SAP FB65：过账供应商贷项通知单和采购退货
梅森·加西亚
在财务会计中，采购退货通过供应商贷项通知单进行结算。交易代码 FB65 直接将该贷项通知单记入供应商账户，无需参考任何采购订单，并且与最初开具发票时的分录完全一致。
如何提交购物退货申请 SAP 使用 FB65
步骤 1）在命令字段中输入交易代码 FB65，如下所示。
步骤 2）在下一个屏幕中，输入要过账凭证的公司代码。首次在会话中打开 FB65 时，会弹出以下窗口。
步骤 3）在“基本数据”选项卡中，输入以下内容。列表后的屏幕截图显示了每个字段的位置。
- 请输入要开具贷项凭证的供应商的供应商 ID
- 输入文件日期
- 输入要记入的金额
- 输入原始发票使用的税务代码
- 勾选“计算税款”复选框
步骤 4）在商品详情部分，输入以下数据。下图所示的网格包含偏移线。
- 进入 购买账户 原始发票已寄出。
- 请输入要扣除的金额
- 选择学分
- 请查看税法
步骤 5）检查单据状态。余额为零且指示灯为绿色（如下图所示），表示贷项通知单已完成。
步骤 6）按下标准工具栏上的“发布”按钮（如下图所示）。
步骤 7）检查状态栏中生成的文档编号，如下消息所示。
采购退货的供应商贷项通知单现已成功过账，并在供应商账户中显示为未结借项。
FB65 中的关键字段和文档类型
FB65 与供应商发票交易共享屏幕布局，因此一些字段决定该单据是否作为贷项凭证运行。下表解释了每个字段的作用。
| 领域 | 它控制什么 |
|---|---|
| 交易（标头） | FB65 中默认显示贷项通知单。将其切换为发票会将同一屏幕变成 FB60 风格的过账界面，因此对于采购退货，应该保持不变。 |
| 文件日期 | 供应商贷项通知单上打印的日期，通常是基准日期的触发日期。 |
| 发布日期 | 该条目记入账簿的日期，因此也决定了过账期间和会计年度。 |
| 参考法案 | 供应商贷项通知单编号。在此处记录原始发票编号，可以大大简化后续的匹配工作。 |
| 文件类型 | KG 代表供应商贷项通知单，KR 代表供应商发票。类型决定编号范围。 |
| 税务 Code | 必须重复使用原始发票上的代码，以便按相同的税率冲销进项税。 |
由于贷项通知单借记供应商账户并贷记费用或库存账户，因此它与原始发票完全一致。除非整批货物都被退回，否则只需输入实际退货或多收的金额，而无需输入发票全额。
FB65 与 MIRO 贷项通知单与后续贷项
在……中，通常有三种不同的文件被称为“贷项通知单”。 SAP而选错则会导致采购订单历史记录不同步。
| 方面 | FB65贷项通知单 | MIRO贷项凭证 | MIRO后续信用 |
|---|---|---|---|
| 模块 | 财务会计（FI） | 物流发票核对（MM） | 物流发票核对（MM） |
| 采购订单链接 | 没有 | 参考采购订单或收货单 | 参考采购订单 |
| 对 PO 历史的影响 | 没有效果 | 减少发票数量和金额 | 仅降低价值；数量不变 |
| 典型用途 | 非采购订单退货、服务抵扣、财务发票超额收费 | 根据采购订单退回的货物 | 发票结算后，双方同意降低价格。 |
如果物料管理模块已启用，且货物已通过退货发货，则贷项应记入 MIRO，以确保收货/发票校验清算账户和采购订单历史记录保持一致。如果支出背后没有采购订单，则 FB65 是正确的选择。
如何用发票清除供应商贷项通知单
过账贷项通知单只会创建一个未结借项。只有将该借项与对应的发票进行核对后，供应商账户才会最终清零。
- 对供应商运行 FBL1N，并确认发票和贷项凭证均显示为未清项。
- 输入交易代码 F-44，输入供应商账户、公司代码、清算日期和货币，然后选择“处理未清项”。
- 激活发票和贷项通知单，使只有这两行被选中。
- 检查“未分配”字段。值为零表示两个金额完全抵消，可以过账该凭证。
- 如果贷项通知单金额小于发票金额，请使用“部分付款”选项卡保持发票未结清，或使用“剩余项目”选项卡将其关闭，并为余额开具新的未结项目。
- 过账清算单据后，重新运行 FBL1N 以确认这两个项目现在都显示为已清算。
账龄报告中的部分清算和剩余清算的区别在于：部分清算会保留账户中的原始发票及其原始到期日；而剩余清算则会关闭原始发票并创建一个新的项目，该项目的基准日期重新计算。如果使用不当，剩余清算可能会使账龄分析结果看起来更理想。
如果贷项通知单仅用于减少下一笔付款，则完全无需人工清算。F110 中的自动付款流程会在建议付款金额之前，先将未结贷项通知单与同一供应商的发票进行核对，前提是付款条款和付款方式匹配。
如果贷项通知单本身录入错误，请使用 FB08 进行冲销，而不是过账补偿发票，并再次检查供应商行项目。 应付账款 一旦逆转完成。
