General Ledger (G/L) Postare în SAP: PCP0 & PC00_M99_CIPE

General Ledger (G/L) Postare în SAP

General Ledger postarea este procesul de postare a stat de plată rezultate în conturile GL corespunzătoare, inclusiv centrele de cost
Publicarea rezultatelor salariilor la Contabilitate este una dintre activitățile ulterioare efectuate după o rulare reușită a salarizării. De obicei, are loc o dată în fiecare perioadă de salarizare, precum și după fiecare rulare de salarizare în afara ciclului.
Postarea GL face următoarele

• Grupează informațiile relevante pentru postarea din rezultatele salariilor.
• Creează documente rezumate.
• Efectuează postările relevante pentru a corespunde Conturi G/L și centre de cost

Cum se evaluează postarea?

Rezultatul de salarizare al fiecărui angajat conține diferite tipuri de salarii care sunt relevante pentru contabilitate:

• Tipurile de salariu, cum ar fi salariul standard, bonusurile și orele suplimentare reprezintă cheltuieli pentru companie, care sunt postate la un corespondent cont de cheltuieli.
• Tipurile de salariu, cum ar fi transferul bancar, impozitul pe muncă, contribuția angajatului la asigurările sociale etc. sunt datoriile angajatorului către angajat, biroul fiscal etc. și sunt afișate ca credite la un corespondent datorii sau cont financiar.
• În plus, există tipuri de salarii precum contribuția angajatorului de asigurări de sănătate, care reprezintă o cheltuială pentru întreprindere și, în același timp, o datorie către agenția de asigurări sociale. Din acest motiv, astfel de tipuri de salarii sunt afișate la două conturi – odată debitat ca an cheltuială, și odată creditat ca a de plătit.
• Există și alte tipuri de salarii, de exemplu angajamente, provizioane etc. Aceste tipuri de salarii sunt de obicei înregistrate în două conturi, odată debitate ca un cheltuială și odată creditat ca a dispoziţie.

Postare la General Ledger este un proces în 2 PASI:-

PASUL 1) Creați o rulare de postare

Tranzacţie: PC00_M99_CIPE

Prezentare generală:

• Acest pas creează o rulare de înregistrare pe baza rezultatelor de salarizare, cu un „număr distinctiv”, un „tip de rulare PP” și documentele de însoțire a detașării.
• Runda de detașare asigură că rezultatele de salarizare pentru un angajat sunt publicate o singură dată
• Rezultatele procesate de salarizare pentru un angajat sunt semnalate
• Dacă rularea postării are succes, va primi starea „Documente create”.
• Dacă rularea de postare nu reușește, va primi starea „Documente incorecte”. Mesajele de eroare relevante vor apărea în jurnalul de ieșire.

O rulare de postare poate fi executată în 3 moduri:

• Un test de rulare fără documente (T)
• O rulare de simulare cu documente de simulare (S)
• O cursă productivă (P)

Test (T)

Într-un test de rulare, sistemul verifică doar dacă soldul cheltuielilor și datoriilor este zero, așa cum ar trebui să fie.

Simulare (S)

Atât în ​​simulare, cât și în rulările productive, sistemul verifică toate tabelele HR și RT și informațiile de postare în datele de bază pentru a determina dacă acestea există și dacă sunt consecvente.

Funcție productivă (P)

Când alegeți Execute Run pentru o rulare productivă, sistemul efectuează următorii pași:

• Selectează angajații și rezultatele lor de salarizare pentru evaluare
• Creează o rulare de postare
• Creează documente de postare

Ecran de introducere a programului

Introduceți zona de salarizare, criteriile de selecție, tipul de creare a documentului, verificarea jurnalului de ieșire, introduceți data documentului și alegeți o variantă de înregistrare. Faceți clic pe Executare.

Jurnal de ieșire

• Jurnalul arată dacă executarea de înregistrare a avut succes pentru toate numerele de personal.
• Veți obține lista tuturor angajaților selectați, în „ROȘU” (indică erori sau dezechilibru) sau „VERDE” (indică nicio eroare).
• În jurnalul de ieșire, dacă se rulează cu succes postarea, „Doc. Creare” va indica Fără erori. Dacă nu are succes, „Doc. Creare” va indica Incorect.
• Notați numărul rundei de postare.
• Dacă selectați Prezentare generală a documentului butonul sau faceți dublu clic pe Doc. creare linie, puteți accesa ecranul de prezentare generală a documentului

PASUL 2) Editarea unei runde de postare

tranzacție : PCP0
Prezentare generală:

• Acest pas oferă o privire de ansamblu asupra TOATE documentele create în timpul rulării postării.
• Alternativ, puteți accesa și prezentarea generală a documentului din Creați runda de postare log alegând Prezentare generală a documentului butonul sau făcând dublu clic pe butonul Crearea documentelor linia.
• Puteți detalia aceste documente pentru a identifica motivele pentru care au apărut erori pentru rularea nereușită a postării (adică, cu starea „Incorectă”).

Starea rulării postării

• Inițial, starea rulării postării ar trebui să fie Documentele create.
• Dacă starea este Nu au fost create documente și te așteptai la documente, întoarce-te la precedentul Creați o rulare de postare pas și reîncercați.
• Dacă există documente incorecte, examinați mesajul de eroare și rezolvați.
• Odată ce erorile sunt rezolvate și starea este Document creat, Selectați butonul Eliberare document și starea se va schimba în Toate documentele au fost lansate
• Apoi faceți clic Postați documente, Starea se va schimba în Documente Postate