الحساب الرمزي إلى خريطة دفتر الأستاذ العامping الجدول في SAP
فريق التحرير
⚡ ملخص ذكي
الحسابات الرمزية في SAP ربط أنواع أجور الرواتب بالدفتر العام، مما يسمح للنظام بتسجيل نفقات الرواتب والمستحقات في الحسابات الصحيحة باستخدام المعاملات OBYG و OBYE و OBYU أثناء عملية تسجيل الرواتب.
خريطةping يُعد ربط حساب رمزي بحساب دفتر الأستاذ العام خطوة التكوين التي تسمح SAP يقوم قسم الرواتب بتسليم نتائجه إلى قسم المحاسبة المالية. يشير كل نوع من أنواع الأجور إلى حساب رمزي، ويشير كل حساب رمزي إلى حساب دفتر الأستاذ العام الحقيقي من خلال المعاملات OBYG و OBYE و OBYU.
ما هو الحساب الرمزي في SAP?
الحساب الرمزي هو مفتاح قصير مكون من أربعة أحرف يعمل كجسر بين SAP الرواتب (جزء من SAP الموارد البشرية والمحاسبة المالية. لا يتم ترحيل كشوف المرتبات مباشرة إلى حساب دفتر الأستاذ العامبدلاً من ذلك، يتم أولاً تعيين كل نوع من أنواع الأجور التي يجب أن تصل إلى الدفاتر إلى حساب رمزي، ثم يتم ربط الحساب الرمزي بحساب دفتر الأستاذ العام الفعلي.
يُبقي هذا التصميم ذو المرحلتين إعدادات الرواتب مستقلة عن دليل الحسابات. إذا أعاد الفريق المالي ترقيم حساب دفتر الأستاذ العام، فسيتم فقط تغيير خريطة الحساب الرمزي.ping التغييرات، ولا يلزم المساس بأي نوع من أنواع الأجور. SAP يخزن الحسابات الرمزية وخصائص تخصيصها في الجدول T52EK.
يحمل كل حساب رمزي نوع تخصيص حساب يشير إلى SAP ما نوع الحساب الذي يقف وراء ذلك؟
- تُغطي بنود المصروفات (التكاليف) تكاليف الرواتب والمزايا التي تتكبدها الشركة
- تتضمن الميزانية العمومية صافي الأجور والضرائب ومبالغ التأمين الاجتماعي المستحقة.
- حسابات الموردين عند تسوية مستحقات الدفع من خلال طرف ثالث
أنواع تخصيص الحسابات الرمزية ورموز المعاملات الخاصة بها
يُحدد نوع تخصيص الحساب المُسجل لكل حساب رمزي المعاملة المستخدمة لربطه. تُعالج بنود المصروفات بواسطة OBYE، وبنود الميزانية العمومية بواسطة OBYG، وبنود الموردين بواسطة OBYU. يلخص الجدول أدناه الأنواع الرئيسية التي ستصادفها.
| نوع المهمة | المشاركات في | خريطةping صفقة |
|---|---|---|
| ج - المصروفات | حسابات مصروفات وتكاليف الرواتب في بيان الأرباح والخسائر | طاعة |
| F — الميزانية العمومية | حسابات الدفع والالتزامات مثل صافي الراتب أو الضريبة المستحقة | OBYG |
| س - الميزانية العمومية مع رقم الموظف | حسابات الميزانية العمومية على مستوى الموظف | OBYG |
| ك - البائع | حسابات الموردين في حسابات قابلة للدفع | أوبي يو |
لأن حسابات المصروفات يتم تجميعها حسب مجموعات الموظفينpingيطلب OBYE من مجموعة الموظفينping بالإضافة إلى الحساب الرمزي وحساب دفتر الأستاذ العام، يحتاج كل من OBYG وOBYU فقط إلى دليل الحسابات، والحساب الرمزي، وحساب دفتر الأستاذ العام المستهدف أو حساب المورد.
كيفية تعيين الحساب الرمزي إلى حساب الأستاذ العام
يوضح الإجراء التالي كيفية ربط حساب رمزي بحساب في الميزانية العمومية باستخدام OBYG، ثم يُظهر الفرق الطفيف في OBYE. تفتح كلتا العمليتين نفس عرض تحديد الحساب؛ والاختلاف يكمن فقط في الحقول المطلوبة.
الخطوة 1) أدخل المعاملة OBYG في SAP مربع رمز المعاملة، كما هو موضح أدناه.
الخطوة 2) أدخل دليل الحسابات، ثم انقر فوق إدخال لتأكيد الإدخال المعروض في الشاشة التالية.
الخطوة 3) في اليوم التالي SAP انقر على "إنشاء" في الشاشة لإضافة تعيين حساب رمزي جديد.
الخطوة 4) أدخل الحساب الرمزي وحساب دفتر الأستاذ العام، ثم انقر فوق حفظ لإكمال الخريطةping.
الخطوة 5) بالنسبة للمعاملة OBYE، تكون العملية هي نفسها، باستثناء أنه يجب عليك أيضًا إدخال مجموعة الموظفينping، كما هو مبين أدناه.
بمجرد ربط كل حساب رمزي، يكتمل الربط بين كشوف المرتبات والمحاسبة ويمكن ترحيل النتائج إلى دفتر الأستاذ.
ترحيل نتائج كشوف المرتبات إلى قسم المحاسبة (PC00_M99_CIPE)
خريطةping تُعدّ الحسابات جزءًا من عملية التهيئة؛ أما نقل الأرقام فيتمّ بشكل منفصل. بعد انتهاء عملية الرواتب، يقرأ برنامج الترحيل كل نتيجة، ويحوّل كل نوع من أنواع الأجور من خلال حسابه الرمزي إلى بند في دفتر الأستاذ العام أو بند خاص بالموردين أو بند خاص بالعملاء، ثم يُنشئ مستندًا محاسبيًا.
التسلسل المعتاد واضح ومباشر:
- قم بتشغيل PC00_M99_CIPE لإنشاء عملية النشر، بدءًا من وضع المحاكاة.
- Revراجع المستند المحاكي بحثًا عن أخطاء في تحديد الرصيد والحساب
- انتقل إلى الجري الإنتاجي حتى SAP يقوم بإنشاء عملية النشر في الخلفية
- استخدم PCP0 للتحقق من عملية التشغيل وإصدارها ونشرها في قسم المحاسبة المالية
تتمثل الأخطاء الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة في نوع أجر بدون حساب رمزي، أو حساب رمزي لم يتم ربطه مطلقًا، أو حساب دفتر الأستاذ العام المستهدف المحظور من الترحيل. ويتم تصحيح كل منها في الخريطة.ping تُجرى المعاملات المذكورة أعلاه، وبعد ذلك تُكرر العملية. ثم تُغذّي المستندات الناتجة النظام القياسي تقارير FI وهي مرئية في جداول FI التي تحتوي على المستندات المالية.
