SAP FB65: إرسال مذكرة ائتمان للبائع وإرجاع المشتريات
فريق التحرير
⚡ ملخص ذكي
عمليات إرجاع المشتريات SAP يتم تسجيلها مع مذكرة ائتمان المورد من خلال المعاملة FB65، والتي تعكس جزءًا أو كل فاتورة المورد وتقلل الرصيد المستحق مع ضريبة المدخلات المرتبطة بها.
تتم تسوية مرتجعات المشتريات في المحاسبة المالية عن طريق مذكرة دائنة للمورد. تقوم المعاملة FB65 بتسجيل هذه المذكرة الدائنة مباشرةً على المورد، دون أي إشارة إلى أمر شراء، وتعكس القيد الأصلي الذي تم إجراؤه عند تسجيل الفاتورة.
كيفية إرسال طلب إرجاع مشتريات SAP باستخدام FB65
الخطوة 1) أدخل رمز المعاملة FB65 في حقل الأوامر، كما هو موضح أدناه.
الخطوة الثانية: في الشاشة التالية، أدخل رمز الشركة التي سيتم نشر المستند لها. ستظهر النافذة المنبثقة أدناه عند فتح FB65 لأول مرة في الجلسة.
الخطوة 3) في علامة تبويب البيانات الأساسية، أدخل ما يلي. توضح لقطة الشاشة التي تلي القائمة مكان كل حقل.
- أدخل رقم تعريف المورد الذي سيتم إصدار مذكرة الائتمان له
- أدخل تاريخ الوثيقة
- أدخل المبلغ المراد إضافته
- أدخل رمز الضريبة المستخدم في الفاتورة الأصلية
- ضع علامة في مربع اختيار "حساب الضريبة"
الخطوة الرابعة) في قسم تفاصيل العنصر، أدخل البيانات التالية. يحتوي الجدول الموضح أدناه على خط الإزاحة.
- أدخل حساب شراء التي تم إرسال الفاتورة الأصلية إليها
- أدخل المبلغ المراد خصمه
- حدد الائتمان
- تحقق من رمز الضريبة
الخطوة 5) تحقق من حالة المستند. يشير الرصيد الصفري والضوء الأخضر، كما هو موضح في الشريط أدناه، إلى أن مذكرة الائتمان مكتملة.
الخطوة 6) اضغط على زر "نشر" في شريط الأدوات القياسي، الموضح أدناه.
الخطوة 7) تحقق من شريط الحالة لمعرفة رقم المستند الذي تم إنشاؤه، كما هو موضح في الرسالة أدناه.
تم الآن نشر مذكرة الائتمان الخاصة بالبائع لإرجاع المشتريات بنجاح، وتظهر كبند مدين مفتوح في حساب المورد.
الحقول الرئيسية وأنواع المستندات في FB65
تتشارك FB65 تصميم شاشتها مع معاملة فاتورة المورد، لذا فإن بعض الحقول تحدد ما إذا كان المستند سيتصرف كمذكرة دائنة أم لا. يوضح الجدول أدناه وظيفة كل حقل.
| الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| المعاملة (الرأس) | يتم تعيينها افتراضياً إلى مذكرة ائتمان في FB65. يؤدي تغييرها إلى فاتورة إلى تحويل نفس الشاشة إلى ترحيل على غرار FB60، لذلك يجب تركها دون تغيير لإرجاع المشتريات. |
| تاريخ الوثيقة | التاريخ المطبوع على إشعار الدائن للمورد، والذي عادةً ما يكون هو التاريخ المرجعي. |
| نشر التسجيل | تاريخ دخول القيد في دفتر الأستاذ، وبالتالي فترة الترحيل والسنة المالية. |
| الرقم المرجعي | رقم إشعار الدائن للمورد. إن تسجيل رقم الفاتورة الأصلية هنا يُسهّل عملية المطابقة لاحقاً. |
| نوع الوثيقة | يُستخدم الرمز KG لإصدار مذكرة ائتمان للمورد، بينما يُستخدم الرمز KR لإصدار فاتورة للمورد. ويُحدد نوع المذكرة نطاق الأرقام. |
| الضريبة Code | يجب تكرار الرمز المستخدم في الفاتورة الأصلية حتى يتم عكس ضريبة المدخلات بنفس المعدل. |
لأن مذكرة الائتمان تُخصم من حساب المورد وتُضيف إلى حساب المصروفات أو المخزون، فهي نسخة طبق الأصل من الفاتورة الأصلية. يجب إدخال المبلغ المُعاد فعلياً أو المبلغ المُبالغ فيه فقط، وليس قيمة الفاتورة كاملة، إلا إذا تم إرجاع الشحنة بالكامل.
