SAP دليل بيانات العملاء الرئيسية: الإنشاء والعرض والحظر والحذف
فريق التحرير
⚡ ملخص ذكي
بيانات العملاء الرئيسية في SAP يخزن نظام FI السجلات المركزية التي تُحرك عمليات ترحيل حسابات القبض، والفواتير، والمطالبات. يشرح هذا الدليل محتوى هذه السجلات، وأهميتها، وكيفية إنشاء عميل، وعرض التغييرات، وحظره، وحذفه باستخدام رموز معاملات FD القياسية.
ما هي بيانات العملاء الرئيسية؟ SAP?
تحتوي قاعدة بيانات العملاء على جميع المعلومات SAP يحتاج النظام إلى إصدار الفواتير وتحصيلها وإعداد التقارير المتعلقة بالعميل. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: البيانات العامة (العنوان، بيانات الاتصال، حقول التحكم) التي تتم مشاركتها مع جميع العملاء، وبيانات رمز الشركة (حساب التسوية، شروط الدفع، المطالبة بالدفع) الخاصة بالشؤون المالية، وبيانات منطقة المبيعات (الشحن).ping(التسعير، والفواتير) التي يتم الاحتفاظ بها عند استخدام السجل في نظام المبيعات والتوزيع. سجل واحد يدير بنود حسابات القبض، وعمليات التحصيل، وفحوصات الائتمان، والتقارير القانونية، لذا فإن الدقة هنا تؤثر على دورة الطلب إلى التحصيل بأكملها.
لماذا تُعد جودة البيانات الرئيسية مهمة؟
تؤدي السجلات المكررة، أو الأرقام الضريبية المفقودة، أو حسابات التسوية الخاطئة إلى فشل عمليات الترحيل، وحظر الفواتير، وظهور ملاحظات في عمليات التدقيق. معظم مشاريع تنظيف حسابات القبض tracنعود إلى ضعف إدارة بيانات العملاء الرئيسية. إن إعداد السجل بشكل صحيح من المرة الأولى، ومراجعة التغييرات باستخدام FD04، يحافظ على تطابق دفتر الأستاذ الفرعي مع دفتر الأستاذ العام ويمنع المفاجآت اللاحقة أثناء إغلاق نهاية الشهر.
المعاملات التي ستستخدمها
- FD01 – إنشاء عميل (عرض مالي، بيانات عامة وبيانات رمز الشركة فقط).
- XD01 – إنشاء عميل (مركزياً، يشمل بيانات منطقة المبيعات).
- FD02 / XD02 – تغيير العميل.
- FD03 / XD03 – عرض بيانات العميل.
- FD04 – عرض تغييرات العميل.
- FD05 – حظر العميل.
- FD06 – ضع علامة على العميل لحذفه.
في هذا البرنامج التعليمي، سوف تتعلم:
- كيفية إنشاء سجل رئيسي للعميل
- كيفية عرض التغييرات في بيانات العميل الرئيسية
- كيفية حظر أو حذف عميل
كيفية إنشاء البيانات الرئيسية للعملاء
استخدام المعاملة FD01 لإنشاء سجل عميل خاص بالقسم المالي فقط. إذا كان العميل مستخدمًا أيضًا في قسمي المبيعات والتوزيع، فاستخدم XD01 بدلاً من ذلك، يتم جمع بيانات منطقة المبيعات في نفس التدفق.
الخطوة 1) أدخل رمز المعاملة FD01 في SAP حقل الأوامر.
الخطوة 2) في الشاشة الرئيسية، أدخل ما يلي:
- حدد مجموعة الحسابات.
- أدخل رقم تعريف العميل الفريد وفقًا لنطاق الأرقام المخصص لمجموعة الحسابات.
- أدخل رمز الشركة التي تريد إنشاء العميل فيها.
الخطوة 3) الإعلام أدخل.
الخطوة 4) في الشاشة التالية، حدد العنوان اضغط على زر Tab ثم أدخل:
- اسم العميل.
- مصطلح بحث يُستخدم للبحث عن رقم تعريف العميل لاحقًا.
- اسم الشارع ورقم المنزل.
- الرمز البريدي والمدينة.
- البلد والمنطقة.
الخطوة 5) اختيار بيانات التحكم علامة تبويب. إذا كان العميل ينتمي إلى مجموعة شركات، فأدخل مفتاح مجموعة الشركات هنا حتى تتمكن التقارير الموحدة من تجميع السجل بشكل صحيح.
