كيفية إنشاء بائع لمرة واحدة FK01 في SAP

لا يستحق كل مورد سجلاً رئيسياً. SAPيمكن تسجيل بيانات المورد الذي يتم إصدار فاتورة له مرة أو مرتين في السنة من خلال حساب مشترك لمرة واحدة، وتتضمن التفاصيل التي تُستخدم لإجراء الدفع. tracيتم تسجيل البيانات القابلة للتنفيذ على المستند نفسه.

ما هو البائع لمرة واحدة؟ SAP?

يُعدّ سجلّ المورّد لمرة واحدة سجلاً رئيسياً جامعاً يُستخدم للمورّدين الذين لا يُجرون معاملات متكررة ولا يستدعي الأمر إنشاء سجلّ خاصّ بهم. ولأنّ السجلّ نفسه يخدم العديد من المورّدين المختلفين، فلا تُخزّن فيه أيّ بيانات خاصة بكلّ مورّد. ويتمّ إدخال الاسم والعنوان ورقم الهاتف والتفاصيل المصرفية عند إرسال المستند.

لا يزال السجل يعمل كحساب مورد عادي من جميع النواحي الأخرى. فهو ينتمي إلى رمز شركة، ويحمل حساب تسوية، وتظهر بنوده المفتوحة في السجل المعتاد. حسابات قابلة للدفع التقارير.

المفاضلة تكمن في التضحية بالشفافية مقابل سهولة الاستخدام. فقلة السجلات الرئيسية تعني صيانة أقل، لكن تحليل الإنفاق حسب المورد يصبح أكثر صعوبة، لأن كل عملية قيد تُسجل تحت نفس رقم الحساب.

مجموعة حسابات الموردين لمرة واحدة ومؤشرها

لا يمكن إنشاء مورد لمرة واحدة من مجموعة حسابات عادية. هذا السلوك ناتج عن إعداد تخصيص واحد، لذا يجب أن تكون مجموعة الحسابات موجودة قبل بدء المعاملة FK01.

في خانة رمز الخصم، أدخل TABBYDAY. مجموعة حسابات الموردين يتم تعريف هذا المؤشر، الذي يتم الوصول إليه عبر المعاملة OBD3، على أنه مؤشر حساب لمرة واحدة للمجموعة. يقوم هذا المؤشر بوظيفتين: الأولى، إخفاء الحقول الخاصة بالمورد في شاشات البيانات الرئيسية، والثانية، توجيه معاملات الترحيل لطلب هذه التفاصيل في المستند نفسه. يتم تخزين هذا الإعداد في كل سجل مورد في الحقل XCPDK من الجدول LFA1.

SAP يوفر مجموعات جاهزة لهذا الغرض، وتستخدم معظم الأنظمة إحداها بدلاً من تعريف مجموعة جديدة.

• التطوير المهني المستمر: مجموعة موردين لمرة واحدة مع تخصيص رقم داخلي، لذلك يقوم النظام بإصدار رقم الحساب.
• CPDL: مجموعة موردين لمرة واحدة مع تخصيص رقم خارجي، لذلك يتم إدخال الرقم يدويًا.
• 0099: مجموعة البائعين لمرة واحدة المستخدمة في الشرح أدناه، تظهر مع تحديد مؤشرها في قائمة مجموعة الحساب.

هناك شرطان أساسيان آخران يجدر التحقق منهما قبل البدء. يحدد نطاق الأرقام المخصص للمجموعة ما إذا كان يمكن إدخال رقم المورد أم لا، ويجب أن يكون حساب التسوية الذي سيتم إدخاله لاحقًا موجودًا في دليل حسابات رمز الشركة المستخدم.

كيفية إنشاء مورد لمرة واحدة في SAP باستخدام FK01

بعد إنشاء مجموعة الحسابات، يتم إنشاء السجل في معاملة البيانات الرئيسية لحسابات الدفع.

الخطوة 1) أدخل رمز المعاملة FK01 في SAP حقل الأوامر، كما هو مبين أدناه.

الخطوة 2) في شاشة إنشاء المورد: الشاشة الأولية، ضع المؤشر في حقل مجموعة الحساب واضغط على F4 لفتح مساعدة البحث، الموضحة أدناه.

الخطوة 3) في مربع الحوار الذي يظهر، حدد مجموعة الحسابات التي تم تحديد خاصية الحساب لمرة واحدة فيها. في القائمة أدناه، يشير عمود OTA إلى مجموعات الحسابات لمرة واحدة، والمجموعة 0099 "موردون لمرة واحدة" هي المجموعة المحددة.