FB65 مقابل مذكرة ائتمان MIRO مقابل الائتمان اللاحق
تُعرف ثلاثة أنواع مختلفة من الوثائق باسم "مذكرة ائتمان" في SAPواختيار الخيار الخاطئ يجعل سجل طلبات الشراء غير متزامن.
| البعد | مذكرة ائتمان FB65 | مذكرة ائتمان MIRO | رصيد MIRO اللاحق |
|---|---|---|---|
| وحدة | المحاسبة المالية (FI) | التحقق من فاتورة الخدمات اللوجستية (MM) | التحقق من فاتورة الخدمات اللوجستية (MM) |
| رابط طلب الشراء | بدون سلوفان | يشير إلى أمر الشراء أو إيصال استلام البضائع | يشير إلى أمر الشراء |
| التأثير على سجل أوامر الشراء | بدون تأثير | يقلل من الكمية والقيمة المفوترة | يُخفّض القيمة فقط؛ وتبقى الكمية دون تغيير. |
| الاستخدام النموذجي | المرتجعات غير المرتبطة بأوامر الشراء، أرصدة الخدمات، المبالغة في فواتير الخدمات المالية | البضائع التي تم إرجاعها فعلياً مقابل أمر شراء | تم الاتفاق على تخفيض السعر بعد تسوية الفاتورة |
في حال تفعيل وحدة إدارة المواد وإعادة البضائع بموجب أمر إرجاع، يُسجّل الرصيد في نظام MIRO لضمان اتساق حساب تسوية استلام البضائع/الفواتير وسجل أوامر الشراء. يُعدّ FB65 الخيار الأمثل عندما لا يكون هناك أمر شراء مرتبط بالإنفاق.
كيفية تسوية إشعار دائن للمورد مقابل فاتورة
لا يؤدي تسجيل مذكرة الائتمان إلا إلى إنشاء بند مدين مفتوح. ولا يصبح حساب المورد منظمًا إلا بعد مطابقة هذا البند مع الفاتورة المتعلقة به.
- قم بتشغيل FBL1N للمورد وتأكد من ظهور كل من الفاتورة ومذكرة الائتمان كبنود مفتوحة.
- أدخل المعاملة F-44، وأدخل حساب المورد، ورمز الشركة، وتاريخ التسوية والعملة، ثم اختر معالجة البنود المفتوحة.
- قم بتفعيل الفاتورة وإشعار الدائن بحيث يتم تحديد هذين السطرين فقط.
- حدد حقل "غير مُخصص". القيمة صفر تعني أن المبلغين متطابقان تمامًا، ويمكن ترحيل المستند.
- إذا كانت مذكرة الائتمان أصغر من الفاتورة، فاستخدم علامة التبويب "الدفع الجزئي" لترك الفاتورة مفتوحة، أو علامة التبويب "العناصر المتبقية" لإغلاقها وإنشاء عنصر مفتوح جديد للرصيد.
- قم بنشر مستند التسوية، ثم أعد تشغيل FBL1N للتأكد من أن كلا البندين يظهران الآن على أنهما تمت تسويتهما.
الفرق بين التسويات الجزئية والمتبقية في تقارير أعمار الذمم المدينة. تُبقي التسويات الجزئية الفاتورة الأصلية، وبالتالي تاريخ استحقاقها الأصلي، على الحساب. أما التسويات المتبقية فتُغلق الفاتورة الأصلية وتُنشئ بندًا جديدًا يبدأ تاريخ استحقاقه من جديد، مما قد يُحسّن تحليل أعمار الذمم المدينة إذا استُخدم بإهمال.
عندما يكون الغرض من مذكرة الائتمان هو تخفيض قيمة الدفعة التالية، فلا حاجة لأي تسوية يدوية. يقوم نظام الدفع التلقائي في F110 بتسوية مذكرات الائتمان المفتوحة مقابل فواتير المورد نفسه قبل اقتراح مبلغ الدفع، شريطة تطابق شروط وطرق الدفع.
إذا تم إدخال مذكرة الائتمان نفسها بشكل غير صحيح، فقم بعكسها باستخدام FB08 بدلاً من تسجيل فاتورة تعويضية، وتحقق من بنود المورد مرة أخرى في حسابات قابلة للدفع بمجرد إتمام عملية الإلغاء.
