Как да създадете фактура за продажби на клиенти FB70 в SAP FICO

по: Мейсън Гарсия Мейсън Гарсия
Hours Обновено

⚡ Умно обобщение

Осчетоводяване на фактура за продажби в SAP FI използва код на транзакция FB70, за да записва фактурирането на клиенти в модула за финансово счетоводство, да дебитира сметката на клиента, да кредитира приходите и да прилага данъчни кодове за точно осчетоводяване на вземания.

  • 🧾 Транзакция FB70: FB70 е специализираният SAP FI код за въвеждане на фактура за продажби на клиент без маршрутизиране през „Продажби и дистрибуция“.
  • 💼 Компанията Code Обхват: Избирането на правилния фирмен код свързва фактурата с правилното юридическо лице, главна книга и отчетна валута.
  • 📑 Задължителни полета: Идентификационният номер на клиента, датата на фактурата, сумата, данъчният код и флагът „Изчисляване на данък“ водят до чисто осчетоводяване на заглавката.
  • ✅ Детайли за артикула: Сметката за приходи от главната книга се кредитира със същата сума, както дебитът на клиента, за да се поддържа баланс на документа.
  • 🧪 Проверка на документа: Проверката на състоянието на документа преди осчетоводяване и потвърждаването на генерирания номер на документа в лентата на състоянието валидира успешното въвеждане.
  • 🤖 AI помощ: SAP Joule и вграденото машинно обучение вече помагат на потребителите на финансови услуги при създаването на фактури, предложения за данъчни кодове и обработка на изключения.
Прочетете повече

SAP FICO FB70 Фактура на клиента

Какво представлява фактурата за продажби на клиент в SAP FI?

Фактура за продажби на клиент в SAP FI е финансовият документ, който регистрира продажба на клиент, дебитира сметката на клиента в помощната книга за вземания и кредитира съответната сметка за приходи. Кодът на транзакция FB70 е специалният SAP Входна точка на FI за директно осчетоводяване на тези фактури във Финансовото счетоводство, без маршрутизиране през модула Продажби и дистрибуция (SD).

Тозият път на директно осчетоводяване е често срещан за такси за услуги, различни фактури и корекции, където не се изисква пълен поток от поръчки за продажба. Осчетоводяването актуализира главната книга в реално време и поддържа салдото на клиента точно за напомняния, плащания и отчитане.

Защо да използваме FB70 за клиентски фактури?

FB70 е предпочитан, когато финансовите потребители се нуждаят от бързо, документално балансирано осчетоводяване без режийните разходи, свързани с документ за фактуриране по SD. Той се използва широко за ad-hoc записи на вземания, вътрешни възстановявания на разходи и еднократни клиентски такси, които не произлизат от поръчка за продажба.

С FB70 потребителят контролира данни от заглавката, като например фирмен код, идентификационен номер на клиента, дата на фактурата, сума и данъчен код, след което балансира записа с един или повече редове за приходи. Транзакцията прилага правила за двойно въвеждане, така че дебитът на клиента е равен на кредита на приходите плюс всяка сума на данъка.

Предварителни изисквания преди публикуване във FB70

Преди да отворите FB70, потвърдете, че основният запис на клиента е създаден в съответния фирмен код, сметките за приходи в главната книга са отворени за осчетоводяване и данъчните кодове са конфигурирани за държавата и юрисдикцията на продажбата. Периодите на осчетоводяване също трябва да са отворени в транзакция OB52 и типът документ за фактури на клиенти (обикновено DR) трябва да е наличен.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Стъпки за създаване на фактура за продажби на клиенти във FB70

Следните стъпки ви водят през създаването и осчетоводяването на фактура за продажби на клиент, използвайки транзакция FB70 в SAP FI. Всяка стъпка съответства на стандартното оформление на екрана на FB70.

Стъпка 1) Въведете транзакция FB70 в SAP Командно поле.

