Bankoverførsel vha SAP DME fil
Kaelyn Flynn
⚡ Smart opsummering
Bankoverførsel vha SAP DME (Data Medium Exchange) konverterer udførte lønresultater til bankkompatible betalingsfiler. Denne proces overfører medarbejderlønninger direkte til deres bankkonti via to sekventielle programmer: det indledende DME-program og programmet til oprettelse af DME-filer.
Efter Lønningsliste er henrettet, den SAP DME-processen overfører betalingsbeløb til hver medarbejders bankkonto. For at udføre en bankoverførsel skal du gennemføre to trin: køre det indledende DME-program og derefter oprette DME-filen.
Hvad er SAP DME (Datamedieudveksling)?
SAP DME står for Data Medium Exchange. Det er en standard SAP en proces, der konverterer færdige lønresultater til en elektronisk betalingsfil, som banker kan læse og behandle. I stedet for at udarbejde manuelle betalingsinstruktioner for hver medarbejder, formaterer DME-processen automatisk løn-, fradrags- og nettoløndata i henhold til den betalende banks tekniske krav.
DME-processen befinder sig i den sidste fase af lønprocessen. Når en lønkørsel er afsluttet, og resultaterne er gemt, læser DME de relevante infotyper og løntabeller for at opbygge en struktureret fil. Denne fil indeholder medarbejdernes bankoplysninger, betalingsbeløbene og virksomhedens bankoplysninger.
DME bruges på tværs af lande, og hvert land bruger sin egen version, der er identificeret af Molga-landekoden. Dette landespecifikke design sikrer, at den genererede fil altid overholder lokale bankformater og -regler, hvilket gør lønudbetalingen hurtigere, mere præcis og fuldt automatiseret.
Sådan laver du bankoverførsel vha SAP DME
Trin 1) Kør det indledende DME-program.
Transaktion: PC00_MXX_CDTA, XX = Land Molga
Overblik:
- Dette program forbereder lønresultaterne til DME (Data Medium Exchange)-processen.
- Den bruger information fra HR-stamdata (infotype 0001, 0002, 0006, 0009) og information fra lønresultater (lønprogramtabeller WPBP og BT).
- Det opretter en fil, der indeholder data, som overholder bankreglerne.
- Hvis værdierne er unøjagtige, skal du rette fejlene og køre det indledende DME-program igen.
- Hvis værdierne er nøjagtige, bruger du filen som input til at oprette txt-filerne til bankoverførslen.
Program inputskærm
Indtast lønområdet og personalenummeret. Resten af udvælgelseskriterierne kan bevares som standard. Klik på Udfør.
Produktion
Notér programkørselsdatoen og identifikationsfunktionen.
Trin 2) Opret DME-filen.
Transaktion: PC00_MXX_FFOT , XX = Molga
Overblik:
- Dette program bruger den succesfulde fil, der er oprettet af det foreløbige DME-program.
- Det producerer en betalingsoversigt, en DME Accompanying Sheet og en DME-fil (pr. firmakode) for hver betalende bank.
- DME-filen skal muligvis uploades til den udpegede software, der muliggør en bankoverførsel mellem din virksomhed og din betalende bank.
Program inputskærm
Indtast programkørselsdatoen og identifikationsfunktionen, der er hentet fra pre-DME-programmet, Betalingsvirksomheden Code, Betalingsmetode, Bankkonto, Konto-ID og Valuta. Udfør.
Output:
Double klik på spolenummeret.
Vælg en linjepost, og klik på den.
Revse outputtet.
Gå tilbage til skærmbilledet Outputoversigt, og dobbeltklik på TEMSE-filen.
RevSe outputtet. Den genererede DME-fil er nu klar til at blive overdraget til den betalende bank til lønudbetaling.
Fordelene ved at bruge SAP DME til bankoverførsel
Ved brug af SAP DME til bankoverførsler tilbyder adskillige fordele for løn- og økonomiteams:
- Automation: DME fjerner manuel betalingsforberedelse ved at generere en brugsklar bankfil direkte fra lønresultaterne.
- Nøjagtighed: Betalingsdata hentes direkte fra validerede løntabeller, hvilket reducerer risikoen for transponerings- eller dataindtastningsfejl.
- Overholdelse: Landespecifikke DME-formater sikrer, at alle filer opfylder den betalende banks tekniske og lovgivningsmæssige krav.
- Effektivitet: En enkelt programkørsel kan behandle et helt lønområde og overføre hundredvis eller tusindvis af lønninger på én gang.
- Tracevne: Hver kørsel producerer en betalingsoversigt og et tilhørende DME-ark, hvilket giver et tydeligt revisionsspor for økonomi og afstemning.
Ved at standardisere den måde, betalingsfiler oprettes på, hjælper DME organisationer med at betale medarbejdere til tiden, samtidig med at de holder sig opdateret.ping processen er auditerbar og sikker. Den integrerer også problemfrit med den bredere SAP HR- og FI-moduler, så bankoplysninger, virksomhedskoder og bankdata forbliver ensartede på tværs af systemet.