الخطوة 6) انقر على الشركة Code البيانات زر للانتقال من البيانات العامة إلى العروض الخاصة بالتمويل.
الخطوة 7) إختار ال ادارة الحساب انقر على علامة التبويب وأدخل حساب التسوية. هذا هو حساب دفتر الأستاذ العام الذي ستُسجّل عليه جميع القيود المتعلقة بهذا العميل، لذا يجب أن يتطابق مع إعداد مخطط الحسابات الخاص بك.
الخطوة 8) إختار ال معاملات الدفع أدخل شروط الدفع في علامة التبويب. تُدرج هذه الشروط تلقائيًا في كل فاتورة لهذا العميل، وتُستخدم في تحديد عمليات تحصيل المستحقات وتوقعات التدفق النقدي.
الخطوة 9) اختار التوفير .
الخطوة 10) تحقق من شريط الحالة أسفل الشاشة للتأكد من إنشاء سجل بيانات العميل. يظهر هنا رقم العميل للسجل الجديد.
كيفية عرض التغييرات في العميل الرئيسي
بمجرد أن يصبح التسجيل متاحًا، يجب أن تخضع كل عملية تعديل tracقابل للتنفيذ. معاملة FD04 يُظهر سجل التدقيق الحقول التي تم تغييرها، ومن قام بتغييرها، والقيم القديمة مقابل الجديدة. وهذا أمرٌ ضروري للتدقيق الداخلي ولحل النزاعات عندما يدّعي العميل اختلاف شروط الدفع أو العنوان.
الخطوة 1) أدخل رمز المعاملة FD04 في SAP حقل الأوامر.
الخطوة 2) في الشاشة التالية، أدخل ما يلي:
- رقم حساب العميل.
- رمز الشركة.
الخطوة 3) في الشاشة التالية، حدد الحقل من قائمة الحقول المتغيرة التي تريد مراجعتها.
الخطوة 4) تعرض الشاشة التالية القيمة الجديدة والقيمة القديمة للحقل، بالإضافة إلى معرف المستخدم والطابع الزمني للتغيير.
كيفية حظر أو حذف عميل
عندما يصبح العميل غير نشط، نادراً ما يكون الإجراء الصحيح هو الحذف الفوري. SAP يفصل هذا النظام بين الحظر والحذف بحيث تبقى البيانات في النظام لأغراض إعداد التقارير مع منع عمليات النشر أو الطلبات الجديدة.
- حظر يُطلب من العميل التوقف عن النشر أو القيام بأي نشاط بيعي آخر.
- ضع علامة للحذف متى يجب أرشفة السجل وإزالته.
حظر العميل
الخطوة 1) أدخل رمز المعاملة FD05 في SAP حقل الأوامر.
الخطوة 2) في الشاشة التالية، أدخل ما يلي:
- رقم تعريف العميل المراد حظره.
- رمز الشركة الخاص بالعميل الذي سيتم حظر بيانات رمز الشركة الخاصة به.
الخطوة 3) في الشاشة التالية، حدد مؤشر الحظر للبيانات المراد حظرها. يمكنك الحظر على مستوى عام (جميع رموز الشركات) أو على مستوى رمز شركة محدد.
الخطوة 4) الإعلام التوفير لتنفيذ الكتلة.
حذف عميل
الخطوة 1) أدخل رمز المعاملة FD06 في SAP حقل الأوامر.
الخطوة 2) في الشاشة التالية، أدخل ما يلي:
- رقم تعريف العميل المراد حذفه.
- رمز الشركة الخاص بالعميل الذي سيتم حذف بيانات رمز الشركة الخاصة به.
الخطوة 3) في الشاشة التالية، حدد علامة الحذف للبيانات المراد حذفها. سيبقى السجل في النظام حتى يتم تشغيل برنامج الأرشفة.
الخطوة 4) الإعلام التوفير لتمييز السجل تمهيداً لحذفه.
تحقق من أن السجل يعمل بشكل صحيح
بعد الحفظ، قم بتشغيل دورة تحقق سريعة: افتح FD03 للتأكد من تعبئة البيانات العامة وبيانات رمز الشركة، قم بنشر فاتورة تجريبية في بيئة اختبارية للتحقق من صحة حساب التسوية وشروط الدفع، ثم قم بتشغيل FD04 للتأكد من أن سجل التغييرات قد سجل عملية الإنشاء. بالنسبة للسجلات المحظورة أو المحذوفة، حاول نشر فاتورة FB70 ثم تأكد من ذلك. SAP يعيد رسالة الحظر المتوقعة.