Фактура за продажба на клиенти FB70

Стъпка 2) На следващия екран въведете компанията Code искате да осчетоводите фактурата.

Фактура за продажба на клиенти FB70

Стъпка 3) На следващия екран въведете следните данни за заглавката:

  1. Въведете идентификационния номер на клиента, на когото ще бъде издадена фактура.
  2. Въведете датата на фактурата.
  3. Въведете сумата за фактурата.
  4. Изберете данъка Code за приложимия данък.
  5. Изберете индикатора за данък „Изчисляване на данък“.

Фактура за продажба на клиенти FB70

Стъпка 4) Проверете Условията за плащане на страницата с раздела „Плащане“, за да се уверите в правилната дата на падеж и изчисление на отстъпката.

Фактура за продажба на клиенти FB70

Стъпка 5) В секцията „Подробности за артикула“ въведете следното:

  1. Влезте в продажбите Revсметка за новодошли (ГК).
  2. Изберете „Кредит“ като ключ за осчетоводяване.
  3. Въведете Сумата за реда на фактурата.
  4. Проверете данъка Code съвпада със заглавката.

Фактура за продажба на клиенти FB70

Стъпка 6) След като попълните горните записи, проверете състоянието на документа. Зелен светофар потвърждава, че дебитната и кредитната сума са балансирани и документът е готов за осчетоводяване.

Фактура за продажба на клиенти FB70

Стъпка 7) Натиснете бутона „Публикуване“ в стандартната лента с инструменти Фактура за продажба на клиенти FB70 и изчакайте номерът на документа да бъде генериран и показан в лентата на състоянието за потвърждение.

Фактура за продажба на клиенти FB70

Проверете публикуваната фактура на клиента

След осчетоводяване, генерираният номер на документ може да бъде видян чрез транзакция FB03 (Показване на документ) или FBL5N (Елементи на клиент), за да се потвърди откритото вземане по клиентската сметка. Редът на главната книга за приходи може да бъде прегледан във FAGLL03, за да се провери кредитното осчетоводяване в главната книга.

Ако документът е създаден по погрешка, той може да бъде сторниран с помощта на транзакция FB08 със съответната причина за сторниране. Reversal създава нов документ, който компенсира първоначалното осчетоводяване и изчиства отворената позиция в клиентската сметка, след като двата записа са съпоставени.

Въпроси и Отговори

FB70 публикува фактура на клиент директно в SAP FI без поръчка за продажба, докато VF01 създава документ за фактуриране от поръчка за продажба в модула SD. FB70 е по-бърз за ad-hoc вземания; VF01 поддържа пълния поток от поръчката до паричните средства.

FB70 по подразбиране използва тип документ DR (фактура на клиента) в стандартния SAP конфигурация. Типът документ контролира диапазоните от числа, разрешените типове сметки и поведението при сторниране и може да бъде променен в опциите за редактиране, ако потребителят има необходимото разрешение.

Използвайте транзакция FB08, за да сторнирате фактура на клиент, осчетоводена чрез FB70. Въведете номера на документа, фирмения код, фискалната година и причината за сторнирането. SAP създава компенсиращ документ и изчиства първоначалния запис, след като периодът на осчетоводяване е отворен.

SAP Джаул е генеративният изкуствен интелект, вграден в втория пилот. SAP S/4HANA Cloud. За работни процеси по фактуриране предлага данъчни кодове, изготвя фактури от подкани, маркира липсващи основни данни и отговаря на въпроси, свързани с процеса, помага.ping Потребителите на финансови услуги попълват записи във FB70 по-бързо и с по-малко грешки.

Да. SAP Cash Application използва машинно обучение, за да съпоставя входящите плащания на клиенти с откритите фактури, създадени от FB70. Моделът се учи от исторически модели на изчистване, предлага съвпадения автоматично и намалява ръчната работа в транзакция F-28 за екипи за вземания.

Обобщете тази публикация с: