Публикуване на разлики в закръглянията в SAP уроци

по: Мейсън Гарсия Мейсън Гарсия
Hours Обновено

⚡ Умно обобщение

Разлики от закръгляването в SAP възникват, когато сумата на изравнителен документ се закръгля по време на плащане или обработка на чуждестранна валута и малкият остатък се осчетоводява автоматично в специална сметка в главната книга, конфигурирана като разход или приход.

  • 🔘 Причина: Разлики от закръгляването се появяват, когато сумата за клиринг не може да бъде представена точно, главно по време на закръгляване на валута или клиринг в чуждестранна валута.
  • ☑️ Път за конфигурация: Сметката е настроена в SPRO в „Изходящи плащания“ – „Глобални настройки“, „Дефиниране на сметки за разлики при закръгляване“.
  • ✅ Тип на профила: Остатъкът се отчита по сметка в главната книга, която може да се третира като разход или приход.
  • 🧾 Ключове за публикуване: Присвояват се кредитен и дебитен ключ, така че разликата да се отчита от правилната страна.
  • 🔗 транспорт: Настройката се запазва спрямо заявка за персонализиране, така че да се премества през системния пейзаж.
  • 🛠️ Разлики между доставчиците: Разликите в кода на причината и плащанията на доставчика се обработват отделно чрез транзакция OBXL.
Прочетете повече

Конфигуриране на сметката за разлики от закръгляване в SAP Персонализиране

Когато документ за изравняване е осчетоводен в SAP, сумата му понякога се закръглява, оставяйки малък остатък, който трябва да отиде някъде. Този остатък е разликата от закръгляването и се осчетоводява по сметка в главната книга, която дефинирате веднъж в персонализирането, така че всяко бъдещо изравняване да я обработва автоматично.

Какви са разликите в закръгляването SAP?

Разликата от закръгляването е малкият остатък, който остава, когато сумата в клирингов документ се закръгли до точността, позволявана от валутата. Тъй като дебитната и кредитната страна все още трябва да са балансирани, остатъкът не може просто да бъде премахнат, така че SAP публикува го на номиниран сметка в главната книга in Счетоводство.

Разликата обикновено е част от парична единица, така че сметката се държи като незначителен разход, когато компанията загуби частта, и като незначителен приход, когато я спечели. Конфигурирате сметката според сметкоплана, което означава, че всеки фирмен код, който споделя графика, използва една и съща сметка за разлика от закръгляването без допълнителна настройка.

  • Остатъкът поддържа клиринговия документ в баланс
  • Осчетоводява се като разход или приход в зависимост от посоката на закръгляване
  • Сметката се дефинира веднъж в сметкоплана и се използва автоматично повторно.

Кога възникват разлики при закръгляване?

Разликите в закръгляването са най-често срещани, когато не може да се покаже точна сума с необходимата точност. Типичните причини са правилата за закръгляване на валутата и клирингът в чуждестранна валута, но и няколко други ситуации ги предизвикват.

  • Валути, които се закръгляват до цели единици или до фиксирана стъпка, така че сумите на подединици не могат да бъдат осчетоводени
  • Клиринг в чуждестранна валута, при който превалутираните суми в местна валута не се равняват точно на нула
  • Изчисления на отстъпка в брой, които оставят дробен остатък след прилагане на отстъпката
  • Автоматични плащания, които групират няколко артикула и закръгляват общата сума

Във всеки случай остатъкът е малък и предвидим, поради което една единствена сметка за разлика от закръгляването може да го абсорбира, вместо да спреping публикацията за ръчна корекция.

Как да публикувате разликата на закръгляване в SAP

Сметката за разлика от закръгляването се настройва в „Персонализиране“, под глобалните настройки за изходящи плащания. Стъпките по-долу определят сметката, нейните ключове за осчетоводяване и заявката за транспорт, която носи промяната.

Стъпка 1) Въведете кода за транзакция SPRO в SAP командно поле, след което изберете „SAP „Референтен IMG“ на следващия екран.

SAP командно поле с код на транзакция SPRO, въведено за отваряне на персонализиране

SAP Бутонът „Справочно изображение“ е избран на екрана за въвеждане на персонализиране

Стъпка 2) В екрана „Показване на IMG“ следвайте пътя от менюто Финансово счетоводство → Вземания и плащания → Бизнес транзакции → Изходящи плащания → Глобални настройки за изходящи плащания → Дефиниране на сметки за разлики от закръгляване.

Пътят в менюто IMG за Дефиниране на сметки за разлики от закръгляване под Изходящи плащания

Стъпка 3) Изберете сметкоплана, в който е създадена сметката от главната книга.

