自动付款程序运行F110： SAP 教程
梅森·加西亚
自动付款程序运行 F110
介绍
付款流程包括以下步骤
- 发票已输入
- 分析待处理发票以确定到期日
- 准备审核应付发票
- 付款已获批准或修改
- 发票已付
需要处理大量发票。应付帐款发票必须按时支付才能获得可能的折扣。 会计学 部门希望自动执行发票处理。自动付款程序是一种可帮助用户管理应付款项的工具。 SAP 为用户提供自动选项：
- 选择要支付或收取的未结（待处理）发票
- 待过账付款文件
- 打印支付媒体或生成 EDI
自动付款程序专为与供应商和客户的国内和国际付款交易而开发，可处理付款和收款。 配置 我们可以通过选择付款程序（Tcode - F110）应用程序菜单环境->维护配置来配置付款程序
自动付款程序的设置分为以下类别：
- 所有公司 Codes
- 支付公司 Codes
- 付款方式/国家
- 付款方式/公司 Codes
- 银行选择
- 房屋银行
所有公司 Code小号： 在本节中我们进行以下设置
- 公司间付款关系
- 处理付款的公司代码
- 现金折扣
- 付款容忍天数
- 要处理的客户和供应商交易
付款公司代码： 在本节中我们进行以下设置
- 收款和付款的最低金额
- Bill 交换参数
- 付款通知书表格和 EDI
付款方式/国家： 在本节中我们进行以下设置
- 付款方式——支票、银行转账等。
- 个人付款方式的设置 –
- 主记录要求
- 过帐的文档类型
- 允许的货币
- 打印程序
付款方式/公司 Code: 在本节中我们进行以下设置
- 最低和最高付款金额
- 是否允许向国外和外币付款
- 的Grouping 可选项
- 银行优化
- 支付媒介表格
银行选择：
- 排序顺序
- 金额
- 账户
- 收费
- 价值日期
排序顺序
银行帐户
可用金额
价值日期
费用/收费
执行 ： 配置付款流程后，我们将输入参数来执行程序。在 SAP 命令字段
每个付款计划的运行都由两个字段标识
- 运行日期
- 识别
在参数选项卡中，我们必须定义以下内容
- 需要支付什么 - 文件。输入最多
- 将使用哪些付款方式 – 付款方式
- 何时付款 – 过账日期
- 哪些公司代码将被考虑——公司 Codes
- 他们将如何获得付款——付款方式顺序决定了付款方式的优先级
保存输入的参数
输入参数后，我们通过按下应用程序工具栏中的建议按钮来执行程序
在下一个对话框中，选中“立即启动”并按继续
根据参数生成付款提案。
我们可以通过点击“提案日志”按钮查看提案日志中可能存在的错误
如果需要，我们可以编辑提案以阻止某些付款，请按“编辑提案”按钮
在下一个屏幕中，将生成将接收付款的供应商提案清单
编辑后 提案，然后运行付款运行以释放付款。我们可以通过返回主屏幕按付款运行按钮来安排付款运行
在下一个对话框中，选中“立即开始”以立即开始付款，然后按继续
我们可以在“状态”选项卡上检查付款运行的状态
自动付款运行的最佳实践
严格的F110流程能够保障现金安全，防止重复或错误支付。请遵循以下最佳实践：
- 务必仔细审阅提案： 付款前请检查提案日志是否存在错误。
- 使用测试参数： 在正式运行前，先在测试客户端验证配置。
- 屏蔽争议物品： 修改提案，阻止存在争议的付款。
- 控制运行标识： 使用清晰的运行日期和标识 trac每次运行。
- 仔细安排时间： 在到期日分析后进行付款，以获取现金折扣。
F110 常见错误及故障排除
大多数付款运行问题都会出现在提案日志中。常见问题及解决方法包括：
- 付款方式无效： 检查供应商主数据和付款方式配置。
- 未找到银行账户： 确认所选银行账户及可用余额均已更新。
- 未选择的商品： 核对参数中的过账日期、凭证日期和公司代码。
- 付款被阻止： 解除相关未结项目的付款限制。
