تشغيل برنامج الدفع التلقائي F110: SAP البرنامج التعليمي
فريق التحرير
⚡ ملخص ذكي
برنامج الدفع التلقائي، الذي يتم تشغيله باستخدام المعاملة F110 في SAPيقوم النظام باختيار الفواتير المستحقة وتسجيل المدفوعات للموردين والعملاء. كما أنه يُؤتمت عملية اختيار الفواتير، وتسجيل مستندات الدفع، وإخراج وسائط الدفع للمعاملات المحلية والدولية.
تشغيل برنامج الدفع التلقائي F110
المقدمة
تتضمن عملية الدفع الخطوات التالية
- يتم إدخال الفواتير
- يتم تحليل الفواتير المعلقة لمعرفة تاريخ الاستحقاق
- يتم إعداد الفواتير المستحقة الدفع للمراجعة
- تتم الموافقة على المدفوعات أو تعديلها
- يتم دفع الفواتير
يجب معالجة حجم كبير باستمرار من الفواتير. يجب دفع فواتير الحسابات الدائنة في الوقت المحدد للحصول على الخصومات المحتملة. ال المحاسبة يرغب القسم في إجراء هذه المعالجة للفواتير تلقائيًا. برنامج الدفع التلقائي هو أداة من شأنها أن تساعد المستخدمين على إدارة الذمم الدائنة. SAP يمنح المستخدمين خيارات للقيام تلقائيًا بما يلي:
- حدد الفواتير المفتوحة (المعلقة) التي سيتم دفعها أو تحصيلها
- سيتم نشر وثائق الدفع
- طباعة وسائط الدفع أو إنشاء التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).
لقد تم تطوير برنامج الدفع التلقائي لكل من معاملات الدفع الوطنية والدولية مع البائعين والعملاء، ويتعامل مع كل من المدفوعات الصادرة والواردة. الاعداد يمكننا تكوين برنامج الدفع عن طريق تحديد قائمة تطبيق برنامج الدفع (Tcode – F110) البيئة -> صيانة التكوين
تنقسم إعدادات برنامج الدفع التلقائي إلى الفئات التالية:
- كل شركة Codes
- شركة الدفع Codes
- طرق الدفع / الدولة
- طرق الدفع / الشركة Codes
- اختيار البنك
- البنوك المنزلية
كل شركة CodeS: في هذا القسم نقوم بالإعدادات التالية
- علاقة الدفع بين الشركات
- رموز الشركة التي تعالج المدفوعات
- خصومات نقدية
- أيام التسامح للمدفوعات
- معاملات العملاء والبائعين المطلوب معالجتها
رموز شركة الدفع: في هذا القسم نقوم بالإعدادات التالية
- الحد الأدنى للمبالغ للمدفوعات الواردة والصادرة
- Bill من معلمات التبادل
- نماذج نصائح الدفع و EDI
طريقة الدفع / الدولة : في هذا القسم نقوم بالإعدادات التالية
- طرق الدفع – الشيكات والتحويلات البنكية وغيرها.
- إعدادات طرق الدفع الفردية –
- متطلبات السجل الرئيسي
- أنواع المستندات للترحيل
- العملات المسموح بها
- برامج الطباعة
طريقة الدفع / الشركة Code: في هذا القسم نقوم بالإعدادات التالية
- الحد الأدنى والحد الأقصى لمبالغ الدفع
- ما إذا كان مسموحًا بالمدفوعات في الخارج والعملات الأجنبية
- الحبوping مزيد من الخيارات
- تحسين البنك
- نماذج وسائل الدفع
اختيار البنك :
- ترتيب الترتيب
- كميات
- الحسابات
- الرسوم
- تواريخ القيمة
ترتيب الترتيب
الحسابات المصرفية
المبالغ المتوفرة
تواريخ القيمة
النفقات / الرسوم
تنفيذ : بعد تكوين عملية الدفع سوف نقوم بإدخال المعلمات لتنفيذ البرنامج. أدخل رمز المعاملة F110 في SAP مجال القيادة
يتم تحديد كل تشغيل لبرنامج الدفع بواسطة حقلين
- تشغيل التاريخ
- هوية
في علامة التبويب "المعلمات"، يتعين علينا تحديد ما يلي
- ما يجب دفعه - المستندات. دخلت حتى
- ما هي طرق الدفع التي سيتم استخدامها – طرق الدفع
- متى سيتم سداد الدفعات - تاريخ النشر
- ما هي رموز الشركات التي سيتم أخذها في الاعتبار؟ - الشركة Codes
- كيف سيتم الدفع لهم - يحدد تسلسل طريقة الدفع أولوية طريقة الدفع
احفظ المعلمات التي تم إدخالها
بعد إدخال المعلمات نقوم بتنفيذ البرنامج بالضغط على زر الاقتراح في شريط أدوات التطبيق
في مربع الحوار التالي، حدد خيار "ابدأ فورًا" ثم اضغط على "متابعة"
يتم إنشاء مقترح الدفع بناءً على المعلمات.
يمكننا عرض سجل الاقتراحات بحثًا عن الأخطاء المحتملة عن طريق الضغط على زر سجل الاقتراحات
يمكننا تعديل الاقتراح لحظر بعض المدفوعات إذا أردنا ذلك، اضغط على زر تحرير الاقتراح
في الشاشة التالية، يتم إنشاء قائمة العروض الخاصة بالموردين الذين سيتلقون المدفوعات
بعد تحرير مقترح، ثم قم بتشغيل عملية الدفع لتحرير الدفعات. يمكننا جدولة عملية الدفع من خلال العودة إلى الشاشة الرئيسية بالضغط على زر تشغيل الدفع
في مربع الحوار التالي، حدد "ابدأ فورًا" لبدء عملية الدفع على الفور ثم اضغط على متابعة
يمكننا التحقق من حالة عملية الدفع في علامة تبويب الحالة
أفضل ممارسات تشغيل الدفع التلقائي
تضمن عملية F110 المنظمة حماية الأموال النقدية وتمنع المدفوعات المكررة أو الخاطئة. اتبع أفضل الممارسات التالية:
- راجع الاقتراح دائمًا: تحقق من سجل المقترحات بحثًا عن الأخطاء قبل إرسال المدفوعات.
- استخدم معلمات الاختبار: تحقق من صحة الإعدادات في عميل الاختبار قبل التشغيل الفعلي.
- حظر العناصر المتنازع عليها: قم بتعديل الاقتراح لمنع المدفوعات المتنازع عليها.
- تحديد تشغيل التحكم: استخدم تاريخ تشغيل واضح ومعلومات تعريفية لـ tracفي كل جولة.
- حدد جدولك بعناية: قم بإجراء عمليات الدفع بعد تحليل تاريخ الاستحقاق للاستفادة من الخصومات النقدية.
أخطاء F110 الشائعة وكيفية حلها
تظهر معظم مشاكل تشغيل الدفع في سجل المقترحات. وتشمل المشاكل والحلول الشائعة ما يلي:
- لا توجد طريقة دفع صالحة: تحقق من بيانات المورد الرئيسية وإعدادات طريقة الدفع.
- لم يتم العثور على بنك المنزل: تأكد من اختيار البنك وأن المبالغ المتاحة محفوظة.
- العناصر غير المحددة: تحقق من تاريخ النشر وتاريخ المستند ورموز الشركة في المعلمات.
- تم حظر الدفع: قم بإزالة حظر الدفع على البنود المفتوحة ذات الصلة.