Подкана за избор на сметкоплан за сметката за разлики от закръгляване

Стъпка 4) На следващия екран въведете сметката в главната книга, в която са осчетоводени разликите от закръгляването, след което щракнете върху бутона „Ключ за осчетоводяване“, за да зададете кредитния и дебитния ключ.

Въвеждане на сметката в главната книга за разлики от закръгляване с бутона „Ключ за осчетоводяване“

Стъпка 5) Въведете ключа за кредитно осчетоводяване и ключа за дебитно осчетоводяване, които разликата трябва да използва.

Задаване на ключове за кредитно и дебитно осчетоводяване за сметката за разлика от закръгляване

Стъпка 6) Натиснете Запазване от SAP стандартно меню.

Бутонът „Запазване“ на SAP стандартен панел с инструменти, използван за съхраняване на конфигурацията

Стъпка 7) На следващия екран въведете номера на заявката за персонализиране, за да запазите конфигурацията, за да може да бъде транспортирана.

Персонализиране на подканата за заявка за запазване на конфигурацията на акаунта за разлики при закръгляване

Сметката за разлика от закръгляването вече е активна и всеки документ за изравняване, който генерира остатък, ще го осчетоводява тук автоматично. След това тези осчетоводявания се появяват в стандартната FI таблици заедно със съответните документи за клиринг.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Разлики при закръгляване спрямо разлики в плащанията

Разликите в закръгляването лесно се объркват с разликите в плащанията, но SAP третира ги отделно. Разликата в закръгляването се генерира от системата от закръгляването на валутата и винаги е малка. Разлика в плащането възниква, когато клиент или доставчик плати повече или по-малко от отворената позиция и може да бъде с произволен размер.

Аспект Разлика от закръгляване Разлика в плащането
Причина Закръгляване на валута в клирингов документ Недоплащане или надплащане от бизнес партньор
Размер Част от парична единица Всяко количество, в рамките на допустимото отклонение или не
Конфигурация Дефиниране на сметки за разлики от закръгляване Групи на толерантност и кодове на причини в OBXL
Публикуване Автоматично към сметката за закръгляване Отписване, остатъчна позиция или частично плащане

И двете настройки се намират в „Бизнес транзакции“ в вземания намлява платими сметки Персонализиране и двете захранват определянето на акаунта, използвано по време на изходящо плащанеКийping Разграничаването им избягва презаписването на действителни липси в плащанията като безобидно закръгляване.

Въпроси и Отговори

Един и същ акаунт обработва и двете. SAP Осчетоводява дебит, когато закръгляването е малка загуба (разход), и кредит, когато е малка печалба (приход). Повечето компании използват една неутрална сметка в главната книга и оставят ключовете за осчетоводяване да определят страната.

SAP абсорбира остатъци до максимума, определен за валутата в настройките за валута на фирмения код. Всичко по-голямо се третира като разлика в плащането и следва правилата за толеранс, вместо да се осчетоводява тихомълком в сметката за закръгляване.

Разликата от закръгляването може да се появи от двете страни на счетоводната книга, така че SAP Нуждае се от ключ за всяка посока. Дебитният ключ отчита малка загуба, а кредитният ключ - малка печалба,ping клиринговият документ е балансиран.

Разликите в плащането на доставчика и кода на причината се присвояват чрез транзакция OBXL. Ако не е посочен код на причината, но е посочен номер на сметка, тази сметка получава разликата. Сметката за закръгляване, дефинирана тук, все още обработва чистото валутно закръгляване.

Определянето на акаунт е персонализиране, а не основни данни, така че SAP записва промяната в заявка за транспорт. Заявката пренася сметката за разлика от закръгляването от клиента за разработка през осигуряване на качеството до производство, без да я въвежда повторно.

Машинното обучение може да маркира документи за изчистване, чийто остатък надвишава нормалния модел на закръгляване, намеквайки за неправилно конфигурирана сметка или реална разлика в плащането. SAP Бизнес изкуственият интелект поддържа този вид откриване на аномалии по време на автоматизираното приключване и съгласуване.

Копилот на GitHub Подпомага писането на кода около процеса, изготвянето на ABAP заявки и отчети, които изброяват закръглявания от FI таблиците. Това не променя персонализирането и всеки генериран отчет трябва първо да бъде тестван в sandbox клиент.

Да. Дейността „Дефиниране на сметки за разлики от закръгляване“ и нейните ключове за осчетоводяване остават в персонализирането на S/4HANA. Документът се осчетоводява в универсалния дневник, таблица ACDOCA, но стъпката за определяне на сметка, която конфигурирате тук, остава непроменена.

Обобщете тази публикация с: