FB60 T-код в SAP: Как да публикувате фактура за покупка
Мейсън Гарсия
⚡ Умно обобщение
Осчетоводяване на фактура за покупка в SAP използва транзакция FB60, входната точка на финансовото счетоводство за фактури на доставчици, които нямат референтен номер на поръчка за покупка, обхващаща местна валута, чуждестранна валута, данъчни кодове и условия на плащане.
FB60 е транзакцията във финансовото счетоводство, използвана за директно въвеждане на фактура от доставчик, без поръчка за покупка или стокова разписка зад нея. Ръководството по-долу обхваща първо вътрешна фактура, а след това същата транзакция, използвана за документ, осчетоводен в чуждестранна валута.
Как да публикувам фактура за покупка в SAP Използване на FB60
Стъпка 1) Въведете транзакция FB60 в SAP командно поле, както е показано на екранната снимка по-долу.
Стъпка 2) На следващия екран въведете фирмения код, към който искате да осчетоводите фактурата. Изскачащият прозорец по-долу се появява при първото отваряне на FB60 в сесия.
Стъпка 3) На следващия екран въведете следните данни от заглавката. Разделът „Основни данни“ на изображението по-долу показва къде се намира всяко поле.
- Въведете идентификационния номер на доставчика, който ще бъде фактуриран
- Въведете датата на фактурата
- Въведете сумата за фактурата
- Изберете данъка Code за приложимия данък
- Изберете данъчния индикатор „Изчисляване на данъка“
Стъпка 4) Проверете условията за плащане на страницата с раздела „Плащане“. Базовата дата и условията за плащане, показани тук, определят кога артикулът става дължим.
Стъпка 5) В секцията с подробности за артикула въведете следното. Решетката по-долу е мястото, където се отчита редът за компенсиращи разходи.
- Въведете акаунта за покупки
- Изберете Дебит
- Въведете сумата за фактурата
- Проверете данъчния код
Стъпка 6) След като попълните горните записи, проверете състоянието на документа. Нулево салдо и зелен светофар, както е показано на лентата по-долу, означават, че документът е готов.
Стъпка 7) Натиснете бутона „Публикуване“ в стандартната лента, маркирана по-долу.
Стъпка 8) Изчакайте номерът на документа да бъде генериран и показан в лентата на състоянието за потвърждение, както е показано тук.
Фактурата за покупка вече е осчетоводена успешно и отворената стока се показва в сметката на доставчика.
Как да осчетоводите фактура на доставчик в чуждестранна валута във FB60
Същата транзакция обработва фактури, получени във валута, различна от валутата на фирмения код. Само обработката на валутата и обменния курс се различава от горните стъпки.
Стъпка 1) Въведете код на транзакцията FB60 в SAP командно поле. Екранът за въвеждане се отваря, както е показано на снимката по-долу.
Стъпка 2) На следващия екран въведете следните данни. Всеки запис съответства на полетата на заглавката и елемента, видими на следващото изображение.
- Въведете идентификационния номер на доставчика, чиято фактура ще бъде осчетоводена
- Въведете датата на фактурата
- Въведете типа на документа като Фактура на доставчик
- Въведете сумата на фактурата във валутата, в която фактурата ще бъде осчетоводена (валута на документа)
- Въведете данъка Code приложимо за фактурата
- Въведете покупката Главна сметка да бъде дебитирано
- Въведете сумата на дебита
Стъпка 3) The обменния курс може да се коригира в раздела „Местна валута“, показан по-долу.
Стъпка 4) След като запазите обменния курс, натиснете „Запазване“, за да осчетоводите документа, като използвате иконата в лентата с инструменти по-долу.
Стъпка 5) Проверете лентата на състоянието за генерирания номер на документа, както е потвърдено в съобщението по-долу.
Ключови полета и типове документи във FB60
Няколко полета във FB60 са лесни за объркване, защото изглеждат сходни, но управляват различни публикации. Таблицата по-долу обяснява какво контролира всяко едно от тях.
| Област | Какво контролира |
|---|---|
| Датата на фактурата | Датата, отпечатана върху документа на доставчика. Обикновено тя определя базовата дата, използвана за условията на плащане. |
| Публикуване Дата | Датата, на която записът попадне в главната книга, и следователно периодът на осчетоводяване и фискалната година на документа. |
| препратка | Номерът на външната фактура. Това е полето, което проверката на дубликата на фактурата сравнява със съществуващи документи. |
| Тип на документа | KR за стандартна фактура на доставчик, KG за кредитно известие на доставчик и KZ за плащане на доставчик. Типът контролира диапазона от числа. |
| Изчислете данъка | Когато е отметнато, системата извлича данъчната сума от данъчния код, вместо да очаква тя да бъде въведена ръчно. |
| Условия за плащане | Копира се от основния запис на доставчика, но може да се променя за всеки документ. Задава датата на падеж и евентуална отстъпка в брой. |
Разрешен е само един ред за доставчик на документ FB60. Фактури, които трябва да се разделят между двама доставчици или които изискват няколко реда за доставчици, се въвеждат с общите транзакции за въвеждане на документи FB01 или F-43.
FB60 срещу MIRO: Кога да използвате всяка транзакция
Новите потребители често публикуват фактура на грешното място. Разликата е просто дали зад документа стои поръчка за покупка.
| Аспект | FB60 | МИРО |
|---|---|---|
| Модули | Финансово счетоводство (ФС) | Управление на материалите (MM), проверка на логистични фактури |
| Поръчка | Не е задължително — няма референтен номер на поръчката | Задължително — фактурата е съпоставена с поръчка за покупка |
| Касова бележка | Не участва | Тристранно съпоставяне с разписката за стоки |
| Типична употреба | Наем, комунални услуги, телефон, такси за одит, канцеларски материали | Търговски задължения за материали и услуги, закупени по поръчка |
| Актуализирани акаунти | Сметки за главни книги на доставчици и разходи или покупки | Клиринг на GR/IR, сметки за материали или запаси, ценови разлики, доставчик |
Когато модулът за управление на материалите не е внедрен или когато разходите никога не преминават през покупка, FB60 е правилната входна точка. Всичко, повдигнато по поръчка за покупка, трябва да бъде проверено чрез MIRO, така че сметката за разчистване на GR/IR да се балансира.
Често срещани грешки FB60 и свързани T-кодове
Повечето грешки във FB60 се дължат на липсващи данни за деривация, а не на самата транзакция. Проблемите по-долу обясняват по-голямата част от грешките при осчетоводяване.
- „Въведете данъчната основа за сметка … във фирмен код“: Данъчният код очаква базова сума. Отбележете „Изчисли данъка“ или въведете данъчната сума в реда на артикула.
- Акаунтът изисква присвояване към CO обект: Разходната сметка се управлява от разходен елемент. Отворете единичната позиция и въведете разходен център, вътрешна поръчка или WBS елемент.
- Периодът на публикуване не е отворен: Датата на осчетоводяване попада извън отворения период. Коригирайте датата или отворете периода в OB52.
- Доставчикът е блокиран за публикуване: В основния файл на доставчика е зададен блок за осчетоводяване. Revпрегледайте го във FK02 или XK02, преди да опитате отново.
- Предупреждение за дублирана фактура: Същата референтна връзка, сума и дата вече съществуват. Уверете се, че документът е наистина нов, преди да отмените съобщението.
Транзакциите, изброени по-долу, са най-често необходимите заедно с FB60.
| Т-код | Цел |
|---|---|
| FV60 | Паркиране на фактура на доставчик за по-късно завършване и одобрение |
| FBV0 | Публикуване или изтриване на паркиран документ на доставчик |
| FB65 | Осчетоводяване на кредитно известие на доставчик за връщане на покупка |
| FB08 | Reverse неправилно публикуван документ |
| FBL1N | Показване на позиции на доставчик и открити фактури |
| F-53 | Осчетоводяване на изходящо плащане по фактурата |
| OB08 | Поддържайте валутните курсове, използвани за документи в чуждестранна валута |
Проверката на позициите на доставчика във FBL1N веднага след осчетоводяването е най-бързият начин да се потвърди, че фактурата е достигнала платими сметки с очакваната дата на падеж и сума.
