طائرة إف-53 في SAPكيفية إرسال دفعة صادرة
فريق التحرير
⚡ ملخص ذكي
مدفوعات الموردين الصادرة SAP يتم تسجيلها مع المعاملة F-53، والتي تقوم بتسوية فاتورة مورد مفتوحة واحدة أو أكثر مقابل حساب مصرفي أو نقدي وتسجيل مستند الدفع في المحاسبة المالية.
يسجل دفع المورد الصادر الأموال الخارجة من الشركة لتسوية فاتورة المورد. تقوم المعاملة F-53 بتسجيل هذا الدفع يدويًا، وتسوية البنود المفتوحة المحددة في حساب المورد، وتحديث حساب دفتر الأستاذ العام للبنك أو النقدية في مستند واحد.
كيفية تسجيل دفعة صادرة لمورد في SAP باستخدام طائرة إف-53
الخطوة 1) أدخل رمز المعاملة F-53 في حقل الأوامر الخاص بـ SAP GUI، كما هو مبين أدناه.
الخطوة الثانية: في شاشة "بيانات رأسية لمدفوعات صادرة"، أدخل بيانات الرأسية والبيانات المصرفية التالية. توضح لقطة الشاشة التالية مكان كل حقل.
- أدخل تاريخ الوثيقة
- أدخل الشركة Code
- أدخل عملة الدفع
- أدخل المبلغ النقدي أو الحساب المصرفي الذي تم الدفع منه
- أدخل مبلغ الدفع
- أدخل رقم تعريف البائع الذي يتلقى الدفعة
الخطوة 3) اضغط على زر "معالجة البنود المفتوحة" لعرض قائمة الفواتير المعلقة للمورد.
الخطوة 4) قم بتعيين مبلغ الدفع للفاتورة المناسبة بحيث يتطابق المبلغ المدخل مع البند المفتوح ويصل حقل "غير المعين" إلى الصفر.
الخطوة 5) اضغط على زر "نشر" في شريط الأدوات القياسي لنشر الدفعة الصادرة، كما هو موضح أدناه.
الخطوة 6) تحقق من شريط الحالة لمعرفة رقم المستند الذي SAP يتم توليدها، كما هو موضح في الرسالة أدناه.
تم الآن تسجيل الدفعة الصادرة للمورد بنجاح، ولم تعد الفاتورة المسددة تظهر كبند مفتوح في حساب المورد. ويمكن استخدام نفس المستند لتسوية... فاتورة الشراء تم الحجز مسبقاً عبر FB60.
الحقول والأقسام الرئيسية في شاشة الدفع F-53
تُقسّم شاشة F-53 إلى ثلاثة أقسام: بيانات رأس الصفحة، وبيانات البنك، واختيار البنود المفتوحة. يوضح الجدول أدناه الحقول الأكثر تأثيرًا على كيفية تسجيل الدفعة.
| الحقل أو القسم | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| تاريخ المستند / تاريخ النشر | تاريخ المستند هو التاريخ المطبوع على الدفعة؛ ويحدد تاريخ الترحيل الفترة والسنة المالية التي تصل فيها الدفعة إلى دفتر الأستاذ. |
| نوع الوثيقة | يتم استخدام الرمز KZ افتراضياً لدفعات الموردين. ويحدد هذا النوع نطاق الأرقام ويفصل المدفوعات عن الفواتير في التقارير. |
| الشركة Code | رمز الشركة التي تقوم بالدفع وتملك الحساب المصرفي الذي يتم إيداع المبلغ فيه. |
| بيانات البنك (الحساب، المبلغ) | حساب البنك أو حساب دفتر الأستاذ العام النقدي الذي يتم إيداع المبلغ فيه والمبلغ الذي يخرج منه. |
| قيمة التسجيل | التاريخ الذي يقوم فيه البنك فعلياً بخصم الأموال، ويستخدم في إدارة النقد وفي تسوية الحسابات المصرفية لاحقاً. |
| فتح اختيار العنصر (الحساب، نوع الحساب) | المورد الذي تُقرأ فواتيره المفتوحة عند الضغط على زر "معالجة البنود المفتوحة". |
في الخلفية، يتم تسجيل الدفعة على سطرين. يتم إضافة المبلغ إلى حساب البنك أو الحساب النقدي باستخدام مفتاح التسجيل 50، ويتم خصم المبلغ من حساب المورد باستخدام مفتاح التسجيل 25، مما يؤدي إلى تسوية البند المفتوح المحدد وتقليل الرصيد المستحق.
