FB60 Tcode SAP: 如何发布采购发票
梅森·加西亚
FB60 是财务会计交易代码，用于直接录入供应商发票，无需采购订单或收货单作为凭证。以下演示首先介绍国内发票的操作，然后介绍如何使用相同的交易代码处理以外币计价的凭证。
如何在系统中过账采购发票 SAP 使用 FB60
步骤 1）在以下位置输入交易代码 FB60： SAP 命令字段，如下图所示。
步骤 2）在下一个屏幕中，输入您要将发票过账到的公司代码。首次在会话中打开 FB60 时，会弹出以下窗口。
步骤 3）在下一个屏幕中，输入以下标题数据。下图中的“基本数据”选项卡显示了每个字段的位置。
- 请输入待开票供应商的供应商编号。
- 请输入发票日期
- 请输入发票金额
- 选择税种 Code 适用税额
- 选择“计算税款”税务指标
步骤 4）在“付款”选项卡页面上查看付款条款。此处显示的基准日期和付款条款决定了款项的到期日。
步骤 5）在项目详情部分，输入以下内容。下面的表格用于记录抵消费用行。
- 输入采购账户
- 选择借记
- 请输入发票金额
- 查看税法
步骤 6）完成上述步骤后，检查单据状态。余额为零且指示灯为绿色（如下图所示），表示单据已准备就绪。
步骤 7）按下标准栏中的“发布”按钮（如下图所示）。
步骤 8）等待生成文档编号并在状态栏上显示以进行确认，如图所示。
采购发票已成功过账，未清项已显示在供应商账户中。
如何在FB60中过账外币供应商发票
对于以公司代码货币以外的货币收到的发票，也采用相同的交易流程。区别仅在于货币和汇率的处理方式与上述步骤不同。
步骤 1）在以下位置输入交易代码 FB60 SAP 命令输入框。输入界面如下图所示。
步骤 2）在下一个屏幕中，输入以下数据。每个条目都对应于下图所示的标题和项目字段。
- 请输入待过账发票的供应商的供应商 ID。
- 请输入发票日期
- 请将单据类型输入为“供应商发票”。
- 请以发票开具时所用的货币（单据货币）输入发票金额。
- 输入税额 Code 适用于该发票
- 输入购买信息 总帐科目 待扣款
- 输入借记金额
步骤 3） 汇率 可以在“本地货币”选项卡中进行调整，如下所示。
步骤 4）保持汇率不变后，使用下面的工具栏图标按“保存”按钮发布文档。
步骤 5）检查状态栏中生成的文档编号，如下消息所示。
FB60 中的关键字段和文档类型
FB60 中的几个字段很容易混淆，因为它们看起来很相似，但却控制着不同的过账。下表解释了每个字段的功能。
| 领域 | 它控制什么 |
|---|---|
| 发票日期 | 供应商单据上打印的日期。它通常作为付款条款的基准日期。 |
| 发布日期 | 该条目记入账簿的日期，因此也是该凭证的过账期间和会计年度。 |
| 参考法案 | 外部发票编号。重复发票检查程序会将此字段与现有单据进行比较。 |
| 文件类型 | KR 代表标准供应商发票，KG 代表供应商贷项通知单，KZ 代表供应商付款。类型控制编号范围。 |
| 计算税 | 勾选此项后，系统会根据税号计算税额，而无需手动输入。 |
| 付款条件 | 此数据复制自供应商主数据，但可根据每个单据进行更改。它设置到期日和任何现金折扣。 |
每份 FB60 文档只允许包含一条供应商行。需要拆分到两个供应商或需要多条供应商行的发票，应使用通用文档录入交易 FB01 或 F-43 进行录入。
FB60 与 MIRO：何时使用哪种交易方式
新用户经常会把发票上传到错误的地方。区别仅仅在于发票后面是否有采购订单。
| 方面 | FB60 | MIRO |
|---|---|---|
| 模块 | 财务会计（FI） | 物料管理（MM）、物流发票核对 |
| 采购订单 | 无需采购订单参考 | 必填项——发票必须与采购订单匹配。 |
| 货物收据 | 没有参与 | 三方匹配货物收据 |
| 典型用途 | 租金、水电费、电话费、审计费、办公用品 | 根据采购订单采购的材料和服务应付账款 |
| 账户已更新 | 供应商和费用或采购总账科目 | GR/IR 清算、物料或库存账户、价格差异、供应商 |
如果物料管理模块未实施，或者支出从未经过采购流程，则 FB60 是正确的入口点。所有通过采购订单产生的款项都应通过 MIRO 进行核实，以确保 GR/IR 清算账户的余额正确。
常见的FB60错误及相关事务代码
大多数 FB60 失败并非源于交易本身，而是由于缺少派生数据。以下问题导致了大部分过账错误。
- “请输入公司代码中账户…的税基金额”： 税法需要一个基本金额。勾选“计算税额”，或在商品行中输入税额。
- 账户需要分配给 CO 对象： 费用账户采用成本要素管理。打开行项目并输入成本中心、内部订单或工作分解结构要素。
- 发布期未开放： 过账日期超出开放期间。请更正日期，或在 OB52 中打开该期间。
- 卖家因发布内容被屏蔽： 供应商主数据中设置了过账冻结。 Rev请在FK02或XK02中查看后再重试。
- 重复发票警告： 相同的参考编号、金额和日期已存在。请在覆盖此消息前确认该文档确实是新的。
下面列出的交易是与 FB60 一起最常需要的交易。
| T码 | 目的 |
|---|---|
| FV60 | 将供应商发票暂存，待后续完成和审批。 |
| FBV0 | 发布或删除已暂存的供应商文档 |
| FB65 | 就采购退货开具供应商贷项通知单 |
| FB08 | Reverse 发布错误的文档 |
| FBL1N | 显示供应商明细项目和未结发票 |
| F-53 | 针对该发票记入一笔付款 |
| OB08 | 维持外币单据所使用的汇率 |
过账后立即在 FBL1N 中检查供应商明细项目是确认发票已到达的最快方法。 应付账款 包括预计到期日和金额。
