رمز المعاملة FB60 SAP: كيفية ترحيل فاتورة الشراء
فريق التحرير
⚡ ملخص ذكي
تسجيل فاتورة شراء في SAP يستخدم المعاملة FB60، وهي نقطة إدخال المحاسبة المالية لفواتير الموردين التي لا تحمل مرجع أمر شراء، وتغطي العملة المحلية والعملة الأجنبية ورموز الضرائب وشروط الدفع.
FB60 هي معاملة المحاسبة المالية المستخدمة لإدخال فاتورة مورد مباشرةً، دون الحاجة إلى أمر شراء أو إيصال استلام بضائع. يشرح الدليل أدناه كيفية إدخال فاتورة محلية أولاً، ثم نفس المعاملة عند استخدامها مع مستند مُرحّل بعملة أجنبية.
كيفية نشر فاتورة شراء في SAP باستخدام FB60
الخطوة 1) أدخل المعاملة FB60 في SAP حقل الأوامر، كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.
الخطوة الثانية: في الشاشة التالية، أدخل رمز الشركة التي تريد إرسال الفاتورة إليها. ستظهر النافذة المنبثقة أدناه عند فتح FB60 لأول مرة في الجلسة.
الخطوة 3) في الشاشة التالية، أدخل بيانات العنوان التالية. توضح علامة تبويب البيانات الأساسية في الصورة التالية مكان كل حقل.
- أدخل رقم تعريف المورد الذي سيتم إصدار فاتورة له
- أدخل تاريخ الفاتورة
- أدخل مبلغ الفاتورة
- اختر الضريبة Code بالنسبة للضريبة المطبقة
- حدد مؤشر الضريبة "حساب الضريبة"
الخطوة الرابعة: تحقق من شروط الدفع في صفحة تبويب الدفع. يحدد تاريخ الاستحقاق وشروط الدفع الموضحة هنا موعد استحقاق السلعة.
الخطوة 5) في قسم تفاصيل البند، أدخل ما يلي. الجدول أدناه هو المكان الذي يتم فيه تسجيل بند المصروفات المقابلة.
- أدخل حساب الشراء
- حدد الخصم
- أدخل مبلغ الفاتورة
- تحقق من رمز الضريبة
الخطوة 6) بعد إكمال الإدخالات المذكورة أعلاه، تحقق من حالة المستند. يشير الرصيد الصفري والضوء الأخضر، كما هو موضح في الشريط أدناه، إلى أن المستند جاهز.
الخطوة 7) اضغط على زر "نشر" في الشريط القياسي، الموضح أدناه.
الخطوة 8) انتظر حتى يتم إنشاء رقم المستند وعرضه على شريط الحالة للتأكيد، كما هو موضح هنا.
تم الآن نشر فاتورة الشراء بنجاح، ويظهر البند المفتوح في حساب المورد.
كيفية نشر فاتورة مورد بعملة أجنبية في FB60
تُعالج نفس العملية الفواتير المستلمة بعملة غير عملة رمز الشركة. ويختلف فقط التعامل مع العملة وسعر الصرف عن الخطوات المذكورة أعلاه.
الخطوة 1) أدخل رمز المعاملة FB60 في SAP حقل الأوامر. تفتح شاشة الإدخال كما هو موضح في الصورة أدناه.
الخطوة الثانية) في الشاشة التالية، أدخل البيانات التالية. كل إدخال يرتبط بحقل العنوان وحقل العنصر الظاهر في الصورة التالية.
- أدخل رقم تعريف المورد الذي سيتم نشر فاتورته
- أدخل تاريخ الفاتورة
- أدخل نوع المستند كفاتورة مورد
- أدخل مبلغ الفاتورة بالعملة التي سيتم بها تسجيل الفاتورة (عملة المستند).
- أدخل الضريبة Code ينطبق على الفاتورة
- أدخل عملية الشراء حساب غوغل سيتم خصم المبلغ
- أدخل مبلغ الخصم
الخطوة 3) و سعر الصرف يمكن تعديلها في علامة تبويب العملة المحلية، الموضحة أدناه.
الخطوة 4) بعد ضبط سعر الصرف، اضغط على "حفظ" لنشر المستند باستخدام أيقونة شريط الأدوات أدناه.
الخطوة 5) تحقق من شريط الحالة لمعرفة رقم المستند الذي تم إنشاؤه، كما هو موضح في الرسالة أدناه.
