terjemahan Standar) — digunakan secara default untuk unggahan dokumen seperti FB70.
• B (Suku Bunga Jual Bank) — digunakan untuk pembayaran keluar dalam mata uang asing.
• G (Suku Bunga Beli Bank) — digunakan untuk pembayaran masuk dalam mata uang asing.

Pastikan tipe suku bunga M berlaku; jika tidak, SAP Dapat menampilkan pesan peringatan F5806 (Nilai tukar tidak dipertahankan) ketika Anda menekan Enter pada layar FB70.

Penilaian Mata Uang Asing pada Akhir Periode

Pos terbuka yang diposting melalui FB70 dalam mata uang asing dinilai ulang pada penutupan periode menggunakan transaksi FAGL_FC_VAL. Program penilaian membaca kurs saat ini dari OB08, menghitung keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi, dan memposting penyesuaian ke akun Laba Rugi yang dikonfigurasi dalam transaksi OBA1. Dokumen asli tetap tidak berubah dalam mata uang dokumen, menjaga riwayat audit sementara tampilan mata uang lokal tetap akurat.

Kesalahan Umum dan Pemecahan Masalah

• F5806: Nilai tukar belum dipertahankan — tambahkan pasangan mata uang yang hilang di OB08.
• F5808: Pelanggan tidak ditugaskan ke kode perusahaan — perluas data master pelanggan di XD01.
• FF707: Kode pajak tidak ditentukan — konfigurasikan kode pajak di FTXP.
• F5005: Periode posting tidak dibuka — sesuaikan varian periode melalui OB52.

Praktik Terbaik untuk Pencatatan Faktur Mata Uang Asing

• Perbarui OB08 setiap hari melalui pekerjaan otomatis (program RFTBFF00) untuk menjaga agar nilai tukar tetap terkini.
• Dokumentasikan kontratracTarif aktual dalam teks header faktur saat mengganti tarif default.
• Jalankan FAGL_FC_VAL dalam mode uji sebelum posting akhir bulan untuk melihat pratinjau keuntungan dan kerugian.
• Rekonsiliasi piutang dalam kode transaksi FBL5N yang dikelompokkan berdasarkan mata uang untuk visibilitas yang lebih jelas.
• penggunaan SAP Jurnal Universal S/4HANA (tabel ACDOCA) untuk menelusuri dari baris mata uang lokal ke nilai mata uang dokumen secara real-time.

Pertanyaan Umum Demo Slot