FB08 T-код в SAP: Как да Reverse Документ
Мейсън Гарсия
⚡ Умно обобщение
Сторниране на документ в SAP използва код на транзакция FB08, за да анулира неправилно осчетоводен счетоводен документ, да генерира компенсиращ запис и да възстанови салдата по сметките, без да изтрива оригинала, запазвайки пълна и одитируема финансова следа.
Какво е документ Reversal в SAP?
Сторнирането на документ анулира счетоводен документ, който е бил осчетоводен погрешно, и създава компенсиращ документ, който възстановява засегнатите салда по сметки. SAP FI, това се прави с код на транзакцията FB08, което свързва обръщането с оригинала, така че и двете могат да бъдат tracсъбрани заедно.
Reversal е контролираната алтернатива на изтриването на публикация. Публикуван финансов документ не може да бъде изтрит, така че SAP вместо това го отменя, запазвайки пълна и одитируема финансова следа.
Защо Reverse документ, вместо да го изтриете?
Публикуваните документи актуализират главната книга и често и помощните книги, така че премахването им би нарушило одитната следа и съгласуването между книгите. RevErsal съхранява както оригиналния, така и компенсиращия запис, които одиторите могат да проследят от край до край.
FB08 ви позволява също да изберете причина за сторниране и дата на осчетоводяване, така че анулирането да се осъществи в правилния, отворен период на осчетоводяване, дори когато първоначалният период вече е затворен.
RevУстни причини и периоди на командироване
Причината за сторниране записва защо даден документ е бил анулиран и контролира дали SAP може да използва алтернативна дата на публикуване. Стандартните причини включват:
| Revобща причина | Значение |
|---|---|
| 01 | Reversal през текущия период |
| 02 | Reversal в затворен период |
| 03 | Действително сторниране през текущия период |
| 04 | Действително сторниране в затворен период |
Ако първоначалният период е затворен, изберете причина, която позволява алтернативна дата (например 04), така че сторнирането да се осчетоводи в текущия отворен период.
Стъпки към Reverse документ във FB08
Следните стъпки ви показват как да сторнирате счетоводен документ, използвайки транзакция FB08 в SAP FI.
Стъпка 1) Въведете код на транзакцията FB08 в полето „Команда“.
Стъпка 2) На следващия екран въведете следните данни:
- Въведете номера на документа, който ще бъде сторниран.
- Влезте в компанията Code на публикуването на документа.
- Въведете Фискална година за публикацията.
- Въведете Revерсал Code (причина за отмяна).
- Въведете датата на публикуване или въведете периода на публикуване.
- Ако документът е издал чек за плащане, въведете кода на причината за анулиране на чека.
Стъпка 3) Проверете документа, като натиснете „Покажи преди сторниране“.
Стъпка 4) Проверете документа.
Стъпка 5) Върнете се на предишния екран и след това натиснете Запазване от стандартната лента с инструменти.
Стъпка 6) Проверете лентата на състоянието за генерирания номер на документа за сторниране.
Успешно извършихте сторниране на документ.
Проверете Revезиков документ
След запазване, отбележете новия номер на документа за сторниране в лентата на състоянието и го покажете с FB03, за да потвърдите записа за компенсиране. Оригиналният документ вече се показва като сторниран, а салдото на клиента или главната книга се връща в състоянието си преди осчетоводяване.