الحقول الرئيسية وأنواع المستندات في FB60
قد يختلط الأمر على البعض مع بعض حقول FB60 لأنها تبدو متشابهة ولكنها تؤدي إلى عمليات ترحيل مختلفة. يوضح الجدول أدناه وظيفة كل حقل.
| الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| تاريخ الفاتورة | التاريخ المطبوع على وثيقة المورد. وهو عادةً ما يحدد التاريخ الأساسي المستخدم لشروط الدفع. |
| نشر التسجيل | تاريخ دخول القيد في دفتر الأستاذ، وبالتالي فترة الترحيل والسنة المالية للمستند. |
| الرقم المرجعي | رقم الفاتورة الخارجية. وهو الحقل الذي يقارنه نظام التحقق من الفواتير المكررة بالمستندات الموجودة. |
| نوع الوثيقة | يُستخدم الرمز KR لفاتورة مورد عادية، وKG لإشعار دائن مورد، وKZ لدفعة مورد. ويتحكم نوع الفاتورة في نطاق الأرقام. |
| احسب الضريبة | عند تحديد هذا الخيار، يقوم النظام باستخلاص مبلغ الضريبة من رمز الضريبة بدلاً من توقع إدخاله يدويًا. |
| شروط الدفع | يتم نسخها من بيانات المورد الرئيسية، ولكن يمكن تغييرها لكل مستند على حدة. وهي تحدد تاريخ الاستحقاق وأي خصم نقدي. |
يُسمح بسطر مورد واحد فقط لكل مستند FB60. أما الفواتير التي يجب تقسيمها على موردين اثنين، أو التي تتطلب عدة أسطر مورد، فيتم إدخالها باستخدام معاملات إدخال المستندات العامة FB01 أو F-43 بدلاً من ذلك.
FB60 مقابل MIRO: متى يتم استخدام كل معاملة
كثيراً ما يقوم المستخدمون الجدد بنشر الفاتورة في المكان الخطأ. والفرق يكمن ببساطة في ما إذا كان أمر الشراء موجوداً خلف المستند أم لا.
| البعد | FB60 | ميرو |
|---|---|---|
| وحدة | المحاسبة المالية (FI) | إدارة المواد (MM)، التحقق من فواتير الخدمات اللوجستية |
| أمر شراء | غير مطلوب - لا حاجة إلى مرجع أمر شراء | إلزامي - تتم مطابقة الفاتورة مع أمر الشراء |
| استلام البضائع | لا تشارك | مباراة ثلاثية الأطراف مقابل إيصال البضائع |
| الاستخدام النموذجي | الإيجار، فواتير الخدمات، الهاتف، رسوم التدقيق، القرطاسية | حسابات الدفع التجارية للمواد والخدمات المشتراة بموجب أمر شراء |
| تم تحديث الحسابات | حسابات الموردين والمصروفات أو المشتريات في دفتر الأستاذ العام | تسوية إيصالات استلام البضائع/إيصالات الدفع، حسابات المواد أو المخزون، فروقات الأسعار، المورد |
في حال عدم تفعيل وحدة إدارة المواد، أو في حال عدم مرور الإنفاق عبر قسم المشتريات، فإن FB60 هو المدخل الصحيح. يجب التحقق من أي بند في أمر الشراء عبر MIRO لضمان تطابق أرصدة حسابات تسوية استلام البضائع/الفواتير.
أخطاء FB60 الشائعة ورموز المعاملات ذات الصلة
معظم حالات فشل FB60 ناتجة عن نقص بيانات الاشتقاق وليس عن العملية نفسها. وتُعزى غالبية أخطاء الترحيل إلى المشكلات المذكورة أدناه.
- أدخل مبلغ القاعدة الضريبية للحساب ... في رمز الشركة: يتطلب قانون الضرائب مبلغًا أساسيًا. حدد خيار "حساب الضريبة"، أو أدخل مبلغ الضريبة في سطر البند.
- يتطلب الحساب تعيينًا لكائن CO: يتم إدارة حساب المصروفات بواسطة عنصر التكلفة. افتح بند المصروفات وأدخل مركز التكلفة أو أمر داخلي أو عنصر هيكل تقسيم العمل.
- فترة النشر غير مفتوحة: يقع تاريخ النشر خارج الفترة المفتوحة. صحح التاريخ، أو افتح الفترة في OB52.
- تم حظر البائع بسبب النشر: تم وضع حظر على النشر في بيانات المورد الرئيسية. Revقم بمراجعته في FK02 أو XK02 قبل إعادة المحاولة.
- تحذير بشأن الفاتورة المكررة: نفس المرجع والمبلغ والتاريخ موجودة بالفعل. تأكد من أن المستند جديد بالفعل قبل تجاهل الرسالة.
المعاملات المدرجة أدناه هي الأكثر طلباً إلى جانب FB60.
| T- كود | الهدف |
|---|---|
| FV60 | قم بحفظ فاتورة المورد لإكمالها والموافقة عليها لاحقاً. |
| FBV0 | نشر أو حذف مستند بائع معلق |
| FB65 | قم بتسجيل إشعار دائن للبائع لإرجاع عملية شراء |
| FB08 | Reverse وثيقة تم نشرها بشكل خاطئ |
| اف بي ال 1 ان | عرض بنود الموردين والفواتير المفتوحة |
| تأشيرة F-53 | قم بتسجيل دفعة صادرة مقابل الفاتورة |
| OB08 | الحفاظ على أسعار الصرف المستخدمة في مستندات العملات الأجنبية |
يُعد التحقق من بنود المورد في FBL1N مباشرة بعد الترحيل أسرع طريقة للتأكد من وصول الفاتورة حسابات قابلة للدفع مع تحديد تاريخ الاستحقاق المتوقع والمبلغ.