الخطوة 4) بالعودة إلى الشاشة الرئيسية، أدخل ما يلي، كما هو موضح أدناه.

1. أدخل معرف البائع وفقًا لنطاق الأرقام المخصص لمجموعة الحسابات.
2. أدخل رمز الشركة التي سيتم إنشاء السجل الرئيسي فيها.

الخطوة 5) في الشاشة التالية، إنشاء مورد: العنوان، أدخل ما يلي في البيانات العامة، كما هو موضح أدناه.

1. أدخل اسمًا يحدد السجل الجماعي، على سبيل المثال "بائع جديد لمرة واحدة".
2. أدخل مصطلح بحث حتى يمكن العثور على الحساب بسرعة أثناء النشر.
3. أدخل لغة التواصل.

تبقى الشوارع والحقول البريدية خالية هنا عن قصد، لأنها تابعة للمورد الفردي وليس للحساب الجماعي.

الخطوة 6) في شاشة بيانات رمز الشركة، إنشاء مورد: معلومات المحاسبة، أدخل ما يلي، كما هو موضح أدناه.

1. ادخل في المصالحة حساب غوغل الرقم الذي يربط قيود المورد بالدفتر العام.
2. أدخل مجموعة إدارة النقد المستخدمة للتنبؤ بالسيولة.

الخطوة 7) اضغط على "حفظ" في شريط الأدوات القياسي، الموضح أدناه، لإنشاء سجل المورد الرئيسي الجديد لمرة واحدة.

الخطوة 8) تحقق من شريط الحالة للاطلاع على رسالة التأكيد. يوضح المثال أدناه أنه تم إنشاء المورد 0000088888 في رمز الشركة 1000.

الحساب جاهز الآن للاستخدام، ويتم توفير تفاصيل المورد في المرة الأولى التي يتم فيها إرسال الحساب إليه.

كيفية إرسال فاتورة إلى مورد لمرة واحدة

لا يحدث أي شيء مميز حتى يتم استخدام الحساب الجماعي. إدخاله كبائع في فاتورة البائع في FB60، أو على F-43، يجعل النظام يفتح شاشة عنوان إضافية قبل أن يتمكن من إكمال بنود السطر.

تطلب الشاشة التفاصيل التي تم حذفها عمداً من السجل الرئيسي.

• الاسم والعنوان: اللقب، والاسم، والشارع، والرمز البريدي، والمدينة، والبلد الخاص بالمورد الفعلي.
• الإتصال والتواصل الفعال: أرقام الهاتف وغيرها من حقول الاتصال، حيثما كان ذلك مناسباً.
• تفاصيل البنك: البلد، ومفتاح البنك، ورقم الحساب، والتي يستخدمها برنامج الدفع بعد ذلك.
• أرقام الضرائب: حقول تعريف الضرائب، حيثما تتطلبها التقارير المحلية.

تُخزَّن هذه البيانات لكل مستند في جدول BSEC، وهو قسم بيانات الحساب لمرة واحدة، بدلاً من جداول بيانات الموردين الرئيسية. وهذا ما يجعل الحساب نفسه قابلاً للاستخدام من قِبل العديد من الموردين، وهو أيضاً السبب في أن تقرير مستوى المورد لا يمكنه ببساطة قراءة LFA1. يجب استخراج العنوان من المستند، و الدفعة الصادرة يلتقط بيانات البنك بنفس الطريقة.

يترتب على ذلك نتيجتان. يصعب اكتشاف المدفوعات المكررة، لأن فاتورتين من نفس المورد تحملان عنوانين مستقلين، ولا ينطبق أي إجراء رقابي يعتمد على بيانات المورد الرئيسية - مثل التحقق من تغيير تفاصيل الحساب البنكي. لذلك، تقصر العديد من فرق المالية الحسابات لمرة واحدة على القيود ذات القيمة المنخفضة، وتراجعها بشكل منفصل أثناء... إعداد التقارير في نهاية الفترة دورة.

In SAP في نظام S/4HANA، يبقى الحساب لمرة واحدة، ولكن يتم إنشاؤه كشريك تجاري. مجموعة شركاء تجاريين مخصصةping يتم ربطها بمجموعة حسابات الموردين لمرة واحدة في تخصيص تكامل العميل/المورد، ويتم الاحتفاظ بالسجل باستخدام المعاملة BP في دور المورد، وتعمل شاشة عنوان مستوى المستند تمامًا كما هو الحال في SAP نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). يعمل العنصر المكافئ من جانب العميل بنفس الطريقة في الحسابات المستحقة.

الأسئلة الشائعة