المدفوعات الكاملة والجزئية والمتبقية في النموذج F-53
لا يقوم برنامج F-53 دائمًا بتسوية الفاتورة بالكامل. عندما يختلف المبلغ المدفوع عن المبلغ المتبقي، تحدد علامتا التبويب "الدفع الجزئي" و"البنود المتبقية" كيفية التعامل مع هذا الفرق.
| نوع الدفع | ما يحدث | افتح العناصر بعد ذلك |
|---|---|---|
| كامل (قياسي) | المبلغ المدفوع يعادل قيمة الفاتورة ويسددها بالكامل. | تم تسوية الفاتورة؛ لا يوجد شيء معلق. |
| دفع جزء من المال | تم تسجيل الدفعة، لكن الفاتورة الأصلية تبقى مفتوحة ومرتبطة بالدفعة من خلال حقل مرجع الفاتورة. | تبقى كل من الفاتورة والدفعة الجزئية مفتوحة. |
| عنصر متبقٍ | يتم تسوية الفاتورة الأصلية ويتم إنشاء بند مفتوح جديد للرصيد غير المدفوع، مع تاريخ أساسي جديد. | عنصر متبقٍ جديد واحد للمبلغ المتبقي. |
يؤثر هذا الاختيار على تحليل الشيخوخة. دفع جزء من المال يحافظ على تاريخ الاستحقاق الأصلي للفاتورة، بينما يعيد العنصر المتبقي تشغيل عداد التقادم، مما قد يجعل المستحقات المتأخرة تبدو أصغر مما هي عليه في الواقع.
مقارنة بين طائرات F-53 وF-58 وF110: اختيار معاملة الدفع المناسبة
F-53 ليست سوى واحدة من عدة طرق لدفع مستحقات المورد في SAPتعتمد المعاملة الصحيحة على ما إذا كانت هناك حاجة إلى وسيلة دفع مثل الشيك وعلى عدد المدفوعات المعنية.
| تقديم | اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ | وسيلة الدفع | أفضل ل |
|---|---|---|---|
| تأشيرة F-53 | يدوي، دفعة واحدة في كل مرة | يتم إرسال المبلغ المدفوع فقط؛ لا يتم طباعة أي بيانات. | المدفوعات الفردية المخصصة والتسوية اليدوية |
| تأشيرة F-58 | يدوي، دفعة واحدة في كل مرة | يقوم بتسجيل الدفعة وطباعة وسيلة الدفع، مثل الشيك. | دفعة واحدة تتطلب أيضًا مستندًا مطبوعًا |
| F110 | يتم تنفيذ عملية الدفع التلقائي وفقًا للمعايير المحددة. | يقوم البرنامج بنشر وطباعة العديد من المدفوعات، مع خطوة اقتراح. | دفعات جماعية عبر العديد من الموردين وفق جدول زمني محدد |
بالنسبة لعمليات الإنتاج الروتينية بكميات كبيرة عملية دفع تلقائية يُعدّ الخيار F110 هو الخيار المعتاد، لأنه يحدد البنود المستحقة، ويصنفها حسب المورّد، ويُصدر وسيلة الدفع في خطوة واحدة. ويظل الخيار F-53 هو الأسرع لإجراء عملية دفع يدوية لمرة واحدة، ويتناسب بسلاسة مع العمليات اليومية. حسابات قابلة للدفع معالجة.